Il Bitcoin è salito giovedì, avvicinandosi alla soglia dei 75.000 dollari, estendendo i forti guadagni registrati all'inizio della settimana. Il miglioramento della propensione al rischio a livello globale e le crescenti speranze di una ripresa del dialogo diplomatico tra Stati Uniti e Iran hanno sostenuto la domanda di criptovaluta.

Il Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo, alle 09:23 ET (13:23 GMT) registrava un aumento dell'1,1%, raggiungendo i 74.890 dollari.

All'inizio della settimana, il prezzo del Bitcoin aveva raggiunto il massimo delle ultime quattro settimane, sfiorando i 76.000 dollari, prima di ridimensionare i guadagni a causa delle prese di profitto.

Gli analisti di IG Group hanno osservato in una recente nota: "Questo schema – rialzi seguiti da rapidi ritracciamenti – è diventato il segno distintivo delle recenti contrattazioni, a testimonianza di un mercato capace di generare slancio al rialzo ma che fatica ancora a mantenerlo".

Il Bitcoin sale di pari passo con gli asset ad alto rischio.

I recenti rialzi del Bitcoin si sono allineati a un più ampio rally degli asset ad alto rischio a livello globale. Wall Street ha chiuso a livelli record mercoledì, trainata da solidi utili aziendali e guadagni nel settore tecnologico, mentre le borse asiatiche hanno continuato la loro ascesa giovedì.

L'interesse degli investitori è stato alimentato dal crescente ottimismo sulla possibilità che Stati Uniti e Iran riprendano i negoziati per estendere il fragile cessate il fuoco, contribuendo così a placare i timori di un conflitto prolungato.

Secondo alcune fonti, gli sforzi diplomatici sono in corso, nonostante Washington continui il blocco navale dei porti iraniani e persistano le tensioni intorno allo Stretto di Hormuz.

Gli analisti di IG Group hanno aggiunto: "Parte della recente forza è legata al miglioramento del sentiment macroeconomico e al rinnovato appetito per il rischio. Dati economici relativamente deboli e livelli di volatilità stabili, in un contesto di speranza per un accordo di cessate il fuoco duraturo tra Stati Uniti e Iran, hanno sostenuto la domanda di asset ad alto rischio, comprese le criptovalute."

Hanno proseguito: "Un superamento tecnico di circa 76.100 dollari segnalerebbe la continuazione del trend rialzista, mentre il mancato superamento di tale livello manterrebbe gli scambi all'interno di un intervallo ristretto."

I media hanno inoltre segnalato un continuo accumulo di capitali da parte degli investitori istituzionali e forti afflussi nei mercati delle criptovalute, sebbene i guadagni rimangano limitati da prese di profitto intermittenti in prossimità dei massimi recenti.

Prezzi delle criptovalute oggi: guadagni limitati per le altcoin

Giovedì la maggior parte delle altcoin ha registrato guadagni limitati, in un contesto di rischio positivo.

Ethereum, la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, è salita dello 0,8% raggiungendo quota 2.344 dollari.

Nel frattempo, Ripple, la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha registrato un balzo di circa il 4%, raggiungendo quota 1,422 dollari.

I prezzi del petrolio sono aumentati giovedì, invertendo le precedenti flessioni, a causa dello scetticismo dei mercati sulla capacità dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran di raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra che ha interrotto le forniture energetiche dal Medio Oriente.

I contratti sul petrolio Brent sono saliti di 67 centesimi, pari allo 0,7%, raggiungendo i 95,60 dollari al barile alle 12:05 GMT. Anche i contratti sul petrolio WTI (West Texas Intermediate) statunitense sono aumentati di 17 centesimi, pari allo 0,2%, arrivando a 91,46 dollari al barile.

John Evans, analista del mercato petrolifero presso PVM, ha dichiarato: "Restiamo scettici riguardo a una rapida risoluzione di questa guerra. Ogni titolo di giornale è seguito da un contro-titolo".

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha causato una perturbazione senza precedenti nei mercati globali del petrolio e del gas, portando alla sospensione della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita normalmente circa il 20% dei flussi mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL).

