Martedì i prezzi del Bitcoin hanno registrato un lieve rimbalzo, dopo la forte svendita della sessione precedente che ha spinto la più grande criptovaluta al mondo sotto gli 84.000 dollari, mentre le attività digitali hanno dovuto affrontare una rinnovata ondata di avversione al rischio all'inizio di dicembre.

Il calo ha colto di sorpresa i trader, arrivando solo pochi giorni dopo che Bitcoin si era ripreso dai livelli vicini agli 80.000 dollari della scorsa settimana.

L'ultimo rialzo del Bitcoin è stato dello 0,6%, attestandosi a 87.087,6 dollari alle 01:58 ora di New York (06:58 GMT), dopo essere sceso di oltre il 7% sotto gli 84.000 dollari lunedì.

Bitcoin scivola a dicembre in mezzo a una nuova ondata di panico

Il calo di lunedì ha esteso il trend ribassista che ha dominato novembre, ovvero la peggiore performance mensile della criptovaluta in oltre quattro anni, insieme a notevoli deflussi dagli ETF spot di Bitcoin.

Il sentiment negativo ha continuato a mettere sotto pressione i mercati delle criptovalute, a causa delle crescenti preoccupazioni per la debole domanda istituzionale. I report hanno indicato che un rapido aumento degli afflussi di "balene" nei principali exchange, combinato con le vendite algoritmiche, ha contribuito ad accelerare la recessione.

Nonostante il leggero rialzo di Bitcoin registrato martedì, la mossa non ha contribuito ad alleviare le preoccupazioni relative alla debolezza del mercato. Un rapporto di CoinDesk ha rilevato che Bitcoin potrebbe testare il range tra i 60.000 e i 65.000 dollari se i ribassi dovessero persistere.

La rinnovata tendenza all'avversione al rischio è stata determinata da una combinazione di prese di profitto, scarsa liquidità e anticipazione di diversi importanti catalizzatori economici questo mese.

Le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nella riunione della prossima settimana sono salite a quasi il 90%, alimentando le speranze di un allentamento monetario, sebbene l'incertezza sui tempi e sull'entità del prossimo ciclo di allentamento continui ad aggiungere volatilità ai mercati delle criptovalute.

Gli investitori stanno anche monitorando gli sviluppi a Washington, dove si prevede che il presidente Donald Trump deciderà chi succederà al presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

La strategia taglia le previsioni sugli utili mentre Bitcoin scende

Le azioni di Strategy Inc (NASDAQ: MSTR) sono crollate lunedì dopo che la società ha tagliato le sue previsioni sugli utili annuali, avvertendo che il crescente calo di Bitcoin e la continua volatilità nei mercati delle criptovalute avevano notevolmente indebolito le sue prospettive di profitto.

Anche altri titoli legati alle criptovalute hanno subito un calo lunedì: Coinbase (NASDAQ: COIN) è sceso di circa il 5%, mentre Robinhood (NASDAQ: HOOD) è sceso di oltre il 4%.

Prezzi delle criptovalute oggi: le altcoin faticano

Lunedì la maggior parte delle altcoin è stata scambiata in intervalli ristretti, in un clima di cautela.

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, è scesa dello 0,3% a 2.814,92 $.

XRP, il terzo token più grande, è sceso dell'1,1% a 2,02 $.

Martedì i prezzi del petrolio sono rimasti stabili, mentre gli operatori valutavano i rischi derivanti dagli attacchi dei droni ucraini contro i siti energetici russi e dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela.

I future sul greggio Brent sono scesi di 18 centesimi, ovvero dello 0,3%, a 62,99 dollari al barile alle 10:17 GMT. Il West Texas Intermediate statunitense è sceso di 13 centesimi, ovvero dello 0,2%, a 59,19 dollari al barile.

Lunedì entrambi i benchmark hanno guadagnato più dell'1%, con il WTI che si è avvicinato al massimo delle ultime due settimane.

