I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 4% durante le contrattazioni di mercoledì, avvicinandosi ai massimi delle ultime sei settimane dopo che il Brent ha superato i 95 dollari al barile, grazie alle crescenti preoccupazioni per potenziali interruzioni delle forniture in Medio Oriente, che hanno continuato a sostenere il mercato. Il protrarsi dello scontro militare tra Stati Uniti e Iran, insieme alle minacce dei ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, contro il traffico marittimo, sono rimasti i principali fattori trainanti del rialzo.

Il prezzo del Brent supera i 95 dollari, mentre crescono le preoccupazioni per Hormuz e Bab el-Mandeb.

I future sul petrolio Brent sono aumentati di 3,82 dollari, pari al 4,2%, raggiungendo i 94,83 dollari al barile alle 09:38 GMT, dopo aver toccato un massimo intraday di 95,24 dollari.

I futures del petrolio greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) hanno guadagnato 3,65 dollari, pari al 4,33%, raggiungendo quota 87,99 dollari al barile.

Entrambi gli indici hanno raggiunto i livelli più alti dall'11 giugno.

L'esercito statunitense ha annunciato di aver condotto undici notti consecutive di attacchi contro l'Iran, poco dopo che l'esercito del Kuwait aveva dichiarato che la sua difesa aerea aveva intercettato droni iraniani.

Oltre alle rinnovate tensioni relative allo Stretto di Hormuz, gli Houthi hanno aperto un nuovo fronte nel conflitto minacciando di colpire le navi che trasportano petrolio greggio saudita attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb e dichiarando un blocco navale contro l'Arabia Saudita.

Tim Waterer, analista di mercato capo presso KCM Trade, ha affermato che il mercato energetico si trova ora ad affrontare un doppio rischio, con lo Stretto di Bab el-Mandeb che, insieme allo Stretto di Hormuz, si sta affermando come un altro importante punto critico dal punto di vista geopolitico, mentre gli operatori monitorano attentamente l'attività di navigazione nel Mar Rosso.

Ha aggiunto che Bab el-Mandeb, situato all'ingresso meridionale del Mar Rosso, è diventato sempre più importante per le esportazioni di greggio saudita dopo che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è nuovamente diminuito drasticamente in seguito al fallimento dell'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran all'inizio di questo mese.

Riorganizzazione delle rotte delle petroliere e attenzione ai dati sulle scorte statunitensi.

I dati di navigazione hanno mostrato che martedì tre petroliere che trasportavano greggio saudita in Cina e India hanno cambiato rotta nel Mar Rosso, dirigendosi verso il Canale di Suez invece di navigare lungo la costa yemenita.

Frank Walbaum, analista di mercato presso Naga.com, ha affermato che le minacce degli Houthi hanno costretto le petroliere a modificare le proprie rotte, aumentando la pressione sul mercato fisico del petrolio e potenzialmente interrompendo le esportazioni saudite, uno sviluppo che potrebbe continuare a sostenere prezzi più elevati.

Il rapporto aggiungeva che, in risposta alle recenti minacce alla sicurezza, le raffinerie asiatiche avevano iniziato a esplorare rotte alternative per le spedizioni di greggio saudita dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, passando per il Canale di Suez e circumnavigando il Capo di Buona Speranza.

Nonostante la riduzione dell'offerta globale di petrolio causata dal conflitto, i dati preliminari dell'American Petroleum Institute (API) hanno mostrato un aumento delle scorte di petrolio greggio e distillati negli Stati Uniti la scorsa settimana, mentre quelle di benzina sono diminuite, secondo fonti di mercato.

Questi dati precedono la pubblicazione ufficiale da parte dell'Energy Information Administration (EIA) statunitense, prevista per mercoledì, che gli investitori seguiranno con attenzione per individuare nuovi segnali sulle tendenze di domanda e offerta nella più grande economia consumatrice di petrolio al mondo.

Martedì il dollaro statunitense ha guadagnato terreno per la quarta sessione consecutiva, sostenuto dall'aumento dei prezzi del petrolio, mentre le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno alimentato i timori che le pressioni inflazionistiche possano persistere più a lungo.

L'indice del dollaro USA, che misura il valore del biglietto verde rispetto a un paniere di valute principali, ha guadagnato lo 0,17%, attestandosi a 101,16.

Secondo i dati Reuters, l'euro è sceso dello 0,11% a 1,1402 dollari, mentre la sterlina britannica ha perso lo 0,39%, attestandosi a 1,3376 dollari, registrando la quarta perdita giornaliera consecutiva.

Anche lo yen giapponese si è indebolito dello 0,41%, attestandosi a 163,14 yen per dollaro, superando quota 163 per la prima volta dal dicembre 1986, mentre gli investitori attendevano eventuali segnali di intervento da parte delle autorità giapponesi a sostegno della valuta.