Prospettive per la ripresa dei colloqui di pace

Funzionari statunitensi e iraniani stavano valutando la possibilità di tornare in Pakistan per un nuovo ciclo di colloqui già il prossimo fine settimana. Anche il capo dell'esercito pakistano è arrivato a Teheran mercoledì, in veste di mediatore.

Una fonte a conoscenza della questione a Teheran ha riferito a Reuters che l'Iran potrebbe valutare la possibilità di consentire alle navi di transitare liberamente attraverso lo Stretto di Hormuz, lato omanita, qualora si raggiungesse un accordo per prevenire una ripresa del conflitto, in seguito all'inizio del cessate il fuoco di due settimane, previsto per l'8 aprile.

Un altro segnale di una possibile de-escalation delle azioni militari è rappresentato dalla riunione tenutasi mercoledì dal governo israeliano per discutere della situazione nel vicino Libano, secondo quanto riferito da un alto funzionario israeliano, a più di sei settimane dallo scoppio della guerra con Hezbollah, sostenuto dall'Iran.

Gli analisti della banca ING stimano che, a causa della chiusura dello Stretto, siano stati interrotti circa 13 milioni di barili di petrolio al giorno, tenendo conto delle deviazioni degli oleodotti e del numero limitato di petroliere che sono riuscite a transitare.

Con l'annuncio da parte degli Stati Uniti di un blocco dei porti iraniani in seguito al fallimento dei colloqui di pace nel fine settimana, questi disagi potrebbero peggiorare, sebbene alcune petroliere soggette a sanzioni statunitensi siano riuscite a passare.

Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che Washington non rinnoverà le deroghe che consentivano l'acquisto di parte del petrolio iraniano e russo.

Un ulteriore segnale della scarsità globale di petrolio e dei suoi derivati è emerso dai dati dell'Agenzia statunitense per l'informazione energetica (EIA), che mostrano un calo delle scorte di petrolio, benzina e distillati la scorsa settimana, in quanto i paesi hanno cercato di compensare le carenze di approvvigionamento, determinando un aumento delle esportazioni e una diminuzione delle importazioni.

Nonostante alcuni progressi nei colloqui, permangono significative divergenze tra Stati Uniti e Iran, secondo quanto affermato giovedì da un funzionario iraniano, in particolare riguardo alle ambizioni nucleari di Teheran, che hanno contribuito a smorzare l'ottimismo dei mercati.

Dopo otto sessioni consecutive di rialzi, l'euro ha brevemente superato quota 1,18 dollari, per poi arretrare dello 0,1% e attestarsi al di sotto di tale soglia.

Nel frattempo, la sterlina britannica è rimasta pressoché stabile a 1,3553 dollari, in seguito alla pubblicazione di dati che mostrano una crescita economica del Regno Unito a febbraio superiore alle aspettative.

Entrambe le valute sono rimaste vicine ai massimi livelli raggiunti prima dello scoppio della guerra tra Iran e Stati Uniti a febbraio.

Al contrario, l'indice del dollaro, che misura la performance della valuta americana rispetto a un paniere di sei valute principali, è salito dello 0,15% raggiungendo quota 98,15 punti. Questo dato fa seguito a otto sessioni consecutive di ribasso fino a mercoledì, durante le quali la valuta ha perso gran parte dei guadagni derivanti dalla guerra, con gli investitori che sono tornati a privilegiare attività a rischio più elevato in un contesto di tregua temporanea.

Khoon Goh, responsabile della ricerca sull'Asia presso ANZ Bank, ha dichiarato: "I mercati stanno in gran parte ignorando il conflitto e stanno scontando la probabilità di raggiungere una qualche forma di accordo".

Ha aggiunto: "Con la diminuzione del premio di rischio associato alla guerra, potremmo assistere a ulteriori pressioni sul dollaro e a una ripresa del trend ribassista iniziato lo scorso anno".

Per quanto riguarda le valute asiatiche, lo yen giapponese si è stabilizzato a 158,96 contro il dollaro dopo che il Ministro delle Finanze giapponese ha annunciato che il suo Paese ha concordato con gli Stati Uniti di intensificare la comunicazione sui tassi di cambio a seguito del suo incontro con il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent.

