|
Il Bitcoin scende sotto i 76.000 dollari mentre la Fed mantiene i tassi invariati a causa delle crescenti tensioni con l'Iran.
Mercoledì i prezzi del Bitcoin sono calati dopo che la Federal Reserve statunitense ha mantenuto i tassi di interesse invariati e ha segnalato la propria disponibilità a conservare i livelli attuali di fronte alle pressioni inflazionistiche derivanti dagli sviluppi in Medio Oriente.
Inoltre, una nuova situazione di stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran ha pesato sul sentiment di mercato. La criptovaluta più grande al mondo è scesa dell'1% a 75.632,1 dollari alle 17:08 ET (21:08 GMT).
La Fed mantiene i tassi d'interesse invariati e Powell resta nel consiglio di amministrazione.
Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento nell'intervallo 3,50% - 3,75%, in linea con le aspettative. In particolare, la decisione ha registrato il maggior numero di dissensi dall'ottobre 1992; un membro del comitato si è espresso a favore di un taglio di 25 punti base, mentre tre si sono opposti all'inserimento di un orientamento verso l'allentamento monetario nella dichiarazione del comitato "in questo momento".
La decisione della Fed giunge in un momento in cui un significativo aumento dei prezzi del petrolio, dovuto al conflitto in Medio Oriente, incide sui tassi di inflazione negli Stati Uniti. Le persistenti pressioni inflazionistiche, unite a un mercato del lavoro caratterizzato da una situazione di "basse assunzioni e bassi licenziamenti", complicano ulteriormente il compito della banca centrale.
Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato durante la conferenza stampa successiva alla decisione che i responsabili delle politiche monetarie sono "ben posizionati per muoversi in entrambe le direzioni", sia verso un taglio che verso un aumento dei tassi, a seconda di come si evolverà l'impatto degli alti prezzi del petrolio derivanti dalla guerra con l'Iran. In generale, tassi di interesse elevati per periodi prolungati influiscono negativamente sugli asset ad alto rischio come le criptovalute.
Powell ha inoltre confermato che continuerà a far parte del Consiglio della Federal Reserve anche dopo la conclusione del suo mandato come presidente. Questo annuncio è giunto lo stesso giorno in cui la Commissione bancaria del Senato ha votato per sottoporre la nomina del suo successore, Kevin Warsh, all'intero Senato per la conferma ufficiale.
Trump prevede un blocco prolungato dell'Iran e respinge la proposta di Teheran.
Per quanto riguarda il Medio Oriente, il Wall Street Journal ha riportato che il presidente Donald Trump ha incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dell'Iran, preferendo una pressione economica costante a un'escalation militare diretta o al ritiro delle truppe. Ciò fa seguito al rifiuto, da parte di Washington all'inizio di questa settimana, di una proposta iraniana in tre fasi volta a riaprire lo Stretto di Hormuz e a ritardare i negoziati sul nucleare, che Trump ha giudicato insufficiente.
Mercoledì Trump ha dichiarato ad Axios di considerare il blocco "in qualche modo più efficace dei bombardamenti", affermando che non lo revocherà perché non vuole che l'Iran possieda un'arma nucleare. Axios ha anche riportato, citando tre fonti informate, che il Comando Centrale degli Stati Uniti ha preparato un piano per una "breve e potente ondata" di attacchi contro l'Iran per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati.
In precedenza, Trump aveva pubblicato sui social media: "L'Iran non riesce a darsi una regolata. Non sanno come firmare un accordo non nucleare. Farebbero meglio a darsi una svegliata presto!", accompagnato da un'immagine di se stesso con in mano un'arma e la didascalia "Basta con il signor Bravo Ragazzo!".
I prezzi del petrolio sono aumentati mercoledì a causa della persistente chiusura dello Stretto di Hormuz.
Ilya Kalchev, analista di Nexo Dispatch, ha osservato: "La resilienza del Bitcoin di fronte alle pressioni macroeconomiche di questa settimana è un indicatore più significativo del livello di prezzo stesso. Normalmente, con l'aumento del prezzo del petrolio, l'incremento delle liquidazioni e i segnali delle banche centrali che indicano tassi d'interesse elevati per un periodo prolungato, ci si aspetterebbe un crollo degli asset rischiosi, ma il Bitcoin non è successo". Ha aggiunto che la pressione di vendita potrebbe essersi attenuata dopo l'uscita dal mercato degli investitori meno esperti, oppure il mercato potrebbe semplicemente essere in fase di consolidamento in attesa di un forte catalizzatore che determini la prossima tendenza.
Mercato delle criptovalute oggi
Mercoledì la maggior parte delle altcoin ha seguito l'esempio del Bitcoin, chiudendo in territorio negativo.
• Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha perso il 2,2%, attestandosi a 2.241,03 dollari.
• Ripple (XRP) ha perso l'1,3%, attestandosi a 1,3620 dollari.
I prezzi del petrolio scendono dal picco quadriennale a causa dei timori di un'escalation tra Stati Uniti e Iran.
I prezzi globali del petrolio sono scesi giovedì dopo aver raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni, superando i 126 dollari al barile, a causa dei timori che la guerra tra Stati Uniti e Iran possa intensificarsi ulteriormente, portando a interruzioni a lungo termine delle forniture di petrolio in Medio Oriente e potenzialmente danneggiando la crescita economica globale.
In precedenza, i prezzi erano schizzati alle stelle dopo che Axios aveva riportato, mercoledì sera, citando fonti anonime, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dovuto ricevere giovedì un briefing sui piani per una serie di attacchi militari contro l'Iran, nel tentativo di spingere il Paese a riprendere i negoziati sul suo programma nucleare.
Tuttavia, in seguito i prezzi sono diminuiti senza un chiaro fattore scatenante.
