Giovedì il Bitcoin è salito, estendendo la sua recente ripresa mentre i mercati valutavano una proposta di legge statunitense volta a stabilire un quadro normativo per il settore delle criptovalute.

La più grande valuta digitale al mondo ha ripreso a guadagnare terreno dopo un inizio d'anno lento, in seguito alla comunicazione da parte di Strategy, il principale detentore istituzionale di Bitcoin, di un importante acquisto questa settimana. Tuttavia, Bitcoin è rimasto al di sotto del livello psicologico chiave di 100.000 dollari, poiché persisteva la pressione sulla propensione al rischio verso gli asset digitali.

Il Bitcoin è salito dell'1,4% a $ 96.370,1 alle 00:05 ora della costa orientale degli Stati Uniti (05:05 GMT), segnando il livello più alto in due mesi.

Il Senato degli Stati Uniti rinvia il disegno di legge sulle criptovalute dopo l'opposizione di Coinbase

Mercoledì, la Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti ha dichiarato di aver rinviato le discussioni su una proposta di legge per regolamentare le criptovalute, poche ore dopo che Brian Armstrong, amministratore delegato di Coinbase Global, aveva espresso la sua opposizione al provvedimento.

Il senatore Tim Scott ha dichiarato in un post sui social media che la discussione del disegno di legge, prevista per giovedì, è stata posticipata.

In un post precedente di mercoledì, Armstrong ha criticato il disegno di legge, affermando che Coinbase non poteva supportarlo nella sua forma attuale.

Armstrong ha contestato diverse disposizioni della proposta, tra cui un divieto suggerito sulle azioni tokenizzate, restrizioni sulla finanza decentralizzata, una riduzione del ruolo di supervisione della Commodity Futures Trading Commission, nonché "bozze di emendamenti che eliminerebbero le ricompense delle stablecoin".

Armstrong ha dichiarato: "Questa versione è di gran lunga peggiore dello status quo. Preferiremmo non avere alcuna legge piuttosto che approvarne una cattiva", criticando il disegno di legge nonostante il suo sostegno bipartisan.

Coinbase è stata tra i maggiori donatori durante il ciclo elettorale statunitense del 2024 a enti che supportano le criptovalute ed è una parte chiave nei negoziati sul disegno di legge, dato che è la più grande piattaforma di scambio di criptovalute negli Stati Uniti.

Il settore delle criptovalute chiede da tempo un quadro normativo completo, cercando di chiarire se le attività digitali debbano essere classificate come titoli o materie prime.

Prezzi delle criptovalute oggi: le altcoin sono in ritardo poiché la propensione al rischio rimane debole

I prezzi delle altre criptovalute sono rimasti indietro rispetto ai guadagni di Bitcoin e sono rimasti sotto pressione a causa della persistente debolezza della propensione al rischio del mercato complessivo.

Le tensioni geopolitiche globali restano elevate, poiché gli investitori sono in attesa di un eventuale ulteriore intervento degli Stati Uniti in Venezuela e Iran.

Nonostante la ripresa, Bitcoin ha continuato a essere scambiato a prezzi scontati sui mercati statunitensi, in particolare su Coinbase, rispetto alle medie globali. Questa tendenza, che persiste da metà dicembre, indica una persistente debolezza della domanda da parte degli investitori al dettaglio.

Tra le altcoin, Ether, la seconda criptovaluta più grande al mondo, è scesa dello 0,6% a 3.312,22 dollari. XRP è sceso del 2,4%, mentre BNB è sceso dello 0,5%.

Giovedì i prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 3% dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le uccisioni di manifestanti durante le dimostrazioni in Iran hanno iniziato a diminuire, attenuando le preoccupazioni circa una potenziale azione militare contro l'Iran e il rischio di interruzioni nelle forniture di petrolio.

I future sul greggio Brent sono scesi di 2,19 dollari, pari al 3,3%, a 64,33 dollari al barile alle 12:21 GMT. Anche il greggio West Texas Intermediate statunitense è sceso di 2,06 dollari, pari al 3,3%, a 59,96 dollari al barile, dopo aver perso fino al 4,6% all'inizio della sessione.

