Martedì il dollaro australiano è sceso nelle contrattazioni asiatiche rispetto a un paniere di valute principali e minori, ritirandosi dal livello più alto degli ultimi tre anni rispetto al dollaro statunitense, a causa di una correzione e di un'attività di presa di profitto, oltre ai tentativi della valuta statunitense di riprendersi in vista della pubblicazione dei principali dati economici statunitensi.

Dopo l'ultima riunione della Reserve Bank of Australia, sono aumentate le aspettative che la banca possa aumentare i tassi di interesse australiani a maggio. Per rivalutare tali aspettative, gli operatori sono in attesa di ulteriori dati economici dall'Australia.

Panoramica dei prezzi

• Tasso di cambio del dollaro australiano oggi: il dollaro australiano è sceso rispetto al dollaro statunitense dello 0,3% a 0,7072, dal livello di apertura odierno a 0,7094, e ha registrato un massimo della sessione a 0,7095.

• Il dollaro australiano ha chiuso la sessione di lunedì in rialzo dell'1,15% rispetto al dollaro statunitense, segnando il secondo guadagno giornaliero consecutivo, e ha registrato un massimo triennale a 70,99 centesimi, in un contesto di rinnovata pressione di vendita sulla valuta statunitense.

Il dollaro statunitense

Martedì l'indice del dollaro statunitense è salito di oltre lo 0,1%, nell'ambito di un tentativo di ripresa dal minimo di due settimane, riflettendo un rimbalzo della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali e secondarie.

Oltre agli acquisti da livelli bassi, il rimbalzo del dollaro precede la pubblicazione dei dati economici chiave degli Stati Uniti sulle vendite al dettaglio mensili, che forniranno prove concrete sul ritmo della crescita economica degli Stati Uniti nel primo trimestre di quest'anno.

tassi di interesse australiani

• All'inizio di questo mese, il comitato di politica monetaria della Reserve Bank of Australia ha deciso di aumentare il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base al 3,85%, segnando il primo aumento dei tassi in Australia da novembre 2023, dopo aver mantenuto i tassi invariati nelle tre riunioni precedenti.

• Il governatore della RBA Michele Bullock ha affermato che l'inflazione resta troppo alta e non si può permettere che sfugga al controllo, aggiungendo che ci sono preoccupazioni sul fatto che l'inflazione possa rimanere elevata.

• Dopo la riunione di febbraio, la valutazione di un aumento dei tassi di 25 punti base a marzo è rimasta al di sotto del 50%.

• Il prezzo per un aumento del tasso di 25 punti base a maggio è salito a oltre l'80%.

• Per rivalutare ulteriormente queste aspettative, gli investitori attendono ulteriori dati su inflazione, disoccupazione e salari in Australia.

Gli indici azionari statunitensi sono per lo più saliti durante le contrattazioni di lunedì, estendendo i loro forti guadagni con il supporto del settore tecnologico, mentre l'indice Dow Jones si è mantenuto sopra il livello dei 50.000 punti, livello al di sopra del quale ha chiuso per la prima volta nella sua storia venerdì scorso.

Nella settimana in corso, oltre ai dati sui prezzi al consumo, dovrebbe essere pubblicato il rapporto sull'occupazione di gennaio negli Stati Uniti, posticipato da venerdì scorso.

Gli operatori continuano a scommettere che la Federal Reserve adotterà un allentamento monetario entro la fine dell'anno.

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base nella prossima riunione della Federal Reserve del 18 marzo è del 15,8%, in calo rispetto al 18,4% di venerdì.

Nelle contrattazioni, il Dow Jones Industrial Average è sceso di meno dello 0,1% (circa 17 punti) a 50.098 alle 17:33 GMT. L'indice S&P 500 è salito dello 0,6% (circa 40 punti) a 6.972, mentre il Nasdaq Composite è salito dell'1,1% (circa 245 punti) a 23.276.

Lunedì il Bitcoin è stato scambiato sopra il livello di 70.000 dollari, mantenendosi stabile dopo un forte rimbalzo alla fine della scorsa settimana dai minimi vicini ai 60.000 dollari, mentre gli investitori hanno rivalutato la propensione al rischio in seguito a un'ondata di ingenti liquidazioni e hanno spostato la loro attenzione sui dati economici chiave degli Stati Uniti previsti più avanti nella settimana.

La più grande criptovaluta al mondo è salita dell'1,5% a 70.402,5 dollari alle 01:25 ET (06:25 GMT), allontanandosi ulteriormente dal minimo degli ultimi 16 mesi vicino ai 60.187,0 dollari registrato all'inizio della settimana.

Venerdì il token è risalito sopra i 70.000 dollari, guadagnando oltre il 12% in una sola sessione, parallelamente ai progressi dei titoli tecnologici e dei metalli preziosi, che hanno contribuito a sostenere in modo più ampio gli asset ad alto rischio.

