Mercoledì il Bitcoin ha registrato un lieve calo, attestandosi intorno ai 66.000 dollari, a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Tuttavia, la criptovaluta rimane in rialzo di oltre il 2,5% dall'inizio della settimana, sostenuta dalla domanda istituzionale sostenuta, dai continui afflussi negli ETF spot Bitcoin quotati negli Stati Uniti e dall'ottimismo relativo al CLARITY Act, la legge che regolamenterà il mercato degli asset digitali.

La mossa è giunta mentre l'esercito statunitense annunciava il completamento dell'undicesima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, mirati a hangar per aerei e depositi di droni.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che gli attacchi americani si intensificheranno, affermando che qualsiasi sito che l'Iran tenterà di utilizzare per ricostruire il suo programma nucleare sarà preso di mira.

Nel frattempo, l'Iran ha continuato i suoi attacchi nella regione del Golfo, prendendo di mira obiettivi militari statunitensi in Bahrein, Kuwait e Giordania. Teheran ha anche affermato che le sue forze hanno colpito due petroliere mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz.

In un altro sviluppo, il movimento Houthi, sostenuto dall'Iran, ha annunciato l'apertura di un nuovo fronte nel conflitto e ha imposto un blocco navale all'Arabia Saudita. Questa mossa ha aumentato l'incertezza sui mercati globali e ha indebolito l'appetito degli investitori per gli asset più rischiosi, limitando i guadagni del Bitcoin.

Gli afflussi negli ETF e l'ottimismo normativo sostengono la fiducia del mercato.

Nonostante le tensioni geopolitiche, la domanda istituzionale di Bitcoin rimane forte. I dati di SoSoValue mostrano che gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 203,14 milioni di dollari martedì, segnando la sesta sessione consecutiva di flussi positivi.

I continui afflussi indicano un graduale ritorno degli investitori istituzionali nel mercato delle criptovalute, alimentato dalla speranza che un accordo possa allentare le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli analisti ritengono che afflussi sostenuti potrebbero aiutare Bitcoin a consolidare la sua ripresa nei prossimi giorni.

Al contempo, i progressi sul Digital Asset Market Clarity Act, noto come CLARITY Act, hanno rafforzato l'ottimismo del mercato dopo che la Casa Bianca ha accettato di includere un'ampia disposizione etica, rimuovendo potenzialmente uno dei principali ostacoli alla legislazione.

Si prevede che questo sviluppo spianerà la strada al completamento del testo definitivo del disegno di legge prima che venga sottoposto al voto del Senato degli Stati Uniti. La legislazione potrebbe essere approvata prima della scadenza prevista di agosto se riceverà un sufficiente sostegno bipartisan.

Jessica Martinez, direttrice delle politiche statunitensi di Fireblocks, ha dichiarato a FXStreet che il mercato degli asset digitali continuerà ad evolversi indipendentemente dall'approvazione del CLARITY Act.

"La buona notizia è che il mercato continuerà ad evolversi, indipendentemente dall'approvazione o meno del CLARITY Act. La questione è quali istituzioni saranno pronte a tenere il passo con questo sviluppo", ha affermato.

Martinez ha aggiunto che le principali istituzioni finanziarie hanno già iniziato ad espandere le proprie attività nel settore degli asset digitali nell'ambito dell'attuale quadro normativo, mentre alcune banche e gestori patrimoniali più conservatori attendono ancora norme più chiare e solide, in grado di resistere a contestazioni legali o a futuri cambiamenti nell'amministrazione statunitense.

Ha affermato che l'azione regolamentare delle agenzie governative può fornire una guida al mercato, ma è la legislazione a garantire la stabilità a lungo termine. L'adozione degli asset digitali, pertanto, probabilmente continuerà anche in assenza di una legge, sebbene a un ritmo più lento e con una partecipazione istituzionale più debole.

I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 4% durante le contrattazioni di mercoledì, avvicinandosi ai massimi delle ultime sei settimane dopo che il Brent ha superato i 95 dollari al barile, grazie alle crescenti preoccupazioni per potenziali interruzioni delle forniture in Medio Oriente, che hanno continuato a sostenere il mercato. Il protrarsi dello scontro militare tra Stati Uniti e Iran, insieme alle minacce dei ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, contro il traffico marittimo, sono rimasti i principali fattori trainanti del rialzo.

Il prezzo del Brent supera i 95 dollari, mentre crescono le preoccupazioni per Hormuz e Bab el-Mandeb.

I future sul petrolio Brent sono aumentati di 3,82 dollari, pari al 4,2%, raggiungendo i 94,83 dollari al barile alle 09:38 GMT, dopo aver toccato un massimo intraday di 95,24 dollari.

