I prezzi del petrolio sono aumentati di circa l'1% nelle contrattazioni di lunedì, mentre gli investitori valutavano le implicazioni dei prossimi colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a una de-escalation, in mezzo alle aspettative di una maggiore offerta da parte dell'alleanza OPEC+.

I future sul greggio Brent sono saliti di 0,90 dollari, pari all'1,33%, chiudendo a 68,65 dollari al barile. Il greggio West Texas Intermediate statunitense è salito a 63,75 dollari al barile, in rialzo di 0,86 dollari, pari all'1,37%, alle 14:14 ora orientale (19:14 GMT). Lunedì non è stato reso noto il prezzo di chiusura ufficiale del contratto statunitense a causa della festività del Presidents' Day.

Entrambi i greggi di riferimento hanno registrato perdite settimanali la scorsa settimana, con il Brent in calo di circa lo 0,5% e il WTI in calo dell'1%, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington potrebbe raggiungere un accordo con Teheran entro il prossimo mese.

Martedì gli Stati Uniti e l'Iran terranno un secondo round di colloqui a Ginevra per discutere del programma nucleare iraniano. Prima di tali colloqui, il ministro degli Esteri iraniano ha incontrato lunedì il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organismo delle Nazioni Unite responsabile del monitoraggio delle attività nucleari.

Secondo quanto riportato da un diplomatico iraniano, Teheran starebbe cercando di raggiungere un accordo sul nucleare con Washington che comporti vantaggi economici per entrambe le parti, con discussioni che riguardino investimenti energetici e minerari, nonché acquisti di aeromobili.

D'altro canto, funzionari statunitensi hanno dichiarato alla Reuters che gli Stati Uniti si stanno preparando all'eventualità di una campagna militare prolungata qualora i colloqui fallissero, mentre la Guardia rivoluzionaria iraniana ha avvertito che qualsiasi attacco sul territorio iraniano potrebbe innescare ritorsioni contro le basi militari statunitensi.

Mentre le tensioni geopolitiche sostengono i prezzi, l'OPEC+ funge da contrappeso, poiché l'alleanza è propensa, nella riunione del 1° marzo, a riprendere gli aumenti della produzione a partire da aprile, dopo una pausa di tre mesi.

Secondo Giovanni Staunovo, analista petrolifero di UBS, i prezzi hanno trovato sostegno anche nella continua solidità delle importazioni di greggio dalla Cina e in alcune interruzioni nelle esportazioni di petrolio.

I dati sulle spedizioni e le stime degli operatori commerciali hanno mostrato che le importazioni cinesi di petrolio russo sono destinate ad aumentare per il terzo mese consecutivo a febbraio, raggiungendo un nuovo record, dopo che l'India ha ridotto i suoi acquisti sotto la pressione degli Stati Uniti.

Lunedì il Bitcoin è sceso, estendendo le sue perdite dopo che i mercati delle criptovalute hanno registrato quattro settimane consecutive di forti cali, mentre l'incertezza sui tassi di interesse ha continuato ad alimentare l'avversione verso gli asset ad alto rischio.

Alle 05:55 ET (10:55 GMT), Bitcoin era in calo del 2,2% a $ 68.875,0, dopo che la criptovaluta più popolare al mondo ha subito un calo in seguito a un breve rimbalzo nel fine settimana che ha toccato il livello di $ 70.000.

Stratega: nessun rischio di liquidazione anche se Bitcoin scende a $ 8.000

Strategy (Nasdaq: MSTR), il più grande detentore istituzionale di Bitcoin al mondo, ha dichiarato domenica di poter onorare i propri obblighi debitori anche se il prezzo di Bitcoin scendesse a 8.000 dollari a moneta.

La società ha affermato in un post sui social media di poter "resistere a un calo del prezzo del BTC a 8.000 dollari, pur detenendo risorse sufficienti a coprire completamente le nostre passività".

La società detiene 714.644 Bitcoin, avendo finanziato i suoi acquisti attraverso un mix di nuove emissioni azionarie e finanziamenti a debito a lungo termine.

Anche Strategy, guidata dal noto sostenitore di Bitcoin Michael Saylor, ha continuato ad acquistare più monete nelle ultime settimane, nonostante la continua perdita di slancio della più grande criptovaluta al mondo.

Bitcoin ha perso circa il 50% del suo valore dopo aver raggiunto un massimo storico di quasi 126.000 dollari a ottobre. Il token ha causato perdite tra gli asset speculativi, poiché l'incertezza sull'andamento dei tassi di interesse statunitensi ha allontanato i trader dagli investimenti più rischiosi.

Il prolungato calo di Bitcoin ha anche sollevato preoccupazioni sul fatto che Strategy potrebbe essere costretta a liquidare parte dei suoi investimenti per far fronte agli obblighi debitori, sebbene Saylor abbia ripetutamente minimizzato tali rischi.