La ripresa è stata in parte trainata dagli acquisti al ribasso dopo il forte calo, oltre che da una più ampia stabilizzazione dei mercati globali.

Il brusco calo di Bitcoin della scorsa settimana è stato collegato alla diffusa avversione al rischio nei mercati globali, in quanto la svendita delle azioni tecnologiche statunitensi, in particolare quelle legate all'intelligenza artificiale, si è combinata con le liquidazioni forzate nei mercati dei future sulle criptovalute, intensificando la pressione al ribasso.

Gli investitori hanno inoltre registrato continui deflussi dai fondi negoziati in borsa spot di Bitcoin, insieme a una riduzione delle posizioni con leva finanziaria, considerati i principali fattori trainanti della volatilità.

Le elezioni in Giappone rafforzano il sentimento

Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha ottenuto una schiacciante vittoria elettorale domenica, rafforzando il suo mandato per proseguire le politiche di stimolo fiscale e di riduzione delle imposte. Il risultato decisivo ha sostenuto i mercati azionari regionali ed è stato associato a un parziale ritorno della propensione al rischio per gli asset globali.

Sebbene lo yen si sia inizialmente indebolito in vista dell'esito delle elezioni, la sua successiva stabilizzazione, unitamente ai guadagni azionari, ha contribuito a rafforzare il miglioramento del sentiment generale del mercato.

Gli investitori sono ora in attesa di una serie di importanti comunicati economici statunitensi che saranno pubblicati più avanti questa settimana, tra cui i dati sull'occupazione, in ritardo per mercoledì, e il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo per venerdì.

Tali cifre potrebbero influenzare le aspettative sui tassi della Federal Reserve, poiché i mercati scontano potenziali tagli dei tassi più avanti nel 2026, se l'inflazione rallenta e lo slancio del mercato del lavoro si indebolisce.

Le altcoin si muovono in intervalli ristretti

Lunedì la maggior parte delle altcoin è stata scambiata in intervalli ristretti.

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, si è mantenuta stabile a 2.076,41 dollari, mentre XRP, il terzo token più grande, è salito dell'1,1% a 1,43 dollari.

Lunedì i prezzi del petrolio sono scesi di oltre l'1%, poiché i timori di un conflitto in Medio Oriente si sono attenuati dopo che gli Stati Uniti e l'Iran si sono impegnati a continuare i colloqui indiretti sul programma nucleare di Teheran, placando le preoccupazioni circa possibili interruzioni delle forniture.

I future sul greggio Brent sono scesi di 0,84 dollari, ovvero dell'1,2%, a 67,21 dollari al barile alle 07:47 GMT, mentre il greggio West Texas Intermediate statunitense è sceso di 0,82 dollari, ovvero dell'1,3%, a 62,73 dollari.

Tony Sycamore, analista di mercato presso IG, ha affermato che con i prossimi colloqui, le preoccupazioni immediate circa le interruzioni delle forniture in Medio Oriente sono in gran parte svanite.

L'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di proseguire i negoziati dopo quelli che entrambe le parti hanno descritto come colloqui positivi tenutisi venerdì in Oman, attenuando i timori che una rottura dei colloqui possa spingere la regione verso uno scontro militare, soprattutto perché gli Stati Uniti hanno schierato forze aggiuntive nella zona.

Circa un quinto del consumo mondiale di petrolio passa attraverso lo Stretto di Hormuz, tra l'Oman e l'Iran.

Entrambi i greggi di riferimento sono scesi di oltre il 2% la scorsa settimana, con l'attenuarsi delle tensioni, segnando il loro primo calo settimanale in sette settimane.

Tuttavia, il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che il Paese prenderebbe di mira le basi statunitensi in Medio Oriente se attaccato dalle forze americane, sottolineando che il rischio di un conflitto non è del tutto scomparso.

Priyanka Sachdeva, analista senior di mercato presso Phillip Nova, ha affermato che la volatilità rimane elevata nonostante la retorica contrastante e che eventuali titoli negativi potrebbero rapidamente far lievitare i premi di rischio sui prezzi del petrolio questa settimana.

Gli investitori stanno anche valutando gli sforzi occidentali per limitare le entrate petrolifere russe, che sostengono la guerra in Ucraina. Venerdì la Commissione Europea ha proposto un ampio divieto sui servizi che sostengono le esportazioni di greggio via mare della Russia.

Fonti del settore della raffinazione e del commercio hanno affermato che le raffinerie indiane, in precedenza i maggiori acquirenti di petrolio russo trasportato via mare, stanno evitando acquisti per la consegna di aprile e potrebbero astenersi più a lungo, il che potrebbe aiutare Nuova Delhi a garantire un accordo commerciale con Washington.

Sachdeva ha aggiunto che i mercati petroliferi rimarranno sensibili alla portata di questo allontanamento dal greggio russo, alla possibilità che la riduzione degli acquisti da parte dell'India continui oltre aprile e alla rapidità con cui le forniture alternative raggiungeranno il mercato.