Martedì, per la prima volta in quasi sette mesi, il Bitcoin è sceso sotto i 90.000 dollari, prima di riprendersi leggermente, poiché l'incertezza sul percorso dei tassi di interesse della Federal Reserve e la cautela legata al ritardo dei dati economici statunitensi hanno ridotto la domanda di asset ad alto rischio.

La più grande criptovaluta del mondo era in calo del 2,6% a 92.482 dollari alle 09:40 Eastern Time (14:40 GMT).

Il Bitcoin è sceso a un minimo di 24 ore di 89.409 dollari, attestandosi a quasi il 30% al di sotto del picco di fine ottobre, sopra i 126.000 dollari.

Il calo ha subito un'accelerazione dopo che l'asset digitale non è riuscito a mantenere il supporto intorno ai 94.000 dollari, innescando quello che è noto come un "incrocio mortale" tra le medie mobili a breve e a lungo termine.

Il governo degli Stati Uniti ha riaperto la scorsa settimana dopo la chiusura più lunga della sua storia e gli analisti affermano che la prossima serie di dati macroeconomici sarà fondamentale per plasmare il sentiment degli investitori.

Iliya Katchaev, analista di Nexo Dispatch, ha dichiarato a Investing.com: "Se i dati sull'inflazione e sul lavoro mostreranno un ulteriore raffreddamento, potremmo assistere a una ripresa a breve termine; in caso contrario, è probabile che i mercati rimangano in intervalli ristretti, dominati dai flussi, fino al fine settimana".

I dubbi sul taglio dei tassi scatenano un'ondata di avversione al rischio

Gli investitori sono sempre più scettici sul fatto che la Federal Reserve taglierà i tassi a dicembre. I funzionari della Fed, tra cui il presidente Jerome Powell, hanno manifestato esitazione verso un ulteriore allentamento monetario, lasciando i mercati incerti sulla prossima mossa della banca centrale.

La cautela ha prevalso anche a causa della mancanza di dati aggiornati dopo settimane di ritardi causati dalla recente chiusura delle attività governative.

Si prevede che questo arretrato inizierà a essere smaltito questa settimana, a partire dal ritardo del rapporto sulle buste paga non agricole di settembre, previsto per giovedì.

Ulteriore pressione: flussi più lenti di ETF Bitcoin e ondate di liquidazione

I deboli afflussi nei fondi negoziati in borsa spot di Bitcoin hanno contribuito alla svendita, poiché gli investitori istituzionali si sono fatti da parte a causa della crescente volatilità.

Anche le azioni delle società legate alle criptovalute e delle società minerarie hanno subito un forte calo, intensificando l'avversione al rischio nel settore delle risorse digitali.

Il calo è avvenuto dopo diverse ondate di liquidazioni massicce nei mercati dei derivati crittografici, in cui posizioni con leva finanziaria per miliardi sono state spazzate via.

Importanti società di analisi hanno riferito che all'inizio di questo mese sono state liquidate posizioni per un valore di oltre 19 miliardi di dollari in sole 24 ore, innescando vendite forzate.

L'ultima volta che Bitcoin è stato scambiato sotto i 90.000 dollari è stato a fine aprile. Il suo ritorno a questi livelli evidenzia la rapidità con cui la fiducia degli investitori si è deteriorata, mentre i mercati rivalutano i rischi geopolitici e la tempistica dei tagli dei tassi negli Stati Uniti.

Piattaforme crittografiche interrotte dopo una grave interruzione di Cloudflare

Martedì, Cloudflare ha subito una grave interruzione di rete che ha messo fuori uso i servizi front-end di un'ampia gamma di piattaforme di criptovalute e importanti siti web. Milioni di applicazioni si affidano all'infrastruttura dell'azienda per sicurezza, routing ed edge computing.

Tra le piattaforme interessate figurano Coinbase e Kraken, oltre a importanti servizi non crittografici come ChatGPT, Spotify e X.

Cloudflare ha riconosciuto il problema intorno alle 11:48 UTC sulla sua pagina di stato, descrivendolo come "un degrado interno del servizio". L'azienda ha poi affermato di aver identificato la causa e di aver implementato una soluzione.

L'interruzione ha coinciso con la manutenzione programmata in diversi data center dell'azienda, sebbene Cloudflare non abbia confermato alcun collegamento e non abbia fornito ulteriori dettagli.

Prezzi delle criptovalute oggi: ampi cali delle altcoin

Venerdì la maggior parte delle altcoin ha registrato forti perdite a causa del crescente sentimento di avversione al rischio.

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, è scesa del 2,5% a 3.074,07 dollari.

Ripple, il terzo token più grande, è sceso del 4,4% a 2,18 dollari.

Gli indici azionari statunitensi sono scesi all'inizio della sessione di martedì, con la ripresa delle forti vendite di azioni tecnologiche, in particolare di società legate all'intelligenza artificiale.

Nel corso della settimana sono attese diverse pubblicazioni economiche importanti negli Stati Uniti, in particolare il rapporto sulle buste paga non agricole di settembre, previsto per giovedì.

Ciò avviene un giorno dopo la pubblicazione dei verbali della riunione della Federal Reserve, che riflettevano la recente decisione di tagliare i tassi di interesse.

Nel frattempo, il vicepresidente della Federal Reserve Philip Jefferson ha invitato alla cautela riguardo ad ulteriori tagli dei tassi nel prossimo periodo.

Jefferson ha affermato di essere d'accordo con il taglio attuato in ottobre e ritiene che l'attuale politica monetaria sia "un po' restrittiva", il che suggerisce che potrebbe esserci ulteriore margine di allentamento.

