I prezzi del petrolio sono balzati di oltre il 2% giovedì dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver preso di mira una base aerea statunitense in risposta a un precedente attacco americano nella città di Bandar Abbas.

I future sul petrolio Brent sono aumentati di 2,38 dollari, pari al 2,52%, raggiungendo i 96,67 dollari al barile alle 08:45 GMT, mentre il contratto di agosto, più scambiato, è salito di 2,45 dollari, pari al 2,66%, a 94,70 dollari al barile. Il contratto di luglio scadrà venerdì.

Anche il petrolio greggio statunitense West Texas Intermediate è aumentato di 2,24 dollari, pari al 2,53%, raggiungendo i 90,92 dollari al barile.

I mercati si ritirano dall'ottimismo sull'accordo di pace.

I due contratti di riferimento sul petrolio greggio erano scesi di oltre il 5% nella sessione precedente, raggiungendo i livelli più bassi da un mese, tra le speranze che Stati Uniti e Iran potessero raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz.

Tuttavia, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva smentito le notizie secondo cui si stava avvicinando a un accordo con Teheran, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver preso di mira una base aerea statunitense in seguito agli attacchi americani contro un'operazione di droni iraniani vicino allo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense.

John Evans, analista di PVM Oil Associates, ha affermato che lo scambio di attacchi aerei sembra far parte del "linguaggio negoziale" tra le due parti.

Ha aggiunto che i prezzi potrebbero rimanere volatili finché persisteranno le speranze di un accordo, fino a quando il calo delle scorte globali non inizierà ad avere un impatto più visibile sul mercato e a ricordare agli operatori la portata delle forniture di petrolio intrappolate dietro il collo di bottiglia dello Stretto di Hormuz.

Le petroliere lasciano lo stretto con i sistemi di tracciamento disattivati.

I dati di navigazione di LSEG e Kpler hanno mostrato che due petroliere di grandi dimensioni e una nave cisterna per gas naturale liquefatto hanno lasciato lo Stretto di Hormuz questa settimana dopo aver disattivato i loro sistemi di tracciamento e sono attualmente dirette verso l'India e la Cina.

Le scorte statunitensi diminuiscono

Negli Stati Uniti, i dati dell'American Petroleum Institute hanno mostrato che le scorte di petrolio greggio sono diminuite di 2,8 milioni di barili la scorsa settimana, segnando il sesto calo settimanale consecutivo.

I dati ufficiali sull'inventario energetico dell'US Energy Information Administration saranno pubblicati giovedì, dopo un ritardo di un giorno dovuto alla festività del Memorial Day di lunedì.

Giovedì, nelle contrattazioni europee, i prezzi dell'oro sono scesi ai minimi da due mesi, aggravando le perdite per la terza sessione consecutiva a causa del rafforzamento del dollaro statunitense e dell'aumento dei prezzi globali del petrolio, in un contesto di crescente tensione militare tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz, che minaccia il fallimento dei negoziati di pace tra le due parti a Doha.

Le dichiarazioni più restrittive di diversi funzionari della Federal Reserve hanno rafforzato le aspettative di un possibile rialzo dei tassi di interesse statunitensi almeno una volta quest'anno, in attesa di ulteriori dati economici chiave sulla crescita e sull'inflazione negli Stati Uniti.

Panoramica dei prezzi

• Prezzi dell'oro oggi: i prezzi dell'oro sono scesi del 2,0% a 4.366,68 dollari, il livello più basso dal 26 marzo, rispetto al prezzo di apertura di 4.456,04 dollari, e hanno registrato un massimo di 4.466,58 dollari.

• Nella seduta di mercoledì, il prezzo dell'oro ha perso l'1,15%, registrando il secondo calo giornaliero consecutivo, a causa del rafforzamento del dollaro statunitense e delle dichiarazioni aggressive dei funzionari della Federal Reserve.

dollaro statunitense

L'indice del dollaro è balzato di oltre lo 0,3% giovedì, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva e raggiungendo il massimo delle ultime sette settimane a 99,54 punti, a testimonianza della generale forza della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali e minori.

Come è noto, un dollaro statunitense più forte rende i lingotti d'oro quotati in valuta meno attraenti per gli acquirenti che detengono altre valute.

L'apprezzamento del dollaro statunitense si verifica in quanto gli investitori evitano i rischi e si concentrano sull'acquisto del dollaro come bene rifugio preferito a causa dell'escalation delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz, che minaccia il fallimento dei negoziati di pace a Doha.