Jahnef Shah, analista di Rystad Energy, ha affermato: "La pressione al ribasso derivante da un surplus di offerta globale è bilanciata dall'accelerazione degli scioperi alle infrastrutture energetiche russe nel fine settimana, insieme all'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela".

Ha aggiunto: "Il premio di rischio geopolitico è aumentato nelle ultime sessioni, con le navi che battono bandiera russa che sono state attaccate".

Lunedì, il Caspian Pipeline Consortium (CPC) ha dichiarato di aver ripreso le spedizioni di petrolio da un punto di attracco presso il suo terminal sul Mar Nero, dopo un importante attacco con droni ucraini avvenuto il 29 novembre.

Separatamente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato sabato che "lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela" dovrebbe essere considerato chiuso, iniettando nuova incertezza nel mercato petrolifero, dato lo status del Venezuela come fornitore chiave di greggio.

Tamas Varga, analista di PVM Oil Associates, ha affermato: "L'attenzione è rivolta anche ai colloqui di pace in Ucraina, che potrebbero alla fine portare la Russia ad aumentare nuovamente le sue esportazioni di greggio e prodotti, anche se è probabile che il percorso sia lungo".

Sul fronte diplomatico, l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e suo genero Jared incontreranno martedì il presidente russo Vladimir Putin per discutere possibili modi per porre fine alla guerra.

Secondo fonti vicine ai colloqui tra Stati Uniti e Russia, anche l'inviato presidenziale russo Kirill Dmitriev incontrerà Witkoff a Mosca martedì.

Martedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato ai giornalisti indiani che la riduzione delle importazioni di greggio russo da parte dell'India potrebbe durare "solo per un breve periodo", dato che Mosca ha in programma di aumentare le forniture a Nuova Delhi.

La Russia è il principale fornitore di petrolio dell'India, e l'India è il terzo importatore e consumatore di greggio al mondo. Tuttavia, Nuova Delhi è pronta a ridurre i suoi acquisti di greggio russo questo mese, al livello più basso degli ultimi tre anni, dopo che Washington ha imposto sanzioni a due importanti produttori russi, Rosneft e Lukoil.

Martedì l'euro è rimasto stabile in vista dei dati sull'inflazione e sulla disoccupazione nell'eurozona, mentre il dollaro è salito nei confronti dello yen in seguito al successo dell'asta dei titoli di Stato giapponesi, che ha allentato i nervi degli investitori dopo la forte svendita globale dei titoli a reddito fisso di lunedì.

L'euro è rimasto invariato a 1,1606 dollari prima del rapporto sull'inflazione previsto per le 10:00 GMT; i mercati si aspettano che i dati abbiano un impatto minimo sulle prospettive di tagli dei tassi da parte della Banca centrale europea.

Nel frattempo, continuavano i colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina.

Francesco Pesole, stratega FX di ING, ha affermato: "Non si prevede che i dati odierni dell'indice dei prezzi al consumo alterino in modo significativo le aspettative del mercato sui tassi della BCE... Anzi, l'impatto è leggermente negativo per l'euro, ma prevediamo un effetto neutro sulle valute nel complesso".

Il dollaro è salito dello 0,37% rispetto allo yen, attestandosi a 156,01 yen dopo aver toccato il minimo delle ultime due settimane lunedì, sostenuto dalla forte domanda in un'asta di titoli di Stato giapponesi a 10 anni, la più alta da settembre, che ha contribuito a innescare un rimbalzo dei titoli a lunghissima scadenza, dopo che i loro rendimenti avevano raggiunto livelli record in precedenza nella stessa giornata.

"I risultati dell'asta sembrano aver fornito una certa rassicurazione al mercato", ha affermato Shoki Omori, responsabile della strategia aziendale presso Mizuho a Tokyo.

Azioni, obbligazioni, criptovalute e dollaro si sono indeboliti lunedì, dopo che il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha dichiarato che la banca centrale avrebbe esaminato i "pro e i contro" di un aumento dei tassi nella prossima riunione. Le sue dichiarazioni hanno spinto i rendimenti giapponesi a due anni sopra l'1% per la prima volta dal 2008 e hanno innescato ampi effetti a catena sui mercati obbligazionari globali.

