Mercoledì il Bitcoin ha superato la soglia dei 78.000 dollari, sostenuto dall'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di una proroga a tempo indeterminato del cessate il fuoco con l'Iran, nonché dai continui flussi di domanda istituzionale che hanno rafforzato il sentiment di mercato.

La criptovaluta più grande al mondo ha registrato un aumento del 3,7%, raggiungendo quota 78.712,4 dollari alle 09:49 ET (13:49 GMT), dopo aver toccato un massimo di 24 ore a 78.780 dollari, registrando la terza sessione consecutiva di rialzi.

Questo aumento è seguito all'annuncio di Trump di estendere a tempo indeterminato la tregua con l'Iran, precisando che la decisione è stata presa in parte in risposta alle richieste dei funzionari pakistani di concedere più tempo per i negoziati di pace a Islamabad. Tuttavia, tale estensione rimane unilaterale, e non è chiaro se Teheran la accetterà ufficialmente.

Nonostante la tregua, le tensioni non si sono completamente attenuate; gli Stati Uniti hanno mantenuto il blocco navale dei porti iraniani, mentre sono continuate le interruzioni nello Stretto di Hormuz. Ciononostante, i mercati hanno interpretato questi sviluppi come una de-escalation a breve termine, il che ha portato a un calo dei prezzi del petrolio e a un indebolimento del dollaro dopo i precedenti guadagni.

Gli analisti ritengono che Bitcoin si stia comportando sempre più come un asset ibrido, combinando il suo status di asset ad alto rischio con il suo ruolo di copertura contro l'instabilità geopolitica, attirando flussi di investimento quando i mercati scontano un mix di sollievo e incertezza.

D'altro canto, la domanda istituzionale ha fornito ulteriore supporto ai prezzi dopo che MicroStrategy ha rivelato un acquisto di Bitcoin per un valore di 2,5 miliardi di dollari, in una delle sue più grandi operazioni di sempre. La società ha spiegato di aver acquistato 34.164 unità durante la settimana terminata il 19 aprile, a un prezzo medio di circa 74.395 dollari per moneta, portando le sue partecipazioni totali a circa 815.000 Bitcoin, per un valore complessivo di quasi 61,6 miliardi di dollari.

L'operazione è stata finanziata principalmente attraverso attività sui mercati dei capitali, in quanto la società ha raccolto circa 2,18 miliardi di dollari dalla vendita di azioni privilegiate ad alto rendimento, oltre a 366 milioni di dollari dall'emissione di azioni ordinarie. Questi strumenti finanziari, che offrono rendimenti di quasi l'11,5%, sono diventati un mezzo fondamentale per aumentare l'esposizione della società al Bitcoin, minimizzando al contempo gli effetti negativi della diluizione della partecipazione.

Al contrario, sul piano legale si è assistito a uno sviluppo significativo: Justin Sun, fondatore della rete Tron, ha intentato una causa federale in California contro il progetto di valuta digitale affiliato alla famiglia Trump. Ha accusato il progetto di aver congelato i suoi token e di avergli revocato il diritto di voto, minacciando inoltre di distruggere i suoi beni senza preavviso né giustificazione legale.

Sun ha dichiarato di non aver avuto altra scelta se non quella di ricorrere alle vie legali, sottolineando di non credere che Trump avrebbe approvato tali azioni se ne fosse stato a conoscenza. Sun era diventato il maggiore detentore individuale dei token del progetto dopo aver investito 75 milioni di dollari alla fine del 2024, prima che il suo portafoglio venisse successivamente inserito nella lista nera.

Nel più ampio mercato delle criptovalute, le alternative hanno registrato guadagni limitati: Ethereum è salito del 4,3% a 2.412 dollari, mentre Ripple è aumentato dell'1,7% a 1,46 dollari.

I prezzi del petrolio sono aumentati mercoledì, recuperando le perdite iniziali seguite alle notizie secondo cui almeno tre navi portacontainer sarebbero state prese di mira da colpi d'arma da fuoco nello Stretto di Hormuz, e allo stallo dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran.

I contratti sul petrolio Brent sono saliti di 73 centesimi, pari allo 0,7%, raggiungendo i 99,21 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) statunitense è aumentato di circa 59 centesimi, pari allo 0,7%, a 90,26 dollari. Entrambi i benchmark avevano registrato guadagni di quasi il 3% durante la sessione di martedì.

Secondo alcune fonti, almeno tre navi portacontainer sarebbero state prese di mira da colpi d'arma da fuoco nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha annunciato il sequestro di due imbarcazioni, con l'accusa di "violazioni marittime", e il loro trasferimento verso la costa iraniana, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim.