Prezzi globali del petrolio

I prezzi globali del petrolio sono aumentati di oltre il 3% giovedì, dopo che l'esercito statunitense ha effettuato nuovi attacchi contro siti militari in Iran, spingendo le Guardie Rivoluzionarie iraniane a sospendere il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz.

Ultimi sviluppi nella guerra in Iran

• Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, prendendo di mira un sito militare e piattaforme di lancio missilistico.

• Un funzionario statunitense ha affermato che l'esercito americano ha effettuato attacchi contro una postazione militare iraniana che rappresentava una minaccia per le forze statunitensi e per la navigazione a Hormuz.

• Il funzionario statunitense ha descritto l'operazione militare come calcolata e difensiva.

• Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira una base statunitense che fungeva da punto di partenza per gli attacchi vicino a Bandar Abbas.

• La televisione iraniana ha riferito che quattro imbarcazioni sono state costrette a tornare indietro dopo aver tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz senza coordinamento con le forze iraniane.

• L'agenzia di stampa Tasnim ha riferito che una petroliera statunitense che tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz è stata costretta a fermarsi e a tornare indietro.

• Lo Stato Maggiore del Kuwait ha attivato i sistemi di difesa aerea dopo aver rilevato e intercettato attacchi missilistici e con droni ostili nella regione.

• L'intensificarsi di queste violazioni potrebbe innescare una grave crisi diplomatica, minacciando il fallimento dei negoziati in corso a Doha.

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto le notizie iraniane secondo cui esisterebbe un accordo.

• I media iraniani hanno riferito che l'accordo avrebbe ripristinato il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz.

• Trump ha negato l'esistenza di qualsiasi accordo riguardante lo Stretto di Hormuz con l'Iran e l'Oman.

• L'Iran insiste sull'allentamento delle sanzioni economiche e sulla tutela dei propri diritti nucleari, mentre le due parti restano distanti.

• Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni all'autorità iraniana istituita per gestire il traffico marittimo attraverso lo stretto.

tassi di interesse statunitensi

• Neel Kashkari, presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis, ha affermato che la lotta all'inflazione rimane la priorità, poiché il mercato del lavoro è "in una buona situazione".

• Austan Goolsbee, presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, ha affermato che l'inflazione energetica si sta dimostrando più persistente del previsto.

• Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, i mercati attualmente prezzano una probabilità del 54% che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse a dicembre, rispetto a poco più del 16% all'inizio di maggio.

• Attualmente i mercati prezzano una probabilità del 99% che i tassi di interesse statunitensi rimangano invariati nella riunione di giugno, mentre la probabilità di un aumento di 25 punti base si attesta all'1%.

• Gli investitori monitoreranno nel corso della giornata i dati sulla crescita economica statunitense del primo trimestre, oltre al rapporto sulla spesa per consumi personali di aprile, al fine di rivalutare le proprie aspettative.

Prospettiva dorata

Peter Grant, vicepresidente e stratega senior per il settore metallurgico presso Zaner Metals, ha dichiarato: "Il Medio Oriente rimane il principale motore della crescita. C'era ancora un certo ottimismo, ma con il protrarsi di questa situazione, tale ottimismo sta svanendo".

Grant ha aggiunto che il conflitto in corso in Medio Oriente sta spingendo al rialzo i prezzi globali del petrolio e aumentando i timori di inflazione, il che ha un impatto negativo sui prezzi dell'oro e di altri beni che non generano reddito.

Fondo SPDR

Le riserve auree dell'SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa garantito dall'oro al mondo, sono rimaste pressoché invariate mercoledì per la terza sessione consecutiva, attestandosi a 1.034,85 tonnellate, il livello più basso dall'8 maggio.

Giovedì, nelle contrattazioni asiatiche, lo yen giapponese ha perso terreno contro un paniere di valute principali e minori, aggravando le perdite per la terza sessione consecutiva nei confronti del dollaro statunitense e toccando il livello più basso delle ultime quattro settimane, a causa della crescente domanda di dollari come bene rifugio dovuta all'escalation delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran, alimentando i timori che i negoziati di pace in corso a Doha possano bloccarsi o fallire.

Con il continuo indebolimento dello yen, ci si sta avvicinando alla soglia di 160 yen, livello considerato critico per l'intervento delle autorità monetarie giapponesi a sostegno della valuta locale e per contenere le fluttuazioni eccessive sul mercato valutario.