I mercati valutari sono rimasti concentrati sull'escalation dei rischi geopolitici in Medio Oriente, dove i continui scontri militari hanno spinto al rialzo i prezzi del petrolio, alimentando le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico globale e la persistenza delle pressioni inflazionistiche.

Il rialzo del dollaro è seguito alla nona notte consecutiva di attacchi aerei statunitensi contro l'Iran, rafforzando la domanda di biglietti verdi come uno dei beni rifugio preferiti dal mercato durante i periodi di accresciuta incertezza geopolitica.

Mercoledì, nelle contrattazioni europee, i prezzi dell'oro sono aumentati, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva e raggiungendo il livello più alto delle ultime due settimane, sostenuti dalla forte domanda degli investitori al dettaglio e da una pausa nell'avanzata del dollaro statunitense rispetto a un paniere di valute.

Il continuo aumento dei prezzi globali del petrolio, che hanno raggiunto nuovi massimi da sei settimane, ha riacceso le preoccupazioni per le pressioni inflazionistiche che i responsabili della politica monetaria della Federal Reserve si trovano ad affrontare e ha rafforzato le aspettative di un possibile aumento dei tassi di interesse statunitensi quest'anno.

Il prezzo

• Il prezzo dell'oro è salito dell'1,6% a 4.141,73 dollari l'oncia, il livello più alto dal 7 luglio, dopo un'apertura a 4.077,55 dollari. Ha toccato un minimo intraday di 4.076,87 dollari.

• L'oro ha chiuso in rialzo dell'1,75% martedì, registrando il secondo guadagno in tre sedute, dopo aver recuperato dal minimo di due settimane di 3.959,72 dollari l'oncia.

dollaro statunitense

Mercoledì l'indice del dollaro statunitense è sceso di oltre lo 0,2%, ritracciando dal massimo di una settimana a causa di correzioni e prese di profitto, riflettendo una pausa nell'avanzata della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali.

Un dollaro statunitense più debole rende l'oro denominato in dollari più attraente per gli acquirenti che detengono altre valute.

Prezzi globali del petrolio

Mercoledì i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 4%, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva e raggiungendo i massimi delle ultime sei settimane, a causa dell'intensificarsi delle preoccupazioni per le interruzioni delle forniture in Medio Oriente, in un contesto di continua escalation militare tra Stati Uniti e Iran, unitamente alle minacce degli Houthi contro navi e petroliere legate all'Arabia Saudita.

Aggiornamenti sul conflitto in Iran

• L'esercito statunitense ha annunciato il completamento dell'undicesima notte consecutiva di attacchi aerei contro obiettivi militari iraniani.

• Gli attacchi hanno preso di mira centri di comando, strutture logistiche, depositi di droni e attrezzature navali, nell'ambito delle iniziative volte a proteggere il traffico marittimo internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz.

• L'Iran ha dichiarato che continuerà la sua risposta militare, compresi gli attacchi contro siti e basi militari statunitensi in tutta la regione.

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che un presunto sito nucleare iraniano nella zona di Jabal Al-Fas potrebbe presto essere oggetto di un importante attacco militare.

• Teheran ha risposto che qualsiasi attacco alle sue strutture nucleari segnerebbe ufficialmente un'estensione della guerra all'intera regione.

• Gli sforzi di mediazione guidati da diverse parti regionali, tra cui Pakistan e Qatar, sono tuttora in corso per raggiungere un cessate il fuoco, sebbene non sia stato ancora annunciato alcun accordo formale o nuova tregua.

tassi di interesse statunitensi

• Beth Hammack, presidente della Federal Reserve di Cleveland, si è unita a un numero crescente di responsabili politici che sostengono che ulteriori aumenti dei tassi di interesse potrebbero essere necessari per tenere sotto controllo l'inflazione persistente.

Secondo il CME FedWatch Tool, l'aumento dei prezzi globali del petrolio ha ridotto la probabilità che la Federal Reserve lasci i tassi di interesse invariati nella riunione di luglio dall'85% al 73%, mentre la probabilità di un aumento di 25 punti base è salita dal 15% al 27%.

• La probabilità che i tassi rimangano invariati nella riunione di dicembre della Federal Reserve è scesa dal 20% al 14%, mentre la probabilità di un aumento di 25 punti base è salita dall'80% all'86%.

• Gli investitori stanno monitorando attentamente i prossimi dati economici statunitensi per rivalutare tali aspettative.