Sia l'Iran che gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni alla circolazione delle navi nello Stretto, che, prima dello scoppio della guerra alla fine di febbraio, trasportava circa il 20% delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL).

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato in precedenza, poche ore prima della scadenza prevista, una proroga a tempo indeterminato del cessate il fuoco con l'Iran. Tuttavia, l'annuncio è apparso unilaterale e non era chiaro se l'Iran o Israele lo avrebbero accettato, soprattutto considerando l'assenza di entrambe le parti dai colloqui di pace che avrebbero dovuto tenersi in Pakistan.

In Europa, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che l'oleodotto "Druzhba", destinato al trasporto di petrolio russo, è pronto a riprendere le operazioni. Al contrario, fonti del settore energetico hanno indicato che la Russia intende interrompere le esportazioni di petrolio kazako verso la Germania attraverso l'oleodotto a partire dal 1° maggio.

I mercati attendono la pubblicazione, prevista per mercoledì, dei dati settimanali sulle scorte da parte dell'Energy Information Administration (EIA) statunitense. I dati preliminari dell'American Petroleum Institute (API) hanno mostrato un calo delle scorte di greggio di circa 4,5 milioni di barili la scorsa settimana, con diminuzioni registrate anche per le scorte di benzina e distillati.

Gli analisti prevedono un prelievo di 1,2 milioni di barili dalle scorte di greggio per la settimana che si concluderà il 17 aprile.

Gli analisti di PVM hanno affermato che, se questi prelievi verranno confermati e le esportazioni statunitensi di petrolio e prodotti raffinati rimarranno elevate, ciò sarà interpretato come la prova che i consumatori in Europa e in Asia orientale si stanno affrettando ad assicurarsi le forniture di petrolio con ogni mezzo possibile.

Mercoledì il dollaro statunitense si è stabilizzato vicino ai massimi di una settimana, in un contesto di persistente incertezza riguardo al conflitto in Medio Oriente, nonostante l'annuncio del presidente americano Donald Trump di una proroga a tempo indeterminato del cessate il fuoco con l'Iran.

Nonostante questo annuncio, non era ancora chiaro se l'Iran o Israele, il principale alleato degli Stati Uniti nella guerra iniziata due mesi prima, avrebbero acconsentito alla proroga. Le prospettive di ripresa dei colloqui di pace rimanevano incerte, poiché lo Stretto di Hormuz, vitale per il transito di petrolio, restava in gran parte chiuso, con notizie che indicavano tre navi prese di mira.

L'indice del dollaro statunitense, che misura la performance della valuta rispetto a un paniere di sei valute principali, è rimasto stabile a quota 98,341.

Dominic Banning, responsabile della strategia valutaria del G10 presso Nomura, ha affermato che è difficile farsi un'opinione definitiva in questo momento, ma ha osservato che entrambe le parti sembrano più propense a compiere progressi piuttosto che ad un'escalation, sebbene tale prospettiva rimanga prudente.

La maggior parte delle altre valute è rimasta invariata; l'euro si è stabilizzato a 1,1745 dollari, mentre la sterlina britannica ha raggiunto quota 1,3511 dollari. I dati pubblicati mercoledì hanno mostrato che il tasso di inflazione annuale in Gran Bretagna è salito al 3,3% a marzo rispetto al 3,0% di febbraio, segnalando per la prima volta l'impatto della guerra in Medio Oriente sui prezzi.

Nei confronti dello yen giapponese, il dollaro è sceso leggermente a 159,22 yen in seguito alla pubblicazione di dati che mostrano una crescita delle esportazioni giapponesi per il settimo mese consecutivo, compensando così gli effetti del conflitto nel Golfo.

In un altro contesto, gli investitori hanno monitorato le dichiarazioni di Kevin Warsh, il candidato della Casa Bianca alla presidenza della Federal Reserve, durante l'udienza di conferma al Senato, che sono state interpretate come un'inclinazione verso una politica monetaria restrittiva.

Warsh ha sottolineato di non aver fatto alcuna promessa al presidente Trump in merito a tagli dei tassi di interesse, cercando di rassicurare i legislatori sul fatto che avrebbe mantenuto l'indipendenza della banca centrale pur portando avanti ampie riforme.

Junya Tanase, responsabile della strategia valutaria presso JPMorgan a Tokyo, ha affermato che il punto saliente del discorso di Warsh è stata la sua enfasi sull'indipendenza della Federal Reserve e il suo rifiuto delle pressioni per tagliare i tassi, riflettendo un tono da falco.