Panoramica dei prezzi

• Tasso di cambio dello yen giapponese oggi: il dollaro è salito dello 0,1% contro lo yen a 159,65 ¥, il livello più alto dal 29 aprile, rispetto al livello di apertura di oggi a 159,50 ¥, e ha registrato un minimo di 159,42 ¥.

• Lo yen ha chiuso la seduta di mercoledì in ribasso dello 0,15% contro il dollaro, registrando la seconda perdita giornaliera consecutiva, a seguito dei commenti restrittivi di diversi funzionari della Federal Reserve.

dollaro statunitense

L'indice del dollaro è balzato di oltre lo 0,3% giovedì, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva e raggiungendo il massimo delle ultime sette settimane a 99,54 punti, a testimonianza della generale forza della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute globali.

Il rally si verifica in un contesto di avversione al rischio da parte degli investitori e di crescente domanda di dollaro statunitense come bene rifugio preferito, a causa dell'escalation delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz, che minaccia il fallimento dei negoziati di pace a Doha.

Prezzi globali del petrolio

I prezzi globali del petrolio sono aumentati di oltre il 3% giovedì, dopo che l'esercito statunitense ha effettuato nuovi attacchi contro siti militari in Iran, spingendo le Guardie Rivoluzionarie iraniane a sospendere il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz.

Ultimi sviluppi nella guerra in Iran

• Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, prendendo di mira un sito militare e piattaforme di lancio missilistico.

• Un funzionario statunitense ha affermato che l'esercito americano ha effettuato attacchi contro una postazione militare iraniana che rappresentava una minaccia per le forze statunitensi e per la navigazione a Hormuz.

• Il funzionario statunitense ha descritto l'operazione militare come calcolata e difensiva.

• Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira una base statunitense che fungeva da punto di partenza per gli attacchi vicino a Bandar Abbas.

• La televisione iraniana ha riferito che quattro imbarcazioni sono state costrette a tornare indietro dopo aver tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz senza coordinamento con le forze iraniane.

• L'agenzia di stampa Tasnim ha riferito che una petroliera statunitense che tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz è stata costretta a fermarsi e a tornare indietro.

• Lo Stato Maggiore del Kuwait ha attivato i sistemi di difesa aerea dopo aver rilevato e intercettato attacchi missilistici e con droni ostili nella regione.

• L'intensificarsi di queste violazioni potrebbe innescare una grave crisi diplomatica, minacciando il fallimento dei negoziati in corso a Doha.

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto le notizie iraniane secondo cui esisterebbe un accordo.

• I media iraniani hanno riferito che l'accordo avrebbe ripristinato il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz.

• Trump ha negato l'esistenza di qualsiasi accordo riguardante lo Stretto di Hormuz con l'Iran e l'Oman.

• L'Iran insiste sull'allentamento delle sanzioni economiche e sulla tutela dei propri diritti nucleari, mentre le due parti restano distanti.

• Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni all'autorità iraniana istituita per gestire il traffico marittimo attraverso lo stretto.

La soglia di ¥160

Le autorità giapponesi stanno monitorando attentamente le fluttuazioni della valuta locale sul mercato dei cambi, in particolare a causa dell'indebolimento dello yen verso la soglia critica di 160 yen per dollaro, che è stata considerata una soglia in grado di innescare nuovi interventi sul mercato.

Fonti hanno riferito a Reuters che Tokyo è intervenuta più volte tra la fine di aprile e l'inizio di maggio per arrestare il deprezzamento dello yen, sebbene la ripresa della valuta non sia durata a lungo. In quel periodo, il tasso di cambio ha raggiunto quota 159,25 yen per dollaro statunitense, il livello più basso dal 30 aprile.

Prospettive per lo yen giapponese

• Tony Sycamore, analista di mercato presso IG, ha affermato che i precedenti interventi della Banca del Giappone hanno fornito un certo sollievo ai responsabili politici, ma rimangono dubbi sulla loro efficacia a lungo termine.

• Sycamore ha aggiunto: “La questione chiave è se tale intervento sia stato utile, considerando che si è trattato essenzialmente di una tregua temporanea di un solo mese. Inoltre, le autorità avranno la capacità di fornire un sostegno finanziario simile qualora la soglia dei 160 yen venisse nuovamente superata nelle prossime sessioni?”