Ulteriori pressioni sono arrivate dai dati manifatturieri statunitensi inferiori alle attese, che hanno accresciuto le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve questo mese. I future sui Fed funds ora quotano una probabilità dell'87% di un taglio di 25 punti base alla riunione del 10 dicembre, in aumento rispetto al 63% del mese precedente, secondo lo strumento FedWatch del CME.

L'indice del dollaro statunitense si è mantenuto stabile a 99,48 dopo aver toccato lunedì il minimo delle ultime due settimane.

Anche la sterlina è rimasta ferma a 1,3215 dollari, dopo aver toccato il massimo mensile lunedì.

In un altro sviluppo, martedì la Banca d'Inghilterra ha ridotto la quantità di capitale che, secondo le sue stime, i creditori devono detenere, con l'obiettivo di incrementare l'offerta di credito e sostenere l'economia: si tratta della prima riduzione di questo tipo dei requisiti patrimoniali delle banche dalla crisi finanziaria.

Martedì, per la prima volta in tre sedute, i prezzi dell'oro sono scesi nelle contrattazioni europee, ritirandosi dal massimo delle sei settimane, mentre si intensificavano le manovre correttive e le prese di profitto, insieme alla pressione del dollaro statunitense in ripresa rispetto a un paniere di valute globali.

Nonostante le forti aspettative di un taglio dei tassi negli Stati Uniti a dicembre, questa settimana gli investitori attendono diversi comunicati economici importanti dagli Stati Uniti, che probabilmente orienteranno le prospettive di politica monetaria della Federal Reserve.

Panoramica dei prezzi

• Oro oggi: i prezzi sono scesi dello 0,95% a $ 4.191,85 da un livello di apertura di $ 4.231,75, dopo aver toccato un massimo intraday di $ 4.236,02.

• Lunedì l'oro ha chiuso in rialzo dello 0,35%, segnando il secondo guadagno giornaliero consecutivo e toccando il massimo delle sei settimane a 4.264,60 dollari l'oncia, in un contesto di forte domanda di beni rifugio.

dollaro statunitense

Martedì l'indice del dollaro statunitense è salito di circa lo 0,1%, nel tentativo di riprendersi dal minimo di due settimane e avviandosi al primo guadagno in sette sessioni, riflettendo un rimbalzo del biglietto verde rispetto alle valute principali e minori.

Oltre agli acquisti durante i ribassi, la ripresa del dollaro arriva mentre i mercati ipotizzano che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, rimarrà cauto nell'allentare in modo aggressivo la politica monetaria e nel tagliare i tassi di interesse.

tassi di interesse statunitensi

• Kevin Hassett, ora considerato il principale candidato a sostituire Jerome Powell come presidente della Fed, ha affermato che i tassi di interesse "dovrebbero essere più bassi".

• Secondo lo strumento CME FedWatch, la probabilità di un taglio dei tassi di interesse statunitensi di 25 punti base a dicembre è stabile all'87%, mentre la probabilità che i tassi non subiscano alcuna variazione è stabile al 13%.

• Per rivalutare queste probabilità, gli investitori stanno monitorando attentamente i dati economici statunitensi di questa settimana, in particolare i dati sull'occupazione nel settore privato e l'indice delle spese per consumi personali, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed.

Prospettive dell'oro

Tim Waterer, analista capo di mercato presso KCM Trade, ha affermato: "L'oro sta sottoperformando oggi, ma il quadro generale rimane intatto, un quadro che include i previsti tagli dei tassi negli Stati Uniti, che dovrebbero sostenere l'oro dal punto di vista del rendimento".

SPDR Gold Trust

Le partecipazioni presso SPDR Gold Trust, il più grande ETF al mondo basato sull'oro, sono aumentate di 4,58 tonnellate metriche lunedì, portando il totale delle partecipazioni a 1.050,01 tonnellate metriche, il livello più alto dal 22 ottobre.