Mercoledì Bitcoin e altre criptovalute hanno registrato un forte rialzo, grazie al sollievo dei mercati dopo che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 14 giorni, in attesa di negoziati volti a raggiungere un accordo di pace permanente.

Mercoledì mattina il Bitcoin è salito del 5% raggiungendo circa 71.842 dollari, il livello più alto da metà marzo.

Per quanto riguarda le altre criptovalute, Ethereum è salito del 7,7%, Ripple del 5,5% e Solana del 6,5%. Dogecoin, che è una memecoin, ha registrato un aumento del 4,4%.

Negli ultimi mesi, le criptovalute si sono generalmente comportate come asset ad alto rischio e alta volatilità, e hanno subito un calo con l'escalation del conflitto in Medio Oriente. Anche il Bitcoin rimane nettamente inferiore al suo massimo storico di oltre 126 mila dollari raggiunto nell'ottobre dello scorso anno.

Anche i titoli azionari delle società legate alle criptovalute hanno registrato un rialzo: le azioni di MicroStrategy, la maggiore azienda detentrice di Bitcoin, sono aumentate del 6,7%, mentre quelle della piattaforma di trading di criptovalute Coinbase Global sono cresciute del 4,9%.

Dopo guadagni giornalieri pari al 4,79%, Bitcoin ha recuperato le principali medie mobili, ma si trova di fronte a un importante gruppo di livelli di resistenza in prossimità dei massimi di sessione.

Questo rialzo ha spinto il prezzo nettamente al di sopra sia della media mobile esponenziale a 20 giorni a $68.749 che della media mobile semplice a 50 giorni a $68.683; tuttavia, con l'avvicinarsi del prezzo alla prima barriera tecnica a $71.979, hanno iniziato a manifestarsi pressioni di resistenza.

Questa situazione rappresenta un classico scenario di ritorno del prezzo alla media, dove la rapida ripresa del Bitcoin si scontra con la sfida di mantenere lo slancio al di sopra delle medie mobili recentemente recuperate. Inoltre, la vicinanza del prezzo a diversi livelli di resistenza sovrapposti indica che le prossime sedute saranno decisive per stabilire se questa ripresa rialzista potrà proseguire o se sarà necessaria una fase di consolidamento.

L'ondata di ripresa si scontra con un gruppo di resistenze in prossimità dei massimi di sessione.

L'intervallo di prezzo giornaliero, compreso tra $67.805 e $72.379, riflette il ritorno dell'interesse all'acquisto dopo che Bitcoin è riuscito a difendere i livelli di supporto all'inizio della sessione. Il prezzo attuale a $71.780 è leggermente al di sotto del primo livello di resistenza a $71.979, il che crea una zona ristretta in cui lo slancio direzionale affronterà il prossimo test decisivo.

Inoltre, il volume di scambi nelle 24 ore, pari a 54,39 miliardi di dollari, fornisce liquidità sufficiente a sostenere l'aumento. Tuttavia, il raggiungimento del massimo di giornata da parte del prezzo coincide con diverse barriere tecniche che potrebbero limitare la prosecuzione del rialzo nel breve termine.

La struttura di supporto si mantiene ancora al di sopra dei 64.972 dollari, nonostante i rischi di correzione.

La struttura di supporto tecnico rimane solida, poiché il primo livello a $64.972 fornisce un'importante barriera. Questo gap di $6.808 offre uno spazio di protezione al ribasso nel caso in cui la ripresa incontri pressioni di vendita in prossimità delle zone di resistenza. Il secondo supporto si trova a $62.553, un livello di resistenza tecnica più solido. Questi livelli definiscono un intervallo di trading più ampio, sebbene al momento l'attenzione sia focalizzata sul test della resistenza, data la posizione attuale di Bitcoin.

Conclusione: il recupero delle medie mobili apre la strada alla mossa successiva

Il fatto che Bitcoin si mantenga al di sopra della media mobile esponenziale a 20 giorni e della media mobile semplice a 50 giorni rappresenta un importante sviluppo tecnico. Lo scenario rialzista prevede la continuazione del trading al di sopra di queste medie, il che potrebbe portare a testare il livello di $74.659 e la zona di confluenza di Fibonacci. Lo scenario ribassista, invece, prevede pressioni di ritorno alla media, che potrebbero spingere il prezzo al di sotto di $68.749, con un obiettivo al livello di supporto di $64.972.

Mercoledì i prezzi del petrolio sono scesi sotto i 100 dollari al barile dopo che Donald Trump ha annunciato la sua approvazione di un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, a condizione che lo Stretto di Hormuz venga riaperto immediatamente e in sicurezza.

Alle 12:05 GMT, i contratti futures sul petrolio Brent sono scesi di 17,47 dollari, pari al 16%, attestandosi a 91,80 dollari al barile. Anche i contratti futures sul petrolio West Texas Intermediate (WTI) hanno registrato un calo di 20,33 dollari, pari al 18%, raggiungendo i 92,62 dollari al barile.