Mercoledì, durante le contrattazioni, lo yen giapponese si è indebolito raggiungendo il livello più basso contro il dollaro statunitense dalla fine di aprile, avvicinandosi ai livelli che il mese scorso avevano spinto le autorità giapponesi a intervenire sul mercato valutario, mentre gli operatori valutavano con cautela il rischio di una nuova escalation della guerra con l'Iran.

Nel frattempo, il dollaro neozelandese è stato tra le valute con la migliore performance della giornata, dopo un'impennata in seguito alla decisione inaspettata della Reserve Bank of New Zealand di avvicinarsi a un aumento dei tassi di interesse e di segnalare che una stretta monetaria potrebbe arrivare prima e a un ritmo più rapido del previsto.

Il dollaro statunitense, considerato una valuta rifugio, si è stabilizzato dopo aver registrato modesti guadagni contro le principali valute nella sessione precedente, poiché gli attacchi statunitensi contro l'Iran hanno ridotto l'ottimismo su una fine a breve termine delle ostilità e sulla riapertura della vitale rotta marittima attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che i negoziati per un accordo che ponga fine al conflitto potrebbero "richiedere alcuni giorni".

Lo yen è stato scambiato a 159,45 yen per dollaro, il livello più basso dal 30 aprile, quando le autorità giapponesi sono intervenute sul mercato per acquistare valuta. Molti operatori considerano la soglia dei 160 yen per dollaro come un livello che potrebbe innescare un nuovo intervento da parte delle autorità giapponesi, come accaduto il mese scorso quando lo yen ha superato tale soglia.

Lee Hardman, stratega valutario presso MUFG Bank, ha dichiarato: "I mercati sono chiaramente propensi all'ottimismo riguardo alla possibilità di un accordo sull'Iran, e ciò ha contribuito questa settimana all'indebolimento del dollaro e alla riduzione dei rendimenti obbligazionari".

Ha poi aggiunto: "La sorpresa è che lo yen rimanga debole. Normalmente, il calo dei prezzi dell'energia e la diminuzione dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi ridurrebbero i guadagni del dollaro nei confronti dello yen, ma finora ciò non è accaduto".

Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha adottato un tono più restrittivo, avvertendo che lo shock dei prezzi del petrolio derivante dalla guerra potrebbe persistere a fronte di crescenti aspettative di inflazione e di una maggiore crescita salariale.

Secondo i dati di LSEG, i mercati attualmente prevedono una probabilità del 70% che la Banca del Giappone aumenti i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale nella prossima riunione del 15-16 giugno.

L'indice del dollaro, che misura il valore della valuta statunitense rispetto allo yen e ad altre cinque principali valute, è rimasto stabile a 99,08 punti dopo essere salito dello 0,15% nella sessione precedente.

L'euro è salito leggermente a 1,1644 dollari, mentre la sterlina britannica è rimasta stabile a 1,3446 dollari.

Il dollaro neozelandese è balzato dello 0,6% a 0,587 dollari, recuperando le perdite di martedì, quando aveva registrato un calo della stessa percentuale.

La Reserve Bank of New Zealand ha lasciato invariato il suo tasso di interesse ufficiale con una decisione a maggioranza risicata: tre membri hanno votato per un aumento di un quarto di punto, mentre altri tre si sono espressi a favore del mantenimento dei tassi invariati. Il voto decisivo è stato espresso dalla governatrice Anna Breman.

La banca ha dichiarato nel suo comunicato: "Nel complesso, è probabile che il tasso di interesse ufficiale debba aumentare prima e in misura maggiore rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di politica monetaria di febbraio".

Kelly Eckhold, capo economista di Westpac New Zealand, ha dichiarato: "Il governatore sembra preferire attendere prove più chiare di un aumento dell'inflazione di fondo prima di intraprendere qualsiasi azione".

Ha poi aggiunto: "Il dibattito è ancora in corso per capire se il primo aumento delle tariffe avverrà a luglio o a settembre".

In Australia, il dollaro australiano è sceso dello 0,4% a 0,714 dollari, annullando i guadagni iniziali dopo la pubblicazione di dati che mostrano un rallentamento dell'inflazione annua al 4,2% ad aprile, rispetto al 4,6% di marzo, al di sotto delle aspettative degli analisti che prevedevano un 4,4%.

Ciò ha fatto seguito ai deboli dati sul mercato del lavoro pubblicati la scorsa settimana, spingendo gli operatori a prevedere aumenti limitati dei tassi di interesse per il resto dell'anno, per un totale non superiore a 20 punti base.