All'inizio di febbraio, Strategy ha registrato una perdita di 12,4 miliardi di dollari per il trimestre di dicembre, rispetto a una perdita di 670,8 milioni di dollari nello stesso periodo del 2024. A parte le ingenti partecipazioni in Bitcoin, i ricavi operativi dell'azienda rimangono limitati.

Prezzi delle criptovalute oggi: le altcoin seguono il ribasso di Bitcoin

Anche i prezzi delle criptovalute in generale sono scesi lunedì, seguendo le continue perdite di Bitcoin.

Ether, la seconda criptovaluta più grande al mondo, è scesa del 3,9% a 1.982,03 dollari.

XRP è sceso del 5,9% a $ 1,4919.

BNB è sceso di circa il 2%.

Solana e Cardano sono scesi rispettivamente del 4,2% e del 3,4%.

Tra i token meme, Dogecoin è sceso del 9,5%, mentre la moneta TRUMP è scesa dell'1,1%.

Il sentiment verso il mercato delle criptovalute è rimasto debole da ottobre, con un netto rallentamento degli afflussi di investimenti sia al dettaglio che istituzionali. Il forte rialzo dei prezzi dell'oro, in concomitanza con un'impennata speculativa sui metalli preziosi, ha ampiamente oscurato Bitcoin, con gli investitori che si sono rivolti verso asset tangibili.

Lunedì i prezzi del petrolio si sono mossi in un intervallo ristretto, mentre gli investitori valutavano le implicazioni dei prossimi colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a una de-escalation, in contrapposizione alle aspettative di un aumento dell'offerta da parte dell'alleanza OPEC+.

I future sul greggio Brent sono saliti di 11 centesimi, ovvero dello 0,2%, a 67,86 dollari al barile alle 13:17 GMT.

Il greggio statunitense West Texas Intermediate è salito a 62,99 dollari al barile, in rialzo di 10 centesimi. Il contratto non verrà concluso lunedì a causa della festività del Presidents' Day negli Stati Uniti.

Si prevede che anche gli scambi rimarranno moderati, con i mercati chiusi in Cina, Corea del Sud e Taiwan per le festività del Capodanno lunare.

I precedenti cali settimanali sono dovuti alle speranze di una de-escalation

La scorsa settimana i contratti di riferimento hanno registrato perdite settimanali, con il Brent che ha chiuso in ribasso di circa lo 0,5% e il West Texas Intermediate che ha perso l'1%, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington potrebbe raggiungere un accordo con Teheran entro il prossimo mese.

Martedì i due Paesi terranno a Ginevra un secondo round di colloqui sul programma nucleare iraniano.

Prima di questi colloqui con Washington, mediati dall'Oman, il ministro degli Esteri iraniano ha incontrato il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite.

Teheran cerca un accordo economico-nucleare

Secondo quanto riportato da un diplomatico iraniano, Teheran sta cercando di raggiungere un accordo nucleare con gli Stati Uniti che comporti vantaggi economici per entrambe le parti, con proposte di investimenti nei settori energetico e minerario e accordi per l'acquisto di aeromobili inclusi nelle discussioni.

D'altro canto, secondo quanto dichiarato da funzionari statunitensi alla Reuters, gli Stati Uniti si stanno preparando all'eventualità di una campagna militare prolungata qualora i colloqui fallissero.

La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha avvertito che, se il territorio iraniano venisse colpito, potrebbe rispondere prendendo di mira qualsiasi base militare statunitense.

Scenari di prezzo tra $ 60 e $ 80

Gli analisti della SEB hanno affermato in una nota: "Un'escalation con l'Iran potrebbe spingere il Brent a 80 dollari al barile, mentre un allentamento delle tensioni potrebbe riportarlo a 60 dollari".

Mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran sostengono i prezzi, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati, noti come OPEC+, stanno frenando la spinta al rialzo, poiché il gruppo è propenso a riprendere gli aumenti della produzione da aprile nella riunione del 1° marzo, dopo una pausa di tre mesi, secondo Reuters.

Spostamenti nei flussi di petrolio russo verso l'Asia

Nel frattempo, secondo i dati dei commercianti e di tracciamento delle spedizioni, si prevede che le importazioni cinesi di petrolio russo aumenteranno per il terzo mese consecutivo, raggiungendo un nuovo record a febbraio, dopo che l'India ha ridotto i suoi acquisti sotto la pressione degli Stati Uniti.

Lo yen giapponese è sceso lunedì, cedendo parte dei forti guadagni registrati la scorsa settimana in seguito ai deboli dati sulla crescita, mentre il dollaro statunitense è rimasto stabile poiché i recenti dati sull'inflazione hanno rafforzato le scommesse sui tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve entro la fine dell'anno.