Anche i prezzi di riferimento del gasolio in Europa sono crollati, perdendo 317,25 dollari, pari al 20,8%, e attestandosi a 1.210,50 dollari per tonnellata.

Il cambio di posizione di Trump è avvenuto poco prima della scadenza che aveva fissato per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, pena attacchi su vasta scala alle sue infrastrutture civili. Circa il 20% del consumo giornaliero mondiale di petrolio transita attraverso questo stretto corridoio marittimo.

Trump ha scritto sui social media: "Questo sarà un cessate il fuoco da entrambe le parti!", dopo aver precedentemente pubblicato martedì che "un'intera civiltà morirà stanotte" se le sue richieste non fossero state soddisfatte.

Secondo una dichiarazione del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, l'Iran ha affermato che avrebbe interrotto i suoi attacchi se fossero cessati gli attacchi contro di esso e che, in coordinamento con le forze armate iraniane, sarebbe stato possibile garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz per due settimane.

Un alto funzionario iraniano coinvolto nei colloqui ha dichiarato a Reuters che l'Iran potrebbe riaprire lo stretto in modo limitato e organizzato giovedì o venerdì, prima di un incontro tra funzionari americani e iraniani in Pakistan.

Tamas Varga, analista della società di intermediazione PVM Oil Associates, ha affermato che si prevede che circa 10-13 milioni di barili al giorno di petrolio e prodotti petroliferi, attualmente bloccati dietro lo Stretto di Hormuz, inizieranno a fluire gradualmente.

Ha aggiunto: "Il ritorno alla situazione preesistente a marzo dipende interamente dalla possibilità che la tregua si trasformi in una pace permanente durante i negoziati in Pakistan".

Gli armatori sono ancora alla ricerca di chiarimenti sugli aspetti logistici, mentre le raffinerie hanno iniziato mercoledì a informarsi su nuove spedizioni di greggio in seguito all'accordo di cessate il fuoco.

Diversi paesi del Golfo hanno inoltre rilevato lanci di missili e attacchi di droni, oppure hanno emesso avvisi ai civili sulla necessità di mettersi al riparo.

Saul Kavonic, analista di MST Marquee, ha dichiarato: "Anche con il raggiungimento di un accordo di pace, l'Iran potrebbe sentirsi più audace nel minacciare lo Stretto di Hormuz in futuro, e il mercato prezzerà un livello di rischio più elevato associato allo stretto".

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha portato al maggiore aumento mensile dei prezzi del petrolio nella storia, con un incremento superiore al 50%.

Vivek Dhar, analista della Commonwealth Bank of Australia, ha affermato che "c'è margine perché un significativo premio geopolitico continui a influenzare i prezzi nel prossimo futuro, a seconda dei dettagli dell'accordo complessivo".

Trump ha indicato che gli Stati Uniti hanno ricevuto dall'Iran una proposta in 10 punti, che ha descritto come una base pratica per i negoziati, aggiungendo che le parti sono molto vicine a raggiungere un accordo definitivo per conseguire una pace duratura.

Ha aggiunto mercoledì che gli Stati Uniti collaboreranno strettamente con l'Iran e discuteranno con Teheran la questione dell'allentamento dei dazi doganali e delle sanzioni.

Il dollaro è sceso al livello più basso da un mese, mentre l'euro, lo yen e i dollari australiano e neozelandese hanno registrato un forte rialzo durante le contrattazioni asiatiche di mercoledì, dopo che Donald Trump ha annunciato la sua approvazione di un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran.

Lo yen giapponese è salito dello 0,7% contro il dollaro, raggiungendo quota 158,50 yen per dollaro. Anche l'euro è aumentato dello 0,7%, arrivando a 1,1677 dollari, mentre la sterlina britannica ha guadagnato lo 0,8%, attestandosi a 1,3403 dollari.

Il dollaro australiano è balzato dell'1,2% a 0,7063 dollari, mentre il dollaro neozelandese è salito dell'1,1% a 0,5795 dollari.

In precedenza, Trump aveva minacciato di lanciare attacchi su vasta scala contro le infrastrutture civili in Iran, scatenando condanne internazionali dopo aver lanciato un insolito avvertimento in cui affermava che "un'intera civiltà morirà stanotte" se le sue richieste non fossero state soddisfatte.

Ma la propensione al rischio degli investitori è tornata rapidamente dopo l'annuncio del cessate il fuoco, meno di due ore prima della scadenza del termine fissato da Trump per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran.

Ray Attrill, responsabile della strategia valutaria presso la National Australia Bank di Sydney, ha affermato che, in caso di riapertura dello stretto, "potremmo assistere alla continuazione dell'ondata rialzista, trainata dalla maggiore propensione al rischio che stiamo osservando attualmente".

