I prezzi del petrolio sono aumentati di circa il 5% durante le contrattazioni di lunedì, a causa dei timori di un crollo del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha sequestrato una nave mercantile iraniana, mentre la navigazione nello Stretto di Hormuz è rimasta pressoché bloccata.

I contratti sul petrolio Brent sono aumentati di 4,37 dollari, pari al 4,8%, raggiungendo quota 94,75 dollari al barile alle 11:48 GMT, mentre il West Texas Intermediate (WTI) statunitense è salito di 4,76 dollari, pari al 5,7%, a 88,61 dollari al barile.

Entrambi i contratti hanno registrato un calo del 9% venerdì, il maggiore calo giornaliero dal 18 aprile, dopo che l'Iran ha annunciato che il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz sarebbe stato aperto per tutta la durata del cessate il fuoco.

Allo stesso tempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Iran aveva accettato di non chiudere nuovamente lo Stretto, una via d'acqua attraverso la quale transitava circa un quinto delle forniture petrolifere mondiali prima dello scoppio della guerra quasi due mesi fa.

Jun Guo, analista di Sparta Commodities, ha dichiarato: "A sole 24 ore dall'annuncio della 'riapertura completa' di venerdì, alcune petroliere sono già finite sotto il fuoco delle Guardie Rivoluzionarie iraniane".

Ha poi aggiunto: "I fondamentali del mercato si stanno deteriorando, poiché tra i 10 e gli 11 milioni di barili di petrolio greggio al giorno rimangono fuori produzione", riferendosi alle perdite di produzione.

Domenica gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver sequestrato una nave mercantile iraniana che aveva tentato di forzare il blocco, mentre l'Iran ha annunciato ritorsioni, alimentando i timori di una ripresa delle ostilità.

Teheran ha inoltre annunciato che non parteciperà a un secondo round di negoziati che gli Stati Uniti speravano di avviare prima della scadenza del cessate il fuoco di due settimane, prevista per questa settimana.

Bjarne Schieldrop, analista di SEB Research, ha dichiarato: "I mercati finanziari si muovono sulla base di negoziazione, miglioramento e risoluzione, mentre allo stesso tempo il mercato fisico si deteriora di giorno in giorno".

Ha aggiunto: "I flussi fisici di petrolio rimangono limitati a causa delle interruzioni delle forniture, dei tempi di navigazione più lunghi e degli elevati costi di spedizione e assicurazione".

I dati sul traffico marittimo hanno mostrato che lunedì il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è rimasto pressoché fermo, con solo tre transiti registrati nelle ultime 12 ore.

Secondo i dati di Kpler, sabato oltre 20 navi hanno attraversato lo Stretto, trasportando petrolio, gas di petrolio liquefatto (GPL), metalli e fertilizzanti: si tratta del numero più alto di navi che hanno attraversato il passaggio dal 1° marzo.

In un altro contesto, la Cina sta riducendo le esportazioni di carburanti raffinati anziché vietarle, poiché paesi come la Malesia e l'Australia continuano a riceverne, anche dopo che Pechino ha esteso le restrizioni imposte il mese scorso fino ad aprile, secondo i dati di spedizione e gli operatori del settore.

Lunedì il dollaro statunitense ha raggiunto i massimi di una settimana contro le principali valute, per poi ridimensionare parte dei guadagni, poiché le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran e le speranze sempre più flebili di un accordo di pace in Medio Oriente hanno spinto gli investitori verso beni rifugio.

Domenica gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver sequestrato una nave mercantile iraniana che aveva tentato di forzare il blocco, mentre l'Iran ha annunciato ritorsioni, alimentando i timori di una ripresa delle ostilità.

Teheran ha inoltre annunciato che non parteciperà a un secondo round di negoziati che gli Stati Uniti speravano di avviare prima della scadenza del cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, prevista per martedì.