Prospettiva dorata

Tim Waterer, analista di mercato capo presso KCM Trade, ha affermato che gli acquirenti sono entrati nel mercato alla ricerca di opportunità interessanti in seguito al recente calo, mentre le speranze di progressi diplomatici tra Stati Uniti e Iran hanno sostenuto l'andamento dei prezzi.

SPDR Gold Trust

Martedì, le riserve dell'SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa garantito dall'oro al mondo, sono aumentate di circa 2,28 tonnellate, registrando il secondo incremento giornaliero consecutivo.

Le riserve totali sono salite a 1.005,87 tonnellate metriche, il livello più alto dal 25 giugno.

Mercoledì, nelle contrattazioni europee, la sterlina britannica ha guadagnato terreno contro un paniere di valute principali, tentando di recuperare dal minimo di una settimana contro il dollaro statunitense, che si è leggermente indebolito a seguito dei continui scontri militari tra Stati Uniti e Iran.

Il recente aumento dei prezzi globali del petrolio ha riacceso le preoccupazioni sull'inflazione tra i membri del comitato di politica monetaria della Banca d'Inghilterra e ha rafforzato le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse nel Regno Unito quest'anno. Gli investitori attendono i dati chiave sull'inflazione britannica di giugno, che saranno pubblicati nel corso della giornata, per rivalutare tali aspettative.

Il prezzo

• La sterlina è salita dello 0,1% contro il dollaro statunitense, raggiungendo quota 1,3390 dollari, rispetto al livello di apertura di 1,3375 dollari. Ha toccato un minimo intraday di 1,3372 dollari.

La sterlina ha perso lo 0,4% contro il dollaro martedì, registrando il quarto calo giornaliero consecutivo, e ha toccato il minimo di una settimana a 1,3359 dollari. La valuta è stata messa sotto pressione dalle continue tensioni militari tra Stati Uniti e Iran, nonché dalle dichiarazioni del nuovo primo ministro britannico in merito alla possibilità di utilizzare basi britanniche nei raid aerei statunitensi sul territorio iraniano.

dollaro statunitense

Mercoledì l'indice del dollaro USA è sceso di circa lo 0,1%, ritracciando dal massimo di una settimana a causa di correzioni e prese di profitto, riflettendo un leggero rallentamento della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali e minori.

Prezzi globali del petrolio

Mercoledì i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre l'1%, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva e raggiungendo i massimi delle ultime sei settimane, a causa dell'intensificarsi delle preoccupazioni per le interruzioni delle forniture in Medio Oriente, in un contesto di continua escalation militare tra Stati Uniti e Iran, unitamente alle minacce degli Houthi contro navi e petroliere legate all'Arabia Saudita.

Aggiornamenti sul conflitto in Iran

• L'esercito statunitense ha annunciato il completamento dell'undicesima notte consecutiva di attacchi aerei contro obiettivi militari iraniani.

• Gli attacchi hanno preso di mira centri di comando, strutture logistiche, depositi di droni e attrezzature navali, nell'ambito delle iniziative volte a proteggere il traffico marittimo internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz.

• L'Iran ha dichiarato che continuerà la sua risposta militare, compresi gli attacchi contro siti e basi militari statunitensi in tutta la regione.

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che un presunto sito nucleare iraniano nella zona di Jabal Al-Fas potrebbe presto essere oggetto di un importante attacco militare.

• Teheran ha risposto che qualsiasi attacco alle sue strutture nucleari segnerebbe ufficialmente un'estensione della guerra all'intera regione.

• Gli sforzi di mediazione guidati da diverse parti regionali, tra cui Pakistan e Qatar, sono tuttora in corso per raggiungere un cessate il fuoco, sebbene non sia stato ancora annunciato alcun accordo formale o nuova tregua.

tassi di interesse nel Regno Unito

Secondo i mercati globali dei future sui tassi di interesse, gli operatori stimano attualmente una probabilità intorno al 30% che la Banca d'Inghilterra aumenti i tassi di interesse nella riunione di luglio.

Dati sull'inflazione nel Regno Unito

Gli investitori attendono con ansia i dati chiave sull'inflazione britannica di giugno, che saranno pubblicati nel corso della giornata e che potrebbero rimodellare le aspettative sui tassi di interesse britannici e influenzare significativamente le prospettive di politica monetaria della Banca d'Inghilterra.

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) principale sarà pubblicato alle 06:00 GMT e si prevede che a giugno aumenterà del 2,7% su base annua, in calo rispetto al 2,8% di maggio. Si prevede che l'inflazione di base rallenterà al 2,5% dal 2,6%.

Prospettive sulla sterlina

Prevediamo che, se i dati sull'inflazione nel Regno Unito risulteranno inferiori alle aspettative del mercato, la probabilità di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra quest'anno diminuirà, esercitando una rinnovata pressione al ribasso sulla sterlina britannica.