Trump ha affermato di essere stato informato che gli omicidi legati alla repressione delle proteste in Iran avevano iniziato a diminuire e di ritenere che al momento non ci fossero piani per esecuzioni di massa, adottando una posizione di "attesa e osservazione" dopo aver precedentemente accennato alla possibilità di un intervento.

Gli analisti hanno osservato che queste osservazioni hanno ridotto il premio di rischio accumulato sui mercati negli ultimi giorni. Mercoledì il greggio Brent ha raggiunto i 66,82 dollari al barile, il livello più alto da settembre.

Ole Hansen, responsabile della strategia sulle materie prime presso Saxo Bank, ha affermato: "Sebbene la situazione rimanga fragile, il premio di rischio immediato si è attenuato, ma è improbabile che scompaia completamente, dato il rischio persistente di interruzioni dell'approvvigionamento".

In un contesto correlato, un funzionario statunitense ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare parte del loro personale dalle basi militari in Medio Oriente, dopo che un alto funzionario iraniano ha affermato che Teheran aveva informato i paesi vicini che avrebbe preso di mira le basi statunitensi se Washington avesse lanciato un attacco.

I prezzi sono stati ulteriormente sottoposti a pressione dopo che i dati della US Energy Information Administration hanno mostrato che la scorsa settimana le scorte di petrolio greggio e benzina negli Stati Uniti sono aumentate più del previsto.

In un altro sviluppo, tre fonti hanno affermato che il Venezuela ha iniziato a ridurre i tagli alla produzione di petrolio imposti dalle sanzioni statunitensi, con la ripresa delle esportazioni di greggio.

Per quanto riguarda la domanda, l'OPEC ha affermato mercoledì che nel 2027 la domanda di petrolio probabilmente aumenterà a un ritmo simile a quello di quest'anno e ha pubblicato dati che indicano che domanda e offerta si stanno avvicinando all'equilibrio nel 2026, in contrasto con altre previsioni che indicano un surplus di offerta.

I dati governativi hanno mostrato che le importazioni di petrolio greggio della Cina sono aumentate del 17% su base annua a dicembre, mentre le importazioni totali nel 2025 sono aumentate del 4,4%, con le importazioni medie giornaliere di petrolio che hanno raggiunto livelli record.

Giovedì la sterlina britannica ha perso leggermente terreno rispetto al dollaro, prima di recuperare parte delle perdite, dopo che i dati economici hanno mostrato una crescita dell'economia britannica superiore alle aspettative a novembre. Tuttavia, i dati hanno avuto un impatto limitato sulle aspettative di politica monetaria.

Gli operatori di mercato hanno scontato tagli dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra per un totale di circa 40 punti base entro il prossimo settembre.

Il prodotto interno lordo del Regno Unito ha registrato il ritmo di crescita più rapido da giugno, sostenuto dal ritorno alla piena capacità produttiva di Jaguar Land Rover dopo un attacco informatico che aveva colpito la casa automobilistica e le sue catene di fornitura.

Callum Pickering, economista capo di Peel Hunt, ha affermato: "Nonostante la sorpresa positiva, è importante notare che i dati non sono affatto solidi".

Ha aggiunto: "L'attività economica nel Regno Unito è, nella migliore delle ipotesi, tiepida e volatile, e resta in gran parte limitata dalla scarsa fiducia nelle decisioni politiche prese dal governo laburista".

La sterlina è scesa dello 0,05% a 1,3443 dollari, dopo essere scesa di circa lo 0,10% prima della pubblicazione dei dati.

Nel frattempo, il dollaro è salito, poiché i mercati hanno superato le preoccupazioni sull'indipendenza della Federal Reserve e hanno spostato nuovamente l'attenzione sui dati economici.

Andrew Wishart, economista di Berenberg, ha affermato: "Il quadro generale continua a indicare che l'economia del Regno Unito ha perso slancio dall'estate".

Ha aggiunto: "Prevediamo che questa fase debole persisterà fino al 2026, in un contesto di continue perdite di posti di lavoro e di inasprimento fiscale", sottolineando che questo contesto potrebbe contribuire a ridurre l'inflazione e consentire alla Banca d'Inghilterra di tagliare i tassi di interesse in modo più aggressivo di quanto i mercati si aspettino attualmente.