È probabile che la liquidità rimanga scarsa nelle contrattazioni di lunedì, con i mercati chiusi negli Stati Uniti, in Cina, a Taiwan e in Corea del Sud per festività.

Lunedì lo yen è sceso dello 0,5% a 153,43 rispetto al dollaro, dopo essere balzato di circa il 3% la scorsa settimana, il suo più grande guadagno settimanale in circa 15 mesi, in seguito alla schiacciante vittoria elettorale del primo ministro Sanae Takaichi e del suo Partito Liberal Democratico.

Tuttavia, i dati di lunedì hanno evidenziato alcune sfide che Takaichi e il suo governo si trovano ad affrontare, poiché l'economia giapponese è cresciuta a malapena nell'ultimo trimestre, registrando un'espansione annualizzata di appena lo 0,2%.

Mohamed Al-Sarraf, assistente per i settori FX e reddito fisso presso Danske Bank, ha affermato: "Dopo le elezioni, la situazione politica potrebbe essersi un po' calmata, almeno nel breve termine, e stiamo assistendo a una maggiore sensibilità dello yen ai dati".

Coordinamento tra governo e banca centrale senza richieste dirette

Lunedì il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda e il primo ministro Takaichi hanno tenuto il loro primo incontro bilaterale dopo le elezioni.

Ueda ha affermato che le due parti hanno condotto uno "scambio di opinioni generale sugli sviluppi economici e finanziari", sottolineando che il primo ministro non ha avanzato richieste specifiche in merito alla politica monetaria.

La Banca del Giappone terrà la sua prossima riunione sui tassi di interesse a marzo, dove gli operatori attribuiscono una probabilità del 20% a un rialzo dei tassi. Gli economisti intervistati da Reuters il mese scorso si aspettavano che la banca centrale attendesse fino a luglio prima di inasprire nuovamente la politica monetaria.

A dicembre la Banca del Giappone ha aumentato il suo tasso di riferimento, portandolo al livello più alto degli ultimi 30 anni allo 0,75%, ma resta ben al di sotto della maggior parte delle principali economie, contribuendo alla notevole debolezza dello yen e spingendo gli anni passati a interventi diretti sulla valuta.

Scommesse sul taglio dei tassi negli Stati Uniti

I dati pubblicati venerdì hanno mostrato che i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati meno del previsto a gennaio, dando alla Federal Reserve ulteriore margine di manovra per allentare la politica monetaria quest'anno.

Kyle Rodda, analista finanziario senior di Capital.com, ha affermato: "I mercati hanno iniziato a prevedere un terzo taglio dei tassi".

I futures indicano circa 62 punti base di allentamento per il resto dell'anno, equivalenti a due tagli di un quarto di punto, con una probabilità di circa il 50% di un terzo. Il prossimo taglio è molto probabile a giugno, con i mercati che assegnano una probabilità dell'80%.

Movimenti di valute e obbligazioni

L'euro è sceso di meno dello 0,1% a 1,1862 dollari, mentre la sterlina britannica è scesa leggermente a 1,3647 dollari.

L'indice del dollaro statunitense, che misura la valuta rispetto alle sei principali valute, è salito di meno dello 0,1%, attestandosi a 97, dopo essere sceso dello 0,8% la scorsa settimana.

La maggior parte dei movimenti dei dati post-inflazione si è concentrata sul mercato obbligazionario, dove il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a due anni – che riflette le aspettative di politica monetaria della Fed – ha chiuso venerdì al livello più basso dal 2022, mentre il rendimento dei titoli decennali è sceso di 4,8 punti base. I mercati obbligazionari statunitensi sono rimasti chiusi lunedì.

Il franco svizzero, il dollaro australiano e quello neozelandese

Il franco svizzero è sceso leggermente a 0,7696 nei confronti del dollaro, dopo aver guadagnato più dell'1% la scorsa settimana, poiché gli investitori sono diventati più cauti riguardo a un possibile intervento della Banca nazionale svizzera per frenare la forza della tradizionale valuta rifugio.

Gli analisti dell'OCBC hanno affermato in una nota: "Ogni ulteriore apprezzamento del franco aumenta il rischio di sorprese al ribasso rispetto alle previsioni di inflazione della Banca nazionale svizzera".

Hanno aggiunto che questo "potrebbe mettere a dura prova la recente tolleranza della banca nei confronti della forza della valuta, anche se la probabilità di un ritorno ai tassi negativi rimane bassa".

Nel frattempo, il dollaro australiano è salito dello 0,2% a 0,7083 dollari, rimanendo al di sotto del massimo triennale della scorsa settimana di 0,71465 dollari, mentre il dollaro neozelandese è rimasto stabile a 0,6041 dollari in vista della riunione di politica monetaria della Reserve Bank of New Zealand di mercoledì, durante la quale si prevede che i tassi rimarranno invariati.