I prezzi del palladio sono diminuiti durante le contrattazioni di martedì, in concomitanza con l'aumento del dollaro statunitense rispetto alla maggior parte delle principali valute, ma il palladio si sta avvicinando a una soglia critica a causa delle preoccupazioni relative alle interruzioni dell'approvvigionamento.

Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato una nuova scadenza, compresa tra 10 e 12 giorni, entro la quale la Russia dovrà raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina per porre fine alla guerra in corso tra i due vicini dall'inizio del 2022.

Questa decisione rappresenta una riduzione rispetto alla scadenza precedentemente concessa da Trump alla Russia, che era di 50 giorni (fino all'inizio di settembre) per porre fine alla guerra con l'Ucraina, altrimenti si sarebbero trovati ad affrontare tariffe del 100% sui paesi che importavano merci dalla Russia.

Domenica è stato annunciato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea che prevede l'imposizione di una tariffa del 15% sulla maggior parte dei beni europei, anziché del 30%. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha anche indicato che l'accordo include l'impegno dell'Unione Europea ad acquistare prodotti energetici americani per un valore di 750 miliardi di dollari nei prossimi anni.

Nel frattempo, oggi, lunedì, alti funzionari degli Stati Uniti e della Cina si incontreranno a Stoccolma nel tentativo di estendere la tregua commerciale prima della scadenza del 12 agosto.

Anche la Federal Reserve terrà la sua riunione, che inizierà oggi e proseguirà fino a mercoledì, con l'aspettativa di mantenere il tasso di interesse in un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,5%.

Gli operatori si concentreranno sulla formulazione della dichiarazione e sulle osservazioni che la accompagnano, alla ricerca di potenziali segnali per futuri tagli dei tassi di interesse nel corso dell'anno. Un tono accomodante da parte della Fed potrebbe sostenere ulteriormente Bitcoin, riducendo i rendimenti degli asset sicuri a basso tasso di interesse.

D'altro canto, l'indice del dollaro è salito dello 0,4% a 99,01 punti alle 16:24 GMT, registrando un massimo di 99,1 punti e un minimo di 98,5 punti.

Per quanto riguarda le negoziazioni, i future sul palladio con consegna a settembre sono scesi dell'1,3% a 1.275 dollari l'oncia alle 16:24 GMT.

Nelle ultime 24 ore, il Bitcoin è rimasto relativamente stabile, continuando a essere scambiato sopra la soglia dei 118.000 dollari, nonostante le segnalazioni di una forte svendita da parte di Galaxy Digital.

Bitcoin si calma vicino ai 119.000 dollari

La criptovaluta ha subito un forte calo giovedì e venerdì in seguito a una massiccia vendita di 80.000 BTC guidata da Galaxy Digital per conto di una terza parte, spingendo Bitcoin al minimo delle ultime due settimane di 114.500 $.

Dopo il completamento della svendita, Bitcoin ha rapidamente ripreso slancio, tornando al suo solito range vicino a $ 117.000 durante il fine settimana. I guadagni si sono protratti fino a lunedì mattina, con i prezzi che si sono avvicinati a $ 120.000 prima di incontrare resistenza e scendere a $ 117.500, per poi stabilizzarsi intorno a $ 119.000, con una variazione giornaliera prossima allo 0%.

Gli analisti prevedono ulteriore volatilità nei prossimi due giorni, in attesa della decisione della Federal Reserve se tagliare i tassi di interesse o mantenerli ai livelli attuali.

Con Bitcoin che si avvicina costantemente alla soglia dei 120.000 dollari, l'ottimismo sta crescendo nel mercato delle criptovalute, soprattutto con l'aumento degli investimenti istituzionali e degli acquisti di titoli del Tesoro su larga scala.

Lo slancio del Bitcoin riaccende l'interesse per le altcoin

Bitcoin è attualmente scambiato a 118.888,16 dollari, in rialzo dello 0,69% su base giornaliera, con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 2,36 trilioni di dollari. Il volume giornaliero degli scambi è aumentato del 33,22%, superando i 61,39 miliardi di dollari.

Questa attività ha suscitato un rinnovato interesse nell'identificazione delle migliori criptovalute in cui investire, soprattutto tra le tesorerie digitali alla ricerca di alternative a Bitcoin ed Ethereum. C'è una crescente attenzione verso progetti che offrono commissioni di gas basse, piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) e applicazioni di utilità multi-catena.

