Mercoledì, durante le contrattazioni, il prezzo dell'oro ha raggiunto il livello più alto delle ultime due settimane, sostenuto dalla domanda di beni rifugio, mentre gli investitori monitoravano gli sforzi per contenere il conflitto in Medio Oriente in attesa della riunione di politica monetaria della Federal Reserve della prossima settimana.

Nelle contrattazioni spot, l'oro era in rialzo dell'1,0% a 4.115,89 dollari l'oncia alle 20:01 GMT, dopo aver toccato il livello più alto dal 7 luglio all'inizio della sessione.

Nel frattempo, i future sull'oro statunitensi con scadenza ad agosto sono aumentati dell'1,1%, raggiungendo i 4.120,60 dollari l'oncia.

La domanda di beni rifugio sostiene l'oro nonostante le preoccupazioni relative all'inflazione e al prezzo del petrolio.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Washington resta disposta a negoziare una soluzione alla crisi con l'Iran, ma ha aggiunto che Teheran non prende sul serio i negoziati.

Contemporaneamente, martedì tre petroliere che trasportavano greggio saudita in Cina e in India hanno cambiato rotta nel Mar Rosso a seguito delle minacce lanciate dagli Houthi, sostenuti dall'Iran, contribuendo a far salire i prezzi del petrolio.

Sebbene l'oro sia tradizionalmente considerato un bene rifugio contro l'inflazione, tassi di interesse più elevati tendono a ridurre l'attrattiva di questo metallo prezioso che non genera rendimento.

Secondo un sondaggio Reuters, la Federal Reserve dovrebbe lasciare i tassi di interesse invariati fino alla fine del 2026, mentre le previsioni di mercato indicano la possibilità di due rialzi entro la fine di marzo del prossimo anno.

I dati del CME FedWatch Tool indicano inoltre una probabilità del 68% di un aumento dei tassi di interesse nella riunione di settembre.

Mercoledì il Bitcoin ha registrato un lieve calo, attestandosi intorno ai 66.000 dollari, a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Tuttavia, la criptovaluta rimane in rialzo di oltre il 2,5% dall'inizio della settimana, sostenuta dalla domanda istituzionale sostenuta, dai continui afflussi negli ETF spot Bitcoin quotati negli Stati Uniti e dall'ottimismo relativo al CLARITY Act, la legge che regolamenterà il mercato degli asset digitali.

La mossa è giunta mentre l'esercito statunitense annunciava il completamento dell'undicesima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, mirati a hangar per aerei e depositi di droni.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che gli attacchi americani si intensificheranno, affermando che qualsiasi sito che l'Iran tenterà di utilizzare per ricostruire il suo programma nucleare sarà preso di mira.

Nel frattempo, l'Iran ha continuato i suoi attacchi nella regione del Golfo, prendendo di mira obiettivi militari statunitensi in Bahrein, Kuwait e Giordania. Teheran ha anche affermato che le sue forze hanno colpito due petroliere mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz.

In un altro sviluppo, il movimento Houthi, sostenuto dall'Iran, ha annunciato l'apertura di un nuovo fronte nel conflitto e ha imposto un blocco navale all'Arabia Saudita. Questa mossa ha aumentato l'incertezza sui mercati globali e ha indebolito l'appetito degli investitori per gli asset più rischiosi, limitando i guadagni del Bitcoin.

Gli afflussi negli ETF e l'ottimismo normativo sostengono la fiducia del mercato.

Nonostante le tensioni geopolitiche, la domanda istituzionale di Bitcoin rimane forte. I dati di SoSoValue mostrano che gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 203,14 milioni di dollari martedì, segnando la sesta sessione consecutiva di flussi positivi.

I continui afflussi indicano un graduale ritorno degli investitori istituzionali nel mercato delle criptovalute, alimentato dalla speranza che un accordo possa allentare le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli analisti ritengono che afflussi sostenuti potrebbero aiutare Bitcoin a consolidare la sua ripresa nei prossimi giorni.

Al contempo, i progressi sul Digital Asset Market Clarity Act, noto come CLARITY Act, hanno rafforzato l'ottimismo del mercato dopo che la Casa Bianca ha accettato di includere un'ampia disposizione etica, rimuovendo potenzialmente uno dei principali ostacoli alla legislazione.

Si prevede che questo sviluppo spianerà la strada al completamento del testo definitivo del disegno di legge prima che venga sottoposto al voto del Senato degli Stati Uniti. La legislazione potrebbe essere approvata prima della scadenza prevista di agosto se riceverà un sufficiente sostegno bipartisan.

Jessica Martinez, direttrice delle politiche statunitensi di Fireblocks, ha dichiarato a FXStreet che il mercato degli asset digitali continuerà ad evolversi indipendentemente dall'approvazione del CLARITY Act.

"La buona notizia è che il mercato continuerà ad evolversi, indipendentemente dall'approvazione o meno del CLARITY Act. La questione è quali istituzioni saranno pronte a tenere il passo con questo sviluppo", ha affermato.

Martinez ha aggiunto che le principali istituzioni finanziarie hanno già iniziato ad espandere le proprie attività nel settore degli asset digitali nell'ambito dell'attuale quadro normativo, mentre alcune banche e gestori patrimoniali più conservatori attendono ancora norme più chiare e solide, in grado di resistere a contestazioni legali o a futuri cambiamenti nell'amministrazione statunitense.