I futures del petrolio greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) hanno guadagnato 3,65 dollari, pari al 4,33%, raggiungendo quota 87,99 dollari al barile.

Entrambi gli indici hanno raggiunto i livelli più alti dall'11 giugno.

L'esercito statunitense ha annunciato di aver condotto undici notti consecutive di attacchi contro l'Iran, poco dopo che l'esercito del Kuwait aveva dichiarato che la sua difesa aerea aveva intercettato droni iraniani.

Oltre alle rinnovate tensioni relative allo Stretto di Hormuz, gli Houthi hanno aperto un nuovo fronte nel conflitto minacciando di colpire le navi che trasportano petrolio greggio saudita attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb e dichiarando un blocco navale contro l'Arabia Saudita.

Tim Waterer, analista di mercato capo presso KCM Trade, ha affermato che il mercato energetico si trova ora ad affrontare un doppio rischio, con lo Stretto di Bab el-Mandeb che, insieme allo Stretto di Hormuz, si sta affermando come un altro importante punto critico dal punto di vista geopolitico, mentre gli operatori monitorano attentamente l'attività di navigazione nel Mar Rosso.

Ha aggiunto che Bab el-Mandeb, situato all'ingresso meridionale del Mar Rosso, è diventato sempre più importante per le esportazioni di greggio saudita dopo che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è nuovamente diminuito drasticamente in seguito al fallimento dell'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran all'inizio di questo mese.

Riorganizzazione delle rotte delle petroliere e attenzione ai dati sulle scorte statunitensi.

I dati di navigazione hanno mostrato che martedì tre petroliere che trasportavano greggio saudita in Cina e India hanno cambiato rotta nel Mar Rosso, dirigendosi verso il Canale di Suez invece di navigare lungo la costa yemenita.

Frank Walbaum, analista di mercato presso Naga.com, ha affermato che le minacce degli Houthi hanno costretto le petroliere a modificare le proprie rotte, aumentando la pressione sul mercato fisico del petrolio e potenzialmente interrompendo le esportazioni saudite, uno sviluppo che potrebbe continuare a sostenere prezzi più elevati.

Il rapporto aggiungeva che, in risposta alle recenti minacce alla sicurezza, le raffinerie asiatiche avevano iniziato a esplorare rotte alternative per le spedizioni di greggio saudita dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, passando per il Canale di Suez e circumnavigando il Capo di Buona Speranza.

Nonostante la riduzione dell'offerta globale di petrolio causata dal conflitto, i dati preliminari dell'American Petroleum Institute (API) hanno mostrato un aumento delle scorte di petrolio greggio e distillati negli Stati Uniti la scorsa settimana, mentre quelle di benzina sono diminuite, secondo fonti di mercato.

Questi dati precedono la pubblicazione ufficiale da parte dell'Energy Information Administration (EIA) statunitense, prevista per mercoledì, che gli investitori seguiranno con attenzione per individuare nuovi segnali sulle tendenze di domanda e offerta nella più grande economia consumatrice di petrolio al mondo.

Martedì il dollaro statunitense ha guadagnato terreno per la quarta sessione consecutiva, sostenuto dall'aumento dei prezzi del petrolio, mentre le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno alimentato i timori che le pressioni inflazionistiche possano persistere più a lungo.

L'indice del dollaro USA, che misura il valore del biglietto verde rispetto a un paniere di valute principali, ha guadagnato lo 0,17%, attestandosi a 101,16.

Secondo i dati Reuters, l'euro è sceso dello 0,11% a 1,1402 dollari, mentre la sterlina britannica ha perso lo 0,39%, attestandosi a 1,3376 dollari, registrando la quarta perdita giornaliera consecutiva.

Anche lo yen giapponese si è indebolito dello 0,41%, attestandosi a 163,14 yen per dollaro, superando quota 163 per la prima volta dal dicembre 1986, mentre gli investitori attendevano eventuali segnali di intervento da parte delle autorità giapponesi a sostegno della valuta.

I mercati valutari sono rimasti concentrati sull'escalation dei rischi geopolitici in Medio Oriente, dove i continui scontri militari hanno spinto al rialzo i prezzi del petrolio, alimentando le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico globale e la persistenza delle pressioni inflazionistiche.

Il rialzo del dollaro è seguito alla nona notte consecutiva di attacchi aerei statunitensi contro l'Iran, rafforzando la domanda di biglietti verdi come uno dei beni rifugio preferiti dal mercato durante i periodi di accresciuta incertezza geopolitica.

