Giovedì, nelle contrattazioni europee, l'euro ha perso terreno contro un paniere di valute globali, ritracciando dai massimi di una settimana contro il dollaro statunitense e avviandosi verso la prima perdita degli ultimi tre giorni, poiché gli investitori si sono allontanati dal rischio e si sono concentrati sull'acquisto di dollari come bene rifugio privilegiato, in seguito al discorso del presidente statunitense Donald Trump sugli sviluppi della guerra con l'