Gli analisti hanno affermato che gli investitori hanno iniziato a concentrarsi nuovamente sui dati economici dopo che è venuto meno il sostegno che la sterlina aveva ricevuto di recente dall'allentamento dei rischi finanziari e politici nel Regno Unito, fattori che avevano rafforzato la valuta dopo l'annuncio del bilancio di novembre da parte della cancelliera Rachel Reeves.

La prossima serie di dati sull'inflazione dei prezzi al consumo nel Regno Unito sarà pubblicata il 21 gennaio.

Allo stesso tempo, l'euro è salito dello 0,15%, attestandosi a 86,54 penny.

La pubblicazione mercoledì dei dati commerciali cinesi per l'intero anno 2025 ha evidenziato una questione delicata per il Regno Unito: il rischio che il mercato britannico venga inondato di merci cinesi originariamente destinate al mercato statunitense.

I dati hanno mostrato che le esportazioni di beni cinesi verso il Regno Unito sono aumentate del 7,8% su base annua nel 2025, mentre le esportazioni verso l'Unione Europea sono aumentate dell'8,4%.

Giovedì i prezzi dell'oro sono scesi nelle contrattazioni europee, abbandonando i massimi storici, in mezzo a mosse correttive attive e prese di profitto, mentre la domanda di metallo prezioso, considerato un bene rifugio, ha rallentato dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adottato una posizione cauta nei confronti delle proteste in Iran.

I prezzi sono stati inoltre messi sotto pressione dal rafforzamento del dollaro statunitense in vista della pubblicazione dei dati chiave sul mercato del lavoro statunitense, che dovrebbero fornire ulteriori indizi sull'andamento dei tassi di interesse della Federal Reserve nel corso di quest'anno.

Panoramica dei prezzi

• Prezzi dell'oro oggi: l'oro è sceso di circa l'1,0% a $ 4.581,33, da un livello di apertura di $ 4.627,35, dopo aver toccato un massimo intraday di $ 4.632,73.

• Alla chiusura di mercoledì, il metallo prezioso ha guadagnato lo 0,9% e ha registrato un massimo storico di 4.643,02 dollari l'oncia.

Dollaro statunitense

Giovedì l'indice del dollaro statunitense è salito dello 0,15%, riprendendo i guadagni che si erano brevemente interrotti nella sessione precedente e avvicinandosi al massimo delle quattro settimane, riflettendo la generale forza della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali e secondarie.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì che non intende licenziare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, nonostante l'indagine penale condotta dal Dipartimento di Giustizia, aggiungendo tuttavia che è "troppo presto" per stabilire cosa farà in definitiva.

tassi di interesse statunitensi

• Trump ha accolto con favore i dati sull'inflazione pubblicati questa settimana e ha rinnovato il suo appello al presidente della Federal Reserve Jerome Powell affinché riduca i tassi di interesse "sostanzialmente".

• Secondo lo strumento CME FedWatch, la probabilità di lasciare invariati i tassi di interesse statunitensi alla riunione di gennaio 2026 è attualmente del 95%, mentre la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base è stimata al 5%.

• Gli investitori stanno attualmente scontando due tagli dei tassi negli Stati Uniti nel corso del prossimo anno, mentre le proiezioni della Federal Reserve indicano un unico taglio di 25 punti base.

• Per rivalutare queste aspettative, gli investitori attendono la pubblicazione, più tardi oggi, di ulteriori dati chiave statunitensi, tra cui le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.

Prospettive dell'oro

Lo stratega di mercato Ilya Spivak ha affermato: Oggi stiamo assistendo a un modesto calo dei prezzi dell'oro dopo che Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero non intervenire in Iran, il che ha frenato la domanda di beni rifugio, ma la storia più ampia a sostegno di prezzi più elevati rimane intatta.

Fondo SPDR

Le riserve auree dell'SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa garantito dall'oro al mondo, sono rimaste invariate mercoledì, mantenendo le riserve totali a 1.074,23 tonnellate metriche, il livello più alto dal 17 giugno 2022.