Secondo gli esperti citati da Decrypt domenica, si prevede che Bitcoin supererà il suo massimo storico questo mese, poiché l'ottimismo sulle prospettive macroeconomiche continua a sostenere gli asset rischiosi, tra cui le criptovalute.

I guadagni del fine settimana hanno contribuito a compensare le perdite della settimana scorsa, con Bitcoin in rialzo del 4,5% dall'apertura di sabato, avvicinandosi al picco del 14 luglio di $ 122.838, secondo i dati di CoinGecko.

Secondo la piattaforma di derivati Coinalyze, l'interesse aperto è cresciuto di 7.834 BTC, parallelamente all'aumento dei volumi di trading spot e perpetui, con segnali che indicano che il rally è stato trainato principalmente da posizioni lunghe speculative.

Sean Dawson, responsabile della ricerca presso la piattaforma di opzioni Dervie, ha dichiarato a Decrypt: "C'è ancora molto carburante per questa ripresa", aggiungendo che, in base ai dati sulla volatilità, si prevede che Bitcoin raggiungerà "150.000 dollari prima della fine dell'anno".

Il rally delle criptovalute ha fatto seguito all'impennata dei titoli tecnologici della scorsa settimana, in concomitanza con l'ottimismo degli investitori riguardo ai potenziali tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti e al dollaro più debole.

La newsletter incentrata sulle criptovalute Ecoinometrics ha osservato in un post domenicale su X che la crescente correlazione tra Nasdaq e Bitcoin "spiega la recente andamento dei prezzi". Ha aggiunto: "Bitcoin può essere l'oro digitale, ma viene scambiato come un asset ad alto rischio. Ciò che conta davvero è se i mercati sono in modalità risk-on o risk-off".

I mercati stanno ora rivolgendo la loro attenzione al rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di luglio, pubblicato martedì, con gli economisti che prevedono un aumento di 10 punti base dell'inflazione annuale al 2,8%.

Un dato inferiore alle aspettative potrebbe alimentare le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve già a settembre.

Dawson ha affermato: "Stiamo assistendo a una convergenza di fattori economici e politici che possono far salire i prezzi", aggiungendo: "Le criptovalute tendono ad avere buone prestazioni in contesti con bassi tassi di interesse".

Tuttavia, Dawson ha anche sottolineato la crescente domanda di opzioni put, che riflette la crescente preoccupazione per una possibile sorpresa al rialzo nei dati sull'inflazione, che potrebbe causare "un piccolo panico" e portare a "un forte calo".

Bitcoin e criptovalute ricevono un impulso normativo dagli Stati Uniti

Bitcoin ha registrato forti guadagni nella seconda metà della scorsa settimana, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine che impone agli enti di regolamentazione di consentire ai piani pensionistici e di risparmio, come i 401(k), l'accesso ad asset alternativi e investimenti in private equity, tra cui le criptovalute.

Questa mossa apre le porte a una nuova fonte di domanda istituzionale di asset digitali, in un contesto di crescente interesse istituzionale.

I maggiori ETF statunitensi su Bitcoin hanno registrato tre giorni consecutivi di forti afflussi in seguito all'ordine di Trump, che ha coinciso con un forte rialzo dei prezzi di Bitcoin. Tuttavia, gran parte dei recenti guadagni delle criptovalute si è verificata durante il fine settimana di scarsa liquidità, sollevando dubbi sulla sostenibilità degli attuali livelli di prezzo.

L'ordine di Trump della scorsa settimana fa seguito a una serie di iniziative normative a favore delle criptovalute intraprese dalla sua amministrazione negli ultimi mesi, tra cui l'approvazione di un disegno di legge che istituisce un quadro normativo per le stablecoin.

Rumble valuta un'offerta da 1,2 miliardi di dollari per i dati Northern supportati da Tether

La piattaforma video quotata negli Stati Uniti Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) ha dichiarato domenica di star valutando un'offerta da 1,17 miliardi di dollari per acquisire la società tedesca di intelligenza artificiale Northern Data AG (F:NB2).

Tether, il più grande emittente di stablecoin al mondo, è il maggiore azionista di Northern Data e potrebbe diventare il maggiore azionista di Rumble se l'accordo andasse in porto.

Rumble ha dichiarato che sta valutando l'offerta di 2,319 azioni per ogni azione Northern Data, pari a 18,3 dollari ad azione, per un valore dell'operazione di 1,17 miliardi di dollari.

Ha aggiunto che Tether potrebbe anche diventare uno dei principali clienti di Rumble se l'accordo andasse in porto, con un impegno pluriennale ad acquistare processori dall'azienda. Tuttavia, Rumble ha sottolineato che l'offerta è ancora preliminare e non definitiva.

Lunedì i prezzi del petrolio si sono stabilizzati, dopo essere scesi di oltre il 4% la settimana scorsa, mentre gli investitori attendono i prossimi colloqui tra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina, previsti per la fine di questa settimana.