Tamash Varga, della società di intermediazione petrolifera PVM, ha osservato che il calo non sembrava essere legato a uno sviluppo specifico, ma rifletteva piuttosto l'elevata volatilità che ha caratterizzato il mercato dallo scoppio della guerra con l'Iran il 28 febbraio. Ha aggiunto: "Questo riflette semplicemente la natura imprevedibile degli scambi nel mondo di Trump".
Il prezzo del petrolio Brent, benchmark globale, è sceso di 2,05 dollari, pari all'1,7%, a 115,98 dollari al barile alle 10:16 GMT, dopo aver toccato in precedenza un massimo di sessione di 126,41 dollari, il livello più alto dal 9 marzo 2022. Il contratto con consegna immediata a giugno scade giovedì.
Nel frattempo, il contratto di luglio, più scambiato, si attestava a 109,93 dollari al barile, in calo di 51 centesimi, pari allo 0,5%.
Poco prima delle 09:30 GMT, gli operatori hanno notato l'esecuzione di due grandi ordini di vendita sui future Brent di giugno, dato poi confermato da LSEG.
La BOE mantiene i tassi d'interesse invariati per la terza riunione consecutiva.
La decisione sui tassi d'interesse della Banca d'Inghilterra è stata resa nota oggi, giovedì, al termine della riunione del 30 aprile. In linea con le aspettative del mercato, la banca centrale ha mantenuto i tassi invariati al 3,75%, il livello più basso da dicembre 2022, segnando la terza riunione consecutiva senza variazioni.
• Questa affermazione è "positiva" per la sterlina britannica.
Il dollaro si deprezza contro lo yen a seguito dei segnali di intervento giapponese.
Giovedì il dollaro statunitense ha perso terreno rispetto allo yen giapponese, dopo che i funzionari giapponesi hanno lanciato segnali forti riguardo a un possibile intervento sul mercato valutario, in un momento in cui i mercati rimangono tesi a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente.
Il ministro delle Finanze giapponese Satsuki Katayama ha dichiarato giovedì che si sta avvicinando il momento di intraprendere "azioni decisive" sul mercato.
Lo yen è sceso dello 0,55% a 159,45 contro il dollaro, dopo aver toccato in precedenza quota 160,72, il livello più alto da luglio 2024. La valuta giapponese ha perso oltre il 2% del suo valore dallo scoppio della guerra il 28 febbraio.
A seguito della riunione di politica monetaria di martedì, la Banca del Giappone ha indicato che potrebbe aumentare i tassi di interesse nei prossimi mesi.
Gli investitori stanno valutando l'impatto dell'aumento dei prezzi del petrolio, che tende a esercitare pressione sullo yen, rispetto al timore che le autorità giapponesi possano intervenire per sostenere la valuta vicino al livello di 160.
I prezzi del petrolio esercitano pressione sull'euro e sullo yen.
I future sul petrolio Brent sono aumentati del 2,5% in seguito alla notizia che gli Stati Uniti stanno valutando opzioni militari per sbloccare la situazione di stallo con l'Iran.
A marzo, in seguito all'inizio della guerra, la domanda di beni rifugio aveva sostenuto il dollaro, riflettendo la minore esposizione dell'economia statunitense agli alti prezzi del petrolio rispetto all'Eurozona e al Giappone.
Gli analisti ritengono che un potenziale accordo sul nucleare rappresenti il principale ostacolo a un accordo di pace in Medio Oriente, poiché qualsiasi accordo che lasci sostanzialmente invariato il programma nucleare iraniano potrebbe rivelarsi politicamente costoso per il presidente degli Stati Uniti sul piano interno.
L'indice del dollaro è sceso dello 0,15% a 98,79 dopo aver toccato quota 99,092, il livello più alto dal 13 aprile.
L'euro si è stabilizzato a 1,1680 dollari, mentre la sterlina britannica è rimasta pressoché invariata a 1,34877 dollari.
La Banca d'Inghilterra e la Banca Centrale Europea terranno le loro riunioni nel corso della giornata, con i mercati in attesa delle loro indicazioni, in un clima di crescente aspettativa che possano presto essere costrette ad aumentare i tassi di interesse.
Orientamento più falco della Federal Reserve
Il presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, ha concluso il suo mandato di otto anni mantenendo i tassi d'interesse invariati, in un contesto di crescenti preoccupazioni per l'inflazione. La decisione della Fed di non modificare i tassi è stata approvata con 8 voti favorevoli e 4 contrari, la divisione più ampia dal 1992, con tre membri dissenzienti che non ritengono più necessario segnalare un orientamento accomodante verso una politica monetaria espansiva.
Questa svolta più restrittiva ha spinto al rialzo i rendimenti obbligazionari, che hanno raggiunto i livelli più alti dal 27 marzo.
Mercoledì, gli operatori di mercato hanno abbandonato le scommesse sui tagli dei tassi di interesse quest'anno, con i mercati che ora prezzano una probabilità del 55% di un aumento dei tassi entro aprile 2027, rispetto al 20% circa precedente alla decisione.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si aspetta che Kevin Warsh, il suo candidato a succedere a Powell il 15 maggio, riduca i tassi di interesse. Tuttavia, Warsh ha dichiarato di non aver preso alcun impegno in tal senso con Trump.
Michael Pfister, stratega valutario di Commerzbank, ha dichiarato:
"Il periodo attuale potrebbe essere favorevole a un taglio dei tassi di interesse, e Warsh dovrebbe convincere i suoi colleghi del FOMC ad adottare tale misura."
Ha poi aggiunto: "Le opinioni dissenzienti che abbiamo visto ieri dimostrano che non sarà facile, ammesso che lui voglia farlo", riferendosi all'eliminazione del bias di allentamento.