Token emergenti come Remittix (RTX) stanno guadagnando attenzione in quanto opzioni promettenti grazie alle loro soluzioni concrete nella finanza globale.

Nel frattempo, il predominio di Bitcoin sul mercato delle altcoin rimane superiore al 59%, con la sua capitalizzazione di mercato stabile a 2,365 trilioni di dollari, secondo i dati di CoinGecko.

Quanto in alto può arrivare Bitcoin? Le previsioni di Citi indicano 200.000 dollari

Gli analisti di Citi Group Alex Sanders e Nathaniel Robert hanno pubblicato previsioni divergenti sul futuro di Bitcoin, fissando un obiettivo di base di 135.133 dollari, con uno scenario ottimistico che prevede il raggiungimento di 199.340 dollari entro la fine dell'anno.

Hanno osservato che questa prospettiva segna un cambiamento fondamentale nel modo in cui le istituzioni finanziarie tradizionali vedono il mercato delle criptovalute: non più come un asset speculativo, ma come parte integrante dell'infrastruttura finanziaria globale.

"Le criptovalute rappresentano ormai una quota significativa del capitale", hanno aggiunto, "e la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è paragonabile a quella delle più grandi società quotate in borsa al mondo".

La previsione di Citi è in linea con altri report rialzisti, tra cui un'analisi di Bridge Capital di Anthony Scaramucci che prevede 200.000 dollari e la previsione di VanEck di 180.000 dollari.

Gli afflussi di ETF guidano l'impennata del prezzo di Bitcoin

Un punto chiave dell'analisi di Citi è che gli afflussi verso gli exchange-traded fund (ETF) sono diventati il principale motore del recente rialzo del prezzo di Bitcoin. I dati mostrano che il 41% della volatilità del prezzo di Bitcoin può essere spiegato esclusivamente dall'attività degli ETF dal loro lancio.

Citi ha osservato che il mercato ha registrato afflussi per 19 miliardi di dollari quest'anno, di cui 5,5 miliardi nelle ultime settimane. Si stima che ogni miliardo di dollari di afflussi settimanali in ETF corrisponda a un aumento del prezzo del Bitcoin del 3,6%, evidenziando un legame matematico diretto tra domanda istituzionale e crescita dei prezzi.

Martedì i prezzi del petrolio sono aumentati, spinti dall'ottimismo riguardo all'allentamento delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner commerciali, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aumentato la pressione sulla Russia per la sua guerra in Ucraina.

I future sul greggio Brent sono saliti di 47 centesimi, ovvero dello 0,7%, a 70,51 dollari al barile alle 09:24 GMT, dopo aver raggiunto il livello più alto dal 18 luglio. I future sul greggio West Texas Intermediate (WTI) statunitense sono saliti di 53 centesimi, ovvero dello 0,8%, a 67,24 dollari al barile.

Entrambi i benchmark avevano chiuso la sessione precedente con un rialzo di oltre il 2%.

L'ultimo aumento ha fatto seguito all'annuncio di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, che ha imposto dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei, evitando però una vera e propria guerra commerciale tra i due principali alleati. Un simile conflitto avrebbe avuto un impatto su quasi un terzo del commercio globale e indebolito le prospettive della domanda di carburante.

L'accordo include anche l'impegno dell'UE ad acquistare energia americana per un valore di 750 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, una cifra che, secondo gli analisti, l'UE non ha praticamente alcuna possibilità di rispettare. L'accordo prevede inoltre che le aziende europee investiranno 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti durante il secondo mandato di Trump.

Nel frattempo, i massimi funzionari economici degli Stati Uniti e della Cina hanno proseguito il loro secondo giorno di colloqui a Stoccolma, cercando di risolvere annose controversie commerciali e di allontanarsi dall'orlo di una guerra commerciale in escalation tra le due maggiori economie mondiali.

Separatamente, Trump ha annunciato lunedì una nuova scadenza di "10 o 12 giorni" entro la quale la Russia dovrà compiere progressi verso la fine della guerra in Ucraina, minacciando sanzioni alla Russia e ai suoi acquirenti di esportazione se non verranno compiuti progressi tangibili.