In Cina, i dati hanno mostrato che l'economia è cresciuta del 5,0% durante il primo trimestre, superando le aspettative degli analisti, grazie al forte aumento delle esportazioni e alle politiche di stimolo.

Lo yuan cinese offshore si è stabilizzato a 6,8187 contro il dollaro, vicino al suo livello più alto degli ultimi tre anni.

Il dollaro australiano, spesso considerato un indicatore della propensione al rischio globale, ha raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni a 0,7197 dollari dopo che i dati sull'occupazione di marzo hanno sostanzialmente soddisfatto le aspettative, rafforzando le scommesse del mercato sulla probabilità che la Reserve Bank of Australia aumenti nuovamente i tassi di interesse a maggio, portandoli a circa il 70%.

Giovedì i prezzi dell'oro sono aumentati sui mercati europei, riprendendo i guadagni interrotti ieri e avvicinandosi nuovamente al massimo delle ultime quattro settimane, entrando in territorio positivo grazie al calo del dollaro statunitense sul mercato valutario.

Ciò avviene in un clima di attesa per nuovi sviluppi riguardanti i colloqui tra Stati Uniti e Iran, mentre proseguono intensi sforzi diplomatici per promuovere un nuovo ciclo di negoziati di pace, dopo il fallimento del precedente round ospitato dal Pakistan.

Panoramica dei prezzi

- Prezzi dell'oro oggi: i prezzi del metallo prezioso sono aumentati dell'1,0% a ($4.838,42), dal livello di apertura di ($4.791,26), e hanno registrato un minimo di ($4.791,10).

- Alla chiusura delle contrattazioni di mercoledì, il prezzo dell'oro ha perso circa l'1,05% a causa di correzioni e prese di profitto, dopo aver precedentemente raggiunto un massimo di quattro settimane di 4.871,34 dollari l'oncia.

Il dollaro statunitense

Giovedì l'indice del dollaro è sceso di oltre lo 0,2%, aggravando le perdite per la nona sessione consecutiva e toccando il minimo delle ultime sei settimane a 97,83 punti, a testimonianza del continuo deprezzamento della valuta americana rispetto a un paniere di valute globali.

Sui mercati è cresciuto l'ottimismo riguardo alla probabilità che Stati Uniti e Iran raggiungano un accordo di pace, spingendo gli investitori a ridurre le proprie posizioni in dollari, considerati un bene rifugio, e a orientarsi verso attività a rischio più elevato.

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran "sta per finire", mentre la Casa Bianca si è detta ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo, sottolineando la probabilità di ulteriori cicli di colloqui diretti in Pakistan.

Khoon Goh, responsabile della ricerca sull'Asia presso ANZ Bank, ha dichiarato: "I mercati stanno sostanzialmente ignorando il conflitto e si aspettano una qualche forma di accordo". Goh ha aggiunto: "Con i mercati che stanno scontando l'impatto della guerra, potremmo assistere a una maggiore pressione sul dollaro e a una ripresa del trend ribassista iniziato all'incirca lo scorso anno".

Tassi di interesse statunitensi

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group: la probabilità che i tassi di interesse statunitensi rimangano invariati nella riunione di aprile è attualmente stabile al 99%, mentre la probabilità di un aumento dei tassi di interesse di circa 25 punti base è all'1%.

- Per ricalcolare le probabilità, gli investitori stanno seguendo con attenzione la pubblicazione di ulteriori dati economici provenienti dagli Stati Uniti.

Aspettative di rendimento dell'oro

Kelvin Wong, analista di mercato senior per l'Asia-Pacifico presso OANDA, ha dichiarato: "Il principale fattore trainante (dell'aumento dei prezzi dell'oro) è l'ottimismo riguardo a un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran".

Wong ha aggiunto: Se dovessimo assistere a una rottura al rialzo sopra i 4.900 dollari, non si può escludere un ulteriore potenziale rialzo verso la successiva zona di resistenza intermedia, che si trova al livello psicologico dei 5.000 dollari.

Fondo SPDR

Le riserve auree dell'SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa (ETF) garantito dall'oro al mondo, sono aumentate mercoledì di circa 2,28 tonnellate, registrando il secondo incremento giornaliero consecutivo e portando il totale a 1.051,76 tonnellate, il livello più alto raggiunto in una settimana.