Nelle contrattazioni di mercato, il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1,3% (587 punti) a 46.024 punti alle 15:07 GMT, l'S&P 500 è sceso dell'1,1% (74 punti) a 6.598 punti, mentre il Nasdaq Composite è scivolato dell'1,5% (345 punti) a 22.370 punti.

Martedì i prezzi dell'argento sono crollati nelle contrattazioni europee, raggiungendo il livello più basso della settimana, estendendo le perdite per la quarta sessione consecutiva e scendendo sotto la soglia dei 50 dollari l'oncia, sotto la pressione della continua forza del dollaro statunitense sui mercati valutari.

I commenti più aggressivi dei responsabili delle politiche della Federal Reserve hanno rafforzato la cautela nei confronti di un ulteriore allentamento monetario negli Stati Uniti, riducendo le aspettative di un taglio dei tassi a dicembre.

Panoramica dei prezzi

L'argento è sceso dell'1,7% a 49,36 dollari, il minimo della settimana, rispetto al livello di apertura di 50,20 dollari, dopo aver toccato un massimo intraday di 50,22 dollari.

Alla chiusura di lunedì, l'argento ha perso lo 0,7%, segnando il terzo calo giornaliero consecutivo sotto la pressione del dollaro statunitense più forte.

Dollaro statunitense

Martedì l'indice del dollaro è salito dello 0,1%, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva, mentre la valuta statunitense ha continuato a rafforzarsi rispetto alle principali e minori valute.

Questa performance riflette la continua domanda di dollari come investimento preferito nei mercati valutari, soprattutto ora che le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre si stanno attenuando.

tassi di interesse statunitensi

Il vicepresidente della Federal Reserve Philip Jefferson ha affermato lunedì che la banca centrale deve "procedere lentamente" con ulteriori tagli dei tassi.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, i mercati attualmente stimano una probabilità del 45% di un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre, con una probabilità del 55% che non ci siano cambiamenti.

Gli investitori stanno monitorando attentamente le dichiarazioni della Fed in attesa dei dati sull'inflazione e sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che saranno pubblicati in ritardo.

Prospettive per l'argento

Noi di Economies.com prevediamo che se i prossimi commenti della Fed dovessero rivelarsi più aggressivi di quanto previsto dai mercati, le aspettative di un taglio dei tassi a dicembre potrebbero ulteriormente diminuire, aggiungendo ulteriore pressione negativa sugli asset non redditizi, in particolare sui metalli preziosi come oro e argento.

Martedì i prezzi dell'oro sono scesi nelle contrattazioni europee, estendendo le perdite per la quarta sessione consecutiva e scendendo sotto il livello psicologico di 4.000 dollari l'oncia, al minimo delle ultime due settimane, sotto la pressione della continua forza del dollaro statunitense sui mercati valutari.

I commenti più aggressivi dei funzionari della Federal Reserve hanno rafforzato la cautela nei confronti di un ulteriore allentamento monetario, riducendo le aspettative di un taglio dei tassi negli Stati Uniti a dicembre.

Panoramica dei prezzi

L'oro è sceso dell'1,2% a 3.998,04 dollari, il livello più basso dal 7 novembre, in calo rispetto al livello di apertura di 4.045,18 dollari, dopo aver toccato un massimo intraday di 4.055,40 dollari.

Alla chiusura di lunedì, l'oro ha perso lo 0,95%, segnando un terzo calo giornaliero consecutivo, mentre la correzione e le prese di profitto sono continuate dal massimo di tre settimane di 4.245,13 dollari l'oncia, mentre la forza del dollaro ha aggiunto pressione al ribasso.

Dollaro statunitense

Martedì l'indice del dollaro è salito di meno dello 0,1%, mantenendo i guadagni per la terza sessione, mentre la valuta statunitense continuava a rafforzarsi rispetto alle principali e minori controparti.

Questa performance costante riflette la continua domanda di dollari come investimento preferito nei mercati valutari, in particolare mentre le aspettative di un taglio dei tassi della Fed a dicembre continuano a svanire.

tassi di interesse statunitensi

Il vicepresidente della Federal Reserve Philip Jefferson ha affermato lunedì che la banca centrale deve "procedere lentamente" con ulteriori tagli dei tassi.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, i mercati stimano circa il 45% di possibilità di un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre, mentre la probabilità che i tassi rimangano invariati è del 55%.

Gli investitori stanno monitorando attentamente le dichiarazioni della Fed in attesa dei dati sull'inflazione e sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che saranno pubblicati in ritardo.

Prospettive dell'oro

Edward Meir, analista di Marex, ha affermato che il dollaro si è "leggermente rafforzato oggi" e ha osservato che alcune posizioni speculative sono state ridotte la scorsa settimana. Ha aggiunto che è probabile che l'oro entri in una fase di consolidamento per il momento.

ANZ Bank ha scritto in una nota che le aspettative per un altro taglio dei tassi da parte della Fed il mese prossimo sono scese a circa il 42% durante la notte, in calo rispetto al quasi 100% registrato subito dopo la decisione di settembre, aumentando la pressione sull'interesse degli investitori per l'oro.

La banca ha aggiunto che si prevede che fattori strutturali, come l'incertezza geopolitica, le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito statunitense, le tendenze globali alla dedollarizzazione e gli acquisti da parte delle banche centrali, sosterranno la domanda di investimenti in oro a medio e lungo termine.

SPDR Gold Trust

Le partecipazioni presso SPDR Gold Trust, il più grande ETF al mondo basato sull'oro, sono diminuite di 2,57 tonnellate metriche lunedì, segnando un secondo calo giornaliero consecutivo e portando le partecipazioni totali a 1.041,43 tonnellate metriche, il livello più basso dal 6 novembre.