I future sul greggio Brent sono saliti di 5 centesimi a 66,64 dollari al barile alle 10:03 GMT, mentre i future sul greggio West Texas Intermediate (WTI) statunitense sono scesi di 1 centesimo a 63,87 dollari al barile.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin il 15 agosto in Alaska per negoziare la fine della guerra in Ucraina.

I colloqui seguono l'aumento della pressione degli Stati Uniti sulla Russia, aumentando la probabilità di sanzioni più severe contro Mosca se non si raggiunge un accordo di pace. Venerdì scorso Trump aveva fissato una scadenza per la Russia – che ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022 – per accettare la pace, pena sanzioni secondarie contro i suoi acquirenti di petrolio. Allo stesso tempo, Washington sta facendo pressione sull'India affinché riduca i suoi acquisti di petrolio russo.

Secondo Giovanni Staunovo, analista di UBS, i prezzi sono scesi negli ultimi giorni dopo che gli operatori di mercato hanno abbassato le loro stime sulle interruzioni delle forniture, probabilmente perché gli Stati Uniti hanno imposto tariffe aggiuntive solo all'India, anziché a tutti gli acquirenti di petrolio russo.

UBS ha tagliato le sue previsioni di prezzo del Brent per fine anno da 68 a 62 dollari al barile, citando l'aumento delle forniture dal Sud America e la continua forte produzione dei paesi sanzionati. La banca ha aggiunto che la domanda indiana è recentemente risultata inferiore alle aspettative e ha affermato di aspettarsi che l'alleanza OPEC+ interrompa gli aumenti di produzione, a meno che non si verifichino interruzioni più ampie e inaspettate dell'offerta.

Exxon Mobil ha dichiarato venerdì che un consorzio da essa guidato ha avviato la produzione di petrolio greggio con quattro mesi di anticipo rispetto alla data prevista presso la quarta unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) in Guyana.

La società di consulenza Energy Aspects ha stimato che le raffinerie indiane hanno già acquistato un totale di 5 milioni di barili di greggio WTI statunitense per le spedizioni di agosto.

Lunedì, all'inizio della settimana, i prezzi dell'argento hanno perso quasi il 2% sul mercato europeo, ritirandosi dal massimo delle ultime due settimane a causa di prese di profitto e correzioni, in un contesto di rallentamento della domanda di investimenti per asset sicuri, mentre cresce l'ottimismo per il successo dei colloqui tra Stati Uniti e Russia per porre fine alla guerra in Ucraina.

Il calo dei prezzi dell'argento è avvenuto nonostante la debole performance del dollaro statunitense sul mercato dei cambi, sotto la pressione delle forti aspettative di almeno due tagli dei tassi di interesse statunitensi prima della fine dell'anno.

Panoramica dei prezzi

• Prezzi dell'argento di oggi: l'argento è sceso di circa il 2,0% a 37,61 $, in calo rispetto al livello di apertura di 38,36 $, dopo aver toccato un massimo intraday di 38,38 $.

• Nella seduta di venerdì, l'argento ha guadagnato circa lo 0,25%, segnando il sesto rialzo giornaliero consecutivo, e ha raggiunto il massimo delle ultime due settimane a 38,51 dollari l'oncia giovedì.

• La scorsa settimana, l'argento è salito del 3,6%, registrando il suo primo guadagno settimanale in un mese, sostenuto da un dollaro statunitense più debole in mezzo a una serie di deboli dati economici pubblicati negli Stati Uniti.

Negoziati tra Stati Uniti e Russia

Nell'ambito degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato venerdì che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin il 15 agosto in Alaska per discutere le modalità per raggiungere un accordo di pace che ponga fine al conflitto militare in corso.

Questa mossa rientra in una serie di intensi negoziati tra Stati Uniti e Russia volti a trovare una soluzione definitiva alla crisi, in un clima di attesa internazionale per il successo di questi sforzi.

Dollaro statunitense

Lunedì l'indice del dollaro statunitense è sceso di oltre lo 0,2%, avvicinandosi al minimo delle ultime due settimane di 97,95 punti, riflettendo un calo del valore della valuta statunitense rispetto a un paniere di controparti principali e secondarie.

L'attenzione è rimasta focalizzata sui colloqui commerciali, con l'avvicinarsi della scadenza del 12 agosto fissata da Trump per raggiungere un accordo tra Stati Uniti e Cina.

tassi di interesse statunitensi

• Secondo lo strumento FedWatch del CME Group: la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base alla riunione di settembre è attualmente stimata intorno all'88%, mentre la probabilità che non vi siano cambiamenti è del 12%.

• La probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base alla riunione di ottobre è attualmente al 96%, con una probabilità del 4% che non vi siano cambiamenti.