Mercoledì, nelle contrattazioni europee, i prezzi dell'oro sono aumentati, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva e raggiungendo il livello più alto delle ultime due settimane, sostenuti dalla forte domanda degli investitori al dettaglio e da una pausa nell'avanzata del dollaro statunitense rispetto a un paniere di valute.

Il continuo aumento dei prezzi globali del petrolio, che hanno raggiunto nuovi massimi da sei settimane, ha riacceso le preoccupazioni per le pressioni inflazionistiche che i responsabili della politica monetaria della Federal Reserve si trovano ad affrontare e ha rafforzato le aspettative di un possibile aumento dei tassi di interesse statunitensi quest'anno.

Il prezzo

• Il prezzo dell'oro è salito dell'1,6% a 4.141,73 dollari l'oncia, il livello più alto dal 7 luglio, dopo un'apertura a 4.077,55 dollari. Ha toccato un minimo intraday di 4.076,87 dollari.

• L'oro ha chiuso in rialzo dell'1,75% martedì, registrando il secondo guadagno in tre sedute, dopo aver recuperato dal minimo di due settimane di 3.959,72 dollari l'oncia.

dollaro statunitense

Mercoledì l'indice del dollaro statunitense è sceso di oltre lo 0,2%, ritracciando dal massimo di una settimana a causa di correzioni e prese di profitto, riflettendo una pausa nell'avanzata della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali.

Un dollaro statunitense più debole rende l'oro denominato in dollari più attraente per gli acquirenti che detengono altre valute.

Prezzi globali del petrolio

Mercoledì i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 4%, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva e raggiungendo i massimi delle ultime sei settimane, a causa dell'intensificarsi delle preoccupazioni per le interruzioni delle forniture in Medio Oriente, in un contesto di continua escalation militare tra Stati Uniti e Iran, unitamente alle minacce degli Houthi contro navi e petroliere legate all'Arabia Saudita.

Aggiornamenti sul conflitto in Iran

• L'esercito statunitense ha annunciato il completamento dell'undicesima notte consecutiva di attacchi aerei contro obiettivi militari iraniani.

• Gli attacchi hanno preso di mira centri di comando, strutture logistiche, depositi di droni e attrezzature navali, nell'ambito delle iniziative volte a proteggere il traffico marittimo internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz.

• L'Iran ha dichiarato che continuerà la sua risposta militare, compresi gli attacchi contro siti e basi militari statunitensi in tutta la regione.

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che un presunto sito nucleare iraniano nella zona di Jabal Al-Fas potrebbe presto essere oggetto di un importante attacco militare.

• Teheran ha risposto che qualsiasi attacco alle sue strutture nucleari segnerebbe ufficialmente un'estensione della guerra all'intera regione.

• Gli sforzi di mediazione guidati da diverse parti regionali, tra cui Pakistan e Qatar, sono tuttora in corso per raggiungere un cessate il fuoco, sebbene non sia stato ancora annunciato alcun accordo formale o nuova tregua.

tassi di interesse statunitensi

• Beth Hammack, presidente della Federal Reserve di Cleveland, si è unita a un numero crescente di responsabili politici che sostengono che ulteriori aumenti dei tassi di interesse potrebbero essere necessari per tenere sotto controllo l'inflazione persistente.

Secondo il CME FedWatch Tool, l'aumento dei prezzi globali del petrolio ha ridotto la probabilità che la Federal Reserve lasci i tassi di interesse invariati nella riunione di luglio dall'85% al 73%, mentre la probabilità di un aumento di 25 punti base è salita dal 15% al 27%.

• La probabilità che i tassi rimangano invariati nella riunione di dicembre della Federal Reserve è scesa dal 20% al 14%, mentre la probabilità di un aumento di 25 punti base è salita dall'80% all'86%.

• Gli investitori stanno monitorando attentamente i prossimi dati economici statunitensi per rivalutare tali aspettative.

Prospettiva dorata

Tim Waterer, analista di mercato capo presso KCM Trade, ha affermato che gli acquirenti sono entrati nel mercato alla ricerca di opportunità interessanti in seguito al recente calo, mentre le speranze di progressi diplomatici tra Stati Uniti e Iran hanno sostenuto l'andamento dei prezzi.

SPDR Gold Trust

Martedì, le riserve dell'SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa garantito dall'oro al mondo, sono aumentate di circa 2,28 tonnellate, registrando il secondo incremento giornaliero consecutivo.

Le riserve totali sono salite a 1.005,87 tonnellate metriche, il livello più alto dal 25 giugno.