Ha affermato che l'azione regolamentare delle agenzie governative può fornire una guida al mercato, ma è la legislazione a garantire la stabilità a lungo termine. L'adozione degli asset digitali, pertanto, probabilmente continuerà anche in assenza di una legge, sebbene a un ritmo più lento e con una partecipazione istituzionale più debole.

I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 4% durante le contrattazioni di mercoledì, avvicinandosi ai massimi delle ultime sei settimane dopo che il Brent ha superato i 95 dollari al barile, grazie alle crescenti preoccupazioni per potenziali interruzioni delle forniture in Medio Oriente, che hanno continuato a sostenere il mercato. Il protrarsi dello scontro militare tra Stati Uniti e Iran, insieme alle minacce dei ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, contro il traffico marittimo, sono rimasti i principali fattori trainanti del rialzo.

Il prezzo del Brent supera i 95 dollari, mentre crescono le preoccupazioni per Hormuz e Bab el-Mandeb.

I future sul petrolio Brent sono aumentati di 3,82 dollari, pari al 4,2%, raggiungendo i 94,83 dollari al barile alle 09:38 GMT, dopo aver toccato un massimo intraday di 95,24 dollari.

I futures del petrolio greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) hanno guadagnato 3,65 dollari, pari al 4,33%, raggiungendo quota 87,99 dollari al barile.

Entrambi gli indici hanno raggiunto i livelli più alti dall'11 giugno.

L'esercito statunitense ha annunciato di aver condotto undici notti consecutive di attacchi contro l'Iran, poco dopo che l'esercito del Kuwait aveva dichiarato che la sua difesa aerea aveva intercettato droni iraniani.

Oltre alle rinnovate tensioni relative allo Stretto di Hormuz, gli Houthi hanno aperto un nuovo fronte nel conflitto minacciando di colpire le navi che trasportano petrolio greggio saudita attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb e dichiarando un blocco navale contro l'Arabia Saudita.

Tim Waterer, analista di mercato capo presso KCM Trade, ha affermato che il mercato energetico si trova ora ad affrontare un doppio rischio, con lo Stretto di Bab el-Mandeb che, insieme allo Stretto di Hormuz, si sta affermando come un altro importante punto critico dal punto di vista geopolitico, mentre gli operatori monitorano attentamente l'attività di navigazione nel Mar Rosso.

Ha aggiunto che Bab el-Mandeb, situato all'ingresso meridionale del Mar Rosso, è diventato sempre più importante per le esportazioni di greggio saudita dopo che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è nuovamente diminuito drasticamente in seguito al fallimento dell'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran all'inizio di questo mese.

Riorganizzazione delle rotte delle petroliere e attenzione ai dati sulle scorte statunitensi.

I dati di navigazione hanno mostrato che martedì tre petroliere che trasportavano greggio saudita in Cina e India hanno cambiato rotta nel Mar Rosso, dirigendosi verso il Canale di Suez invece di navigare lungo la costa yemenita.

Frank Walbaum, analista di mercato presso Naga.com, ha affermato che le minacce degli Houthi hanno costretto le petroliere a modificare le proprie rotte, aumentando la pressione sul mercato fisico del petrolio e potenzialmente interrompendo le esportazioni saudite, uno sviluppo che potrebbe continuare a sostenere prezzi più elevati.

Il rapporto aggiungeva che, in risposta alle recenti minacce alla sicurezza, le raffinerie asiatiche avevano iniziato a esplorare rotte alternative per le spedizioni di greggio saudita dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, passando per il Canale di Suez e circumnavigando il Capo di Buona Speranza.

Nonostante la riduzione dell'offerta globale di petrolio causata dal conflitto, i dati preliminari dell'American Petroleum Institute (API) hanno mostrato un aumento delle scorte di petrolio greggio e distillati negli Stati Uniti la scorsa settimana, mentre quelle di benzina sono diminuite, secondo fonti di mercato.

Questi dati precedono la pubblicazione ufficiale da parte dell'Energy Information Administration (EIA) statunitense, prevista per mercoledì, che gli investitori seguiranno con attenzione per individuare nuovi segnali sulle tendenze di domanda e offerta nella più grande economia consumatrice di petrolio al mondo.

Martedì il dollaro statunitense ha guadagnato terreno per la quarta sessione consecutiva, sostenuto dall'aumento dei prezzi del petrolio, mentre le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno alimentato i timori che le pressioni inflazionistiche possano persistere più a lungo.

L'indice del dollaro USA, che misura il valore del biglietto verde rispetto a un paniere di valute principali, ha guadagnato lo 0,17%, attestandosi a 101,16.

Secondo i dati Reuters, l'euro è sceso dello 0,11% a 1,1402 dollari, mentre la sterlina britannica ha perso lo 0,39%, attestandosi a 1,3376 dollari, registrando la quarta perdita giornaliera consecutiva.

Anche lo yen giapponese si è indebolito dello 0,41%, attestandosi a 163,14 yen per dollaro, superando quota 163 per la prima volta dal dicembre 1986, mentre gli investitori attendevano eventuali segnali di intervento da parte delle autorità giapponesi a sostegno della valuta.

I mercati valutari sono rimasti concentrati sull'escalation dei rischi geopolitici in Medio Oriente, dove i continui scontri militari hanno spinto al rialzo i prezzi del petrolio, alimentando le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico globale e la persistenza delle pressioni inflazionistiche.

Il rialzo del dollaro è seguito alla nona notte consecutiva di attacchi aerei statunitensi contro l'Iran, rafforzando la domanda di biglietti verdi come uno dei beni rifugio preferiti dal mercato durante i periodi di accresciuta incertezza geopolitica.