• Per rivalutare queste aspettative, questa settimana gli investitori attendono la pubblicazione dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti, che, insieme ai dati sul mercato del lavoro, guideranno le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.

Lunedì il dollaro statunitense è rimasto sostanzialmente stabile, in vista della scadenza di martedì per Washington e Pechino per raggiungere un accordo sui dazi, mentre i mercati attendevano anche un rapporto chiave sull'inflazione statunitense che potrebbe aiutare a determinare se la Federal Reserve taglierà i costi di prestito il mese prossimo.

L'indice del dollaro è sceso di meno dello 0,1% a 98,164, dopo il calo dello 0,4% della scorsa settimana. Nei confronti dello yen, la valuta statunitense si è attestata a 147,39 yen, in calo dello 0,2%. Lunedì i mercati giapponesi sono rimasti chiusi per la festività del "Mountain Day".

L'euro è salito di meno dello 0,1% a 1,1652 dollari, mentre la sterlina britannica è rimasta invariata a 1,3462 dollari.

Il dollaro resta sotto pressione poiché gli investitori hanno rivisto le loro aspettative sui tagli dei tassi da parte della Fed in seguito ai deboli dati sull'occupazione e sul settore manifatturiero negli Stati Uniti.

I funzionari della Fed hanno espresso crescente preoccupazione per il mercato del lavoro, dichiarandosi disponibili a tagliare i tassi già a settembre.

Un rallentamento dell'inflazione potrebbe rafforzare le scommesse su un taglio dei tassi il mese prossimo, ma i segnali che i dazi del presidente Donald Trump stiano alimentando prezzi più alti potrebbero indurre la Fed a mantenere invariata la politica monetaria per ora.

Francesco Pesole, stratega valutario di ING, ha affermato: "È importante notare prima dei dati di domani che la soglia per una sorpresa da falco è ora più alta", aggiungendo che un aumento dello 0,3% su base mensile dell'indice dei prezzi al consumo di base darebbe comunque alla Fed un margine di manovra per tagliare i tassi, dato il deterioramento del mercato del lavoro.

Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di base aumenterà dello 0,3% a luglio, spingendo il tasso annuo al 3%.

I mercati monetari stimano una probabilità del 90% circa di un taglio dei tassi il mese prossimo, con un totale di 58 punti base di tagli previsti entro la fine dell'anno, il che implica due movimenti di un quarto di punto, e circa un terzo di probabilità di un terzo taglio.

Anche i possibili cambiamenti nella leadership della Fed hanno influenzato di recente il dollaro, mentre Trump si prepara a nominare politici allineati alla sua posizione accomodante, tra cui un nuovo presidente della Fed quando il mandato di Jerome Powell terminerà a maggio.

I negoziati commerciali sono rimasti al centro dell'attenzione, con la scadenza del 12 agosto fissata da Trump per raggiungere un accordo tra Stati Uniti e Cina che si avvicina, in particolare per quanto riguarda la politica sui chip.

Chris Weston, responsabile della ricerca presso Pepperstone a Melbourne, ha affermato: "Il mercato ha pienamente scontato la probabilità di un'estensione", prevedendo una nuova tregua di 90 giorni.

Nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo ed evitare l'imposizione di tariffe di diverse centinaia di punti percentuali sulle merci, un funzionario statunitense ha dichiarato alla Reuters che i produttori di chip Nvidia e AMD hanno concordato di destinare il 15% dei loro ricavi dalle vendite in Cina al governo degli Stati Uniti in cambio di licenze per l'esportazione di semiconduttori.

Weston ha aggiunto: "Non so se sia un bene o un male, ma se portasse a una risoluzione, non sarebbe un cattivo risultato", osservando che "se significa che Trump chiede il 15% e poi chiudiamo la questione, potrebbe non essere poi così male".

Lo yuan offshore ha oscillato tra guadagni e perdite, attestandosi l'ultima volta a 7,1854 per dollaro, dopo che i dati del fine settimana hanno mostrato che i prezzi alla produzione in Cina sono scesi più del previsto a luglio, mentre i prezzi al consumo sono rimasti invariati.

Il dollaro australiano si è mantenuto a 0,6520 dollari in vista della decisione della banca centrale di martedì, in cui è ampiamente previsto un taglio di 25 punti base al 3,60% dopo un'inflazione del secondo trimestre inferiore alle previsioni e una disoccupazione che ha raggiunto il livello più alto in tre anni e mezzo.

Le criptovalute sono aumentate, con Bitcoin che ha raggiunto i 122.308 dollari, avvicinandosi al record del 14 luglio di 123.153,22 dollari, dopo che giovedì Trump ha firmato un ordine esecutivo che consente l'inclusione delle criptovalute nei conti pensionistici statunitensi.

Anche Ethereum è balzato a 4.346 dollari, il livello più alto da dicembre 2021.