ING Group ha affermato in una nota: "I prezzi del petrolio sono aumentati dopo le dichiarazioni del presidente Trump sulla riduzione del termine entro il quale la Russia deve raggiungere un accordo con l'Ucraina per porre fine alla guerra, il che ha suscitato preoccupazioni in merito all'approvvigionamento".

Allo stesso tempo, gli operatori di mercato attendono i risultati della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve statunitense, prevista per il 29 e 30 luglio.

Secondo Priyanka Sachdeva, analista senior della società di intermediazione Phillip Nova, si prevede che la Fed manterrà invariati i tassi di interesse, ma potrebbe segnalare un cambiamento accomodante alla luce dei segnali di rallentamento dell'inflazione.

Martedì l'euro ha faticato a riprendersi dalle forti perdite, poiché gli investitori hanno iniziato a rendersi conto che i termini dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea favorivano ampiamente Washington e offrivano scarsi miglioramenti alle prospettive economiche dell'UE. Nel frattempo, il dollaro USA ha mantenuto i suoi guadagni.

Lunedì la Francia ha descritto l'accordo quadro commerciale come un "giorno buio per l'Europa", affermando che il blocco si è arreso al presidente Donald Trump in base a un accordo sbilanciato che imponeva dazi del 15% sui beni europei.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l'economia tedesca subirà danni "significativi" a causa dei dazi concordati.

Nella sessione precedente l'euro era sceso dell'1,3%, segnando il calo giornaliero più ampio degli ultimi due mesi, a causa delle preoccupazioni sulla crescita e del calo dei rendimenti dei titoli di Stato dell'eurozona.

L'euro non è riuscito a recuperare le perdite e di recente è stato scambiato in leggero ribasso dello 0,02% a 1,1584 dollari.

Ray Attrill, responsabile della strategia FX presso la National Australia Bank, ha affermato: "Non c'è voluto molto perché i mercati concludessero che, sebbene la notizia appaia relativamente positiva, in definitiva è negativa se si considera l'impatto a breve termine sulla crescita dell'eurozona".

Ha aggiunto: "L'accordo è stato fermamente condannato dalla Francia, mentre altri, tra cui il cancelliere Merz, hanno parlato delle conseguenze negative per gli esportatori e, di conseguenza, per la crescita economica".

Il calo dell'euro ha sostenuto il dollaro, che durante la notte è balzato dell'1% rispetto a un paniere di valute.

Martedì il dollaro è rimasto stabile, spingendo la sterlina britannica al minimo degli ultimi due mesi a 1,3338 dollari, mentre lo yen giapponese è salito dello 0,2% a 148,22 yen per dollaro. L'indice del dollaro è rimasto invariato a 98,66.

Thierry Wizman, stratega globale per le valute e i tassi di interesse presso Macquarie Group, ha affermato:

"Sebbene la forza del dollaro statunitense possa riflettere la percezione che il nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea penda a favore di Washington, potrebbe anche riflettere la sensazione che gli Stati Uniti stiano riprendendo i contatti con l'Unione Europea e i suoi principali alleati."

Tuttavia, Trump ha affermato lunedì che la maggior parte dei partner commerciali che non stanno negoziando accordi separati si troveranno presto ad affrontare tariffe che vanno dal 15% al 20% sulle loro esportazioni verso gli Stati Uniti, significativamente più alte della tariffa generale del 10% imposta ad aprile.

Sugli altri mercati valutari, il dollaro australiano è salito dello 0,04% a 0,6524 dollari, mentre il dollaro neozelandese è rimasto pressoché invariato a 0,5970 dollari.

Sul mercato interno, lo yuan cinese ha toccato il minimo di una settimana a 7,1794 per dollaro, mentre gli investitori attendevano l'esito dei colloqui commerciali tra Washington e Pechino.

Lunedì, i massimi funzionari economici degli Stati Uniti e della Cina si sono incontrati a Stoccolma per oltre cinque ore di colloqui volti a risolvere le annose controversie economiche alla base dell'attuale guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali, nel tentativo di estendere l'attuale tregua di tre mesi.

Oltre ai negoziati commerciali, questa settimana gli investitori attendono anche le decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve statunitense e della Banca del Giappone.

Si prevede che entrambe le banche centrali manterranno invariati i tassi di interesse, ma gli operatori seguiranno attentamente le loro dichiarazioni post-riunione per individuare indizi sui tempi di eventuali future mosse di politica monetaria.