Charu Chanana, responsabile della strategia di investimento presso Saxo, ha dichiarato:

"L'escalation del fine settimana ha riacceso il premio di rischio geopolitico proprio mentre i mercati cominciavano a scontare i progressi verso la pace", ha aggiunto, precisando che l'aumento dei prezzi del petrolio "non riguarda solo il settore energetico, ma anche la crescita e i tassi di interesse".

Nelle ultime contrattazioni, l'euro è sceso dello 0,05% a 1,1754 dollari, dopo aver toccato un minimo di una settimana a 1,1729 dollari all'inizio della sessione, mentre la sterlina britannica ha perso lo 0,15%, attestandosi a 1,3497 dollari. Anche il dollaro australiano, valuta sensibile al rischio, ha registrato un calo dello 0,3%, chiudendo a 0,7145 dollari.

L'indice del dollaro, che misura il valore della valuta statunitense rispetto a un paniere di sei valute, è salito al massimo di una settimana a 98,47 prima di ritracciare a 98,34.

L'indice rimane in calo dell'1,55% nel mese di aprile, dopo essere balzato del 2,3% a marzo, trainato dalla domanda di beni rifugio in seguito allo scoppio della guerra.

Gli analisti hanno osservato che i movimenti relativamente limitati sul mercato valutario, con il dollaro che ha recuperato parte dei guadagni iniziali, suggeriscono un certo ottimismo residuo sulla possibilità di trovare una soluzione, nonostante le battute d'arresto del fine settimana.

Chris Weston, responsabile della ricerca presso Pepperstone, ha dichiarato:

"Sebbene il sentiment di mercato tenda all'avversione al rischio all'inizio della settimana, i movimenti finora sembrano ordinati e non indicativi di un forte shock di volatilità."

Ha aggiunto: "Gli operatori di mercato si rendono conto che il percorso verso un accordo formale non sarà lineare e rimarrà soggetto a improvvisi cambiamenti, quindi un'inversione di tendenza non sarebbe del tutto sorprendente".

I mercati si concentrano sullo Stretto di Hormuz

La guerra è entrata nell'ottava settimana e ha causato il più grave shock di approvvigionamento energetico della storia, portando a un aumento dei prezzi del petrolio a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita solitamente circa un quinto delle forniture petrolifere mondiali.

Gli Stati Uniti continuano a imporre un blocco ai porti iraniani, mentre l'Iran ha prima revocato e poi reintrodotto il blocco al traffico marittimo attraverso questa vitale via d'acqua.

Ciò ha portato a una ripresa dei prezzi del petrolio lunedì, con i contratti del greggio Brent che sono balzati di oltre il 6% a 95,92 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) statunitense è salito a 89,29 dollari al barile, con un aumento del 6,5%.

Nick Twidale, responsabile della strategia di mercato presso ATFX Global a Sydney, ha dichiarato:

"Lo Stretto di Hormuz rimane il fattore fondamentale per molti, e le speranze che Stati Uniti e Iran si siedano al tavolo dei negoziati prima della scadenza del cessate il fuoco sembrano ormai remote."

Ha poi aggiunto: "Per ora, credo che assisteremo a ulteriori cali degli asset rischiosi nelle prossime sedute".

Lo yen giapponese sotto pressione

Lo yen giapponese è sceso a 158,96 per dollaro, pur rimanendo al di sotto della soglia critica di 160, che secondo gli operatori potrebbe indurre le autorità a intervenire per sostenere la valuta.

Lunedì, sul mercato europeo, i prezzi dell'argento hanno perso oltre il 2,5%, allontanandosi dai massimi delle ultime cinque settimane a causa di una forte correzione e di prese di profitto, oltre alla pressione esercitata dal rafforzamento del dollaro statunitense, alimentato dalle rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Il sequestro di una nave mercantile iraniana da parte della Marina statunitense ha acuito le tensioni tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello Stretto di Hormuz, mentre Teheran continua a rifiutare di partecipare a un nuovo ciclo di negoziati previsto per oggi in Pakistan.

Panoramica dei prezzi

- Prezzi dell'argento oggi: i prezzi del metallo argento sono scesi del 2,65% a ($78,65), dal livello di apertura di ($80,78), che ha anche segnato il massimo giornaliero.