Ha poi aggiunto: "Ma molto deve accadere nei prossimi quattordici giorni", sottolineando che le valute potrebbero essere vulnerabili a una correzione dei loro recenti movimenti durante questo periodo e che "i mercati necessitano ancora di un certo grado di scetticismo e cautela".

L'indice del dollaro statunitense, che misura la forza del dollaro rispetto a un paniere di sei valute principali, è sceso per il terzo giorno consecutivo a 98,943, il livello più basso dall'11 marzo.

Mercoledì i prezzi dell'oro sono aumentati sul mercato europeo, estendendo i guadagni per il secondo giorno consecutivo e raggiungendo il massimo delle ultime tre settimane, complice il generale calo del dollaro statunitense rispetto a un paniere di valute globali, a seguito dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco di due settimane, che prevede anche l'apertura dello Stretto di Hormuz alla navigazione internazionale.

Con il forte calo dei prezzi globali del petrolio, aumentano gli indicatori di un allentamento delle pressioni inflazionistiche sui responsabili della politica monetaria della Federal Reserve, il che rafforza la probabilità di un taglio dei tassi di interesse americani quest'anno.

Panoramica dei prezzi

- Prezzi dell'oro oggi: i prezzi dell'oro sono aumentati del 3,25% a ($4.857,56), il massimo dal 19 marzo, rispetto al livello di apertura delle contrattazioni a ($4.706,34), e hanno registrato un minimo di ($4.706,34).

- Alla chiusura delle contrattazioni di martedì, il prezzo dell'oro ha registrato un aumento dell'1,25%, segnando il primo rialzo in tre giorni, sostenuto dal calo del dollaro statunitense.

dollaro statunitense

Mercoledì l'indice del dollaro è sceso dello 0,85%, aggravando le perdite per la terza sessione consecutiva e toccando il minimo delle ultime quattro settimane a 98,69 punti, a testimonianza di un generale deprezzamento della valuta americana rispetto a un paniere di valute globali.

Come è noto, il deprezzamento del dollaro statunitense rende i lingotti d'oro quotati in dollari USA più attraenti per gli acquirenti che detengono altre valute.

In seguito all'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il sentiment di rischio sui mercati è migliorato e l'interesse degli investitori ad acquistare asset e valute globali è aumentato.

Aggiornamenti sulla guerra in Iran

Washington e Teheran concordano su un cessate il fuoco di due settimane e pianificano di riaprire lo Stretto di Hormuz.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato di sospendere gli attacchi e i bombardamenti aerei contro l'Iran per 14 giorni, a seguito dell'intensa mediazione di Pakistan e Qatar.

- L'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz alla navigazione internazionale "in modo completo e sicuro", con il coordinamento tecnico delle forze armate iraniane per garantire il passaggio delle navi.

- I negoziati diretti per porre fine alla guerra dovrebbero iniziare venerdì prossimo nella città di Islamabad, in Pakistan, poiché la tregua mira a offrire un'opportunità per una soluzione diplomatica.

Prezzi globali del petrolio

I prezzi globali del petrolio sono calati in media del 13%, raggiungendo i livelli più bassi delle ultime settimane, grazie all'attenuarsi delle preoccupazioni per la carenza di approvvigionamento globale, soprattutto dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz alle petroliere giganti.

Tassi di interesse statunitensi

Secondo lo strumento CME FedWatch del CME Group: la probabilità che i tassi di interesse americani rimangano invariati nella prossima riunione di aprile è attualmente stabile al 99%, mentre la probabilità di un aumento dei tassi di interesse di circa 25 punti base è stabile all'1%.

- Dopo la pausa nella guerra, gli operatori di mercato hanno iniziato a prezzare la probabilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve quest'anno.

- Per ricalcolare tali probabilità, gli investitori attendono in giornata la pubblicazione del verbale dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve.

Aspettative sulle prestazioni dell'oro

Nicholas Frappell, responsabile globale dei mercati presso ABC Refinery, ha dichiarato: "All'inizio di questa sessione, molti credevano che un'escalation fosse altamente probabile, ma l'annuncio di una tregua di due settimane ha ribaltato queste aspettative, e questo è stato positivo per l'oro."

Tai Wong, trader indipendente di metalli, ha affermato: "Si tratta di una ripresa temporanea e resta da vedere se l'Iran la manterrà. Per l'oro, la media mobile a 200 giorni a 4.930 dollari, e poi a 5.000 dollari, rappresenterà ostacoli importanti."

Fondo SPDR

Martedì le riserve auree del fondo SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa a livello globale garantito dal metallo prezioso, sono rimaste pressoché invariate, attestandosi a 1.054,42 tonnellate, il livello più alto dal 20 febbraio dello scorso anno.