Tuttavia, ha osservato che l'impatto di queste dichiarazioni è stato limitato, poiché le aspettative del mercato non sono cambiate in modo significativo, suggerendo che la forza del dollaro e l'aumento dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi siano stati principalmente determinati dall'aumento dei prezzi del petrolio legato alle tensioni con l'Iran.

Gli operatori di mercato hanno ridimensionato le aspettative riguardo ai tempi di un eventuale taglio dei tassi di interesse, poiché i mercati rimangono scettici sulla possibilità di un allentamento monetario prima del 2027. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, vi è una probabilità del 58,5% che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse invariati fino alla riunione di aprile del prossimo anno.

Nel mercato delle criptovalute, Bitcoin è salito del 3,28% a 78.225 dollari, mentre Ethereum è aumentato del 3,22% a 2.392 dollari.

Mercoledì i prezzi dell'oro sono aumentati sul mercato europeo, risalendo dai minimi di una settimana, sostenuti dall'attuale rallentamento del dollaro statunitense. Questo rialzo si verifica dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una proroga a tempo indeterminato del cessate il fuoco con l'Iran.

Le dichiarazioni rilasciate da Kevin Warsh, candidato alla Federal Reserve, durante un'audizione al Senato, sono state interpretate come indicative di una posizione restrittiva; tuttavia, i mercati attendono ancora ulteriori conferme sull'andamento dei tassi di interesse statunitensi.

Panoramica dei prezzi

- Prezzi dell'oro oggi: i prezzi del metallo prezioso sono aumentati dell'1,1% a ($4.772,41), da un livello di apertura di ($4.719,37), e hanno registrato un minimo di ($4.715,69).

- Alla chiusura delle contrattazioni di martedì, il prezzo dell'oro ha perso circa il 2,2%, registrando la seconda perdita giornaliera consecutiva e toccando il minimo di una settimana a 4.668,74 dollari l'oncia a causa del rifiuto dell'Iran di partecipare ai negoziati di pace previsti in Pakistan.

Il dollaro statunitense

Mercoledì l'indice del dollaro è sceso dello 0,2%, ritracciando dal massimo di 98,57 punti, a testimonianza di un rallentamento del valore della valuta americana rispetto a un paniere di valute principali e minori.

Al di là delle correzioni e delle prese di profitto, i livelli del dollaro statunitense sono in calo a causa di un rallentamento degli acquisti di beni rifugio, in seguito alla decisione dei mercati di estendere il cessate il fuoco con l'Iran.

Aggiornamenti sulla guerra in Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la proroga a tempo indeterminato del cessate il fuoco con l'Iran.

- Il Pakistan, in qualità di mediatore nei colloqui di pace, ha richiesto la proroga del cessate il fuoco.

- Trump: "Estenderemo il cessate il fuoco finché l'Iran non presenterà la sua proposta e i colloqui non si concluderanno in un modo o nell'altro."

La televisione di stato iraniana ha annunciato che Teheran non si impegnerà a rispettare la proroga della tregua annunciata da Trump.

Consigliere del Presidente del Parlamento iraniano: "La proroga del cessate il fuoco da parte di Trump è un tentativo di guadagnare tempo per un attacco a sorpresa."

Tassi di interesse statunitensi

Kevin Warsh, il candidato a una posizione di rilievo nel consiglio della Federal Reserve, ha dichiarato martedì di non aver fatto alcuna promessa a Trump in merito a tagli dei tassi di interesse.

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, la probabilità che i tassi di interesse statunitensi rimangano invariati nella riunione di aprile è attualmente stabile al 99%, mentre la probabilità di un aumento di 25 punti base si attesta all'1%.

Per rivalutare queste probabilità, gli investitori seguono con attenzione la pubblicazione di ulteriori dati economici provenienti dagli Stati Uniti.

Aspettative di rendimento dell'oro

Edward Meir, analista di Marex, ha dichiarato: "Con questa proroga del cessate il fuoco, i mercati percepiscono una diminuzione dell'intensità della crisi in Medio Oriente".

Meir ha aggiunto: "Se il cessate il fuoco dovesse terminare e le ostilità riprendessero, assisteremmo a un aumento del valore del dollaro e a un incremento dei prezzi del petrolio e dei tassi di interesse, il che influirebbe negativamente sui prezzi dell'oro".

Fondo SPDR

Martedì, le riserve auree dell'SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa garantito dall'oro al mondo, sono rimaste pressoché invariate, attestandosi a 1.059,76 tonnellate metriche.