- Alla chiusura delle contrattazioni di venerdì, il prezzo dell'argento ha registrato un aumento dello 0,3%, segnando il primo rialzo in tre giorni e raggiungendo il massimo delle ultime cinque settimane a 83,06 dollari l'oncia, in seguito all'annuncio dell'Iran di aprire lo Stretto di Hormuz.

- La scorsa settimana, l'argento ha registrato un'impennata del 6,4%, segnando il quarto rialzo settimanale consecutivo, sostenuto dalla tregua nella guerra in Iran e dal miglioramento del sentiment di mercato.

Il dollaro statunitense

L'indice del dollaro è salito dello 0,15% lunedì, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva e raggiungendo il livello più alto da quasi una settimana. Ciò riflette il continuo apprezzamento della valuta americana rispetto a un paniere di valute globali.

L'aumento è dovuto alla rinnovata domanda di dollari statunitensi come bene rifugio, in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e di prospettive sempre più flebili per un accordo di pace in Medio Oriente.

Charu Chanana, responsabile della strategia di investimento presso Saxo, ha osservato che l'escalation del fine settimana ha riacceso il premio di rischio geopolitico proprio mentre i mercati avevano iniziato a scontare i potenziali progressi verso la pace.

Aggiornamenti sulla guerra in Iran

- La Marina iraniana ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz a partire da sabato pomeriggio fino alla revoca del blocco statunitense contro le navi iraniane.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Marina statunitense ha intercettato la nave mercantile battente bandiera iraniana "Tosca" nel Golfo dell'Oman.

- Teheran ha definito l'attacco alla nave un "atto di pirateria marittima" e una flagrante violazione dell'accordo di cessate il fuoco, promettendo ritorsioni.

- Mentre Islamabad si prepara ad ospitare oggi un secondo round di negoziati di pace, l'Iran si è finora rifiutato di parteciparvi.

- Le parti internazionali e regionali stanno esercitando pressioni su Teheran affinché partecipi ai colloqui prima della scadenza del cessate il fuoco di due settimane, prevista per domani, martedì.

Prezzi globali del petrolio

Lunedì i prezzi globali del petrolio sono aumentati di oltre il 5%, registrando una forte ripresa dai minimi delle ultime quattro settimane, a seguito del riemergere dei timori di interruzioni delle forniture dal Golfo Persico dopo la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz.

L'aumento dei prezzi del petrolio sta riaccendendo i timori di un'accelerazione dell'inflazione, che potrebbe indurre le banche centrali di tutto il mondo ad aumentare i tassi di interesse nel breve termine, un netto cambiamento rispetto alle aspettative prebelliche di tagli dei tassi o di pause prolungate.

Tassi di interesse statunitensi

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, la probabilità che i tassi di interesse statunitensi rimangano invariati nella riunione di aprile è attualmente stimata al 99%, mentre la probabilità di un aumento di 25 punti base si attesta all'1%.

Gli investitori stanno monitorando attentamente i prossimi dati economici statunitensi per rivalutare queste aspettative.

Lunedì, all'inizio della settimana, i prezzi dell'oro hanno perso quasi il 2% sul mercato europeo, ritracciando dai massimi delle ultime quattro settimane a causa di una forte correzione e di prese di profitto, unitamente alla pressione esercitata dal dollaro statunitense sul mercato valutario.

Il sequestro di una nave mercantile iraniana da parte della Marina statunitense ha portato a un'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello Stretto di Hormuz, con Teheran che continua a rifiutare di partecipare a un nuovo ciclo di negoziati previsto in Pakistan nel corso della giornata.

Panoramica dei prezzi

- Prezzi dell'oro oggi: i prezzi del metallo prezioso sono scesi di circa il 2,0% a ($4.737,15), dal livello di apertura di ($4.829,31), e hanno registrato un massimo di ($4.829,31).

- Alla chiusura delle contrattazioni di venerdì, il prezzo dell'oro ha registrato un aumento dello 0,85%, segnando il primo rialzo in tre giorni e raggiungendo il massimo delle ultime quattro settimane a 4.890,78 dollari l'oncia, dopo l'annuncio dell'Iran di aprire lo Stretto di Hormuz alla navigazione internazionale.

- La scorsa settimana, il metallo prezioso "oro" ha registrato un aumento dell'1,7%, segnando il quarto rialzo settimanale consecutivo, grazie alla tregua nella guerra in Iran e al miglioramento del sentiment di mercato.

Il dollaro statunitense

L'indice del dollaro è salito lunedì dello 0,15%, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva e raggiungendo il livello più alto da quasi una settimana, a testimonianza del continuo apprezzamento della valuta americana rispetto a un paniere di valute globali.

Questo aumento si verifica in un contesto di rinnovato acquisto del dollaro statunitense come bene rifugio, date le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e le sofferenze che si affievoliscono per raggiungere un accordo di pace in Medio Oriente.

Charu Chanana, responsabile della strategia di investimento di Saxo, ha dichiarato: "L'escalation del fine settimana ha riacceso il premio di rischio geopolitico proprio mentre i mercati iniziavano a scontare i progressi verso la pace".

Aggiornamenti sulla guerra in Iran

- La Marina iraniana ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz a partire da sabato pomeriggio fino alla revoca del blocco navale statunitense contro le navi iraniane.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Marina statunitense ha intercettato la nave mercantile battente bandiera iraniana "Tosca" nel Golfo dell'Oman.

- Teheran ha considerato l'attacco alla nave un "atto di pirateria marittima" e una flagrante violazione dell'accordo di cessate il fuoco, promettendo di rispondere a questa escalation.

Mentre la capitale pakistana, Islamabad, si prepara ad ospitare oggi un secondo round di negoziati di pace, l'Iran si rifiuta per ora di parteciparvi.

Diverse parti internazionali e regionali stanno esercitando pressioni su Teheran affinché partecipi ai negoziati di pace prima della scadenza, prevista per domani, martedì, dell'accordo di cessate il fuoco di due settimane.

Prezzi globali del petrolio

Lunedì i prezzi globali del petrolio sono aumentati di oltre il 5%, nell'ambito di una forte ripresa dopo aver toccato il minimo delle ultime quattro settimane, in un contesto di rinnovati timori di interruzioni delle forniture provenienti dalla regione del Golfo Persico, soprattutto dopo la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz alle petroliere.

Indubbiamente, l'aumento dei prezzi globali del petrolio riaccende i timori di un'accelerazione dell'inflazione, che potrebbe indurre le banche centrali di tutto il mondo ad aumentare i tassi di interesse nel breve termine, un netto cambiamento rispetto alle aspettative prebelliche di riduzione o mantenimento dei tassi invariati per un lungo periodo.

Tassi di interesse statunitensi

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group: la probabilità che i tassi di interesse statunitensi rimangano invariati nella riunione di aprile è attualmente stabile al 99%, mentre la probabilità di un aumento dei tassi di interesse di circa 25 punti base è all'1%.

- Per ricalcolare le probabilità, gli investitori stanno seguendo con attenzione la pubblicazione di ulteriori dati economici provenienti dagli Stati Uniti.

Aspettative di rendimento dell'oro

L'analista di mercato Ilya Spivak ha dichiarato: "I prezzi dell'oro sono calati oggi dopo che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, che i mercati avevano celebrato la scorsa settimana, sembra essere naufragato".

Christopher Wong, stratega presso OCBC Bank, ha dichiarato: Nel frattempo, prevediamo che l'andamento del prezzo dell'oro continuerà a essere influenzato dal sentiment generale di rischio, e ciò dipende in larga misura dall'esito dei colloqui per il cessate il fuoco.

Fondo SPDR

Le riserve auree dell'SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa (ETF) garantito dall'oro al mondo, sono aumentate venerdì di circa 7,71 tonnellate, registrando il quarto incremento giornaliero consecutivo e portando il totale a 1.060,62 tonnellate, il livello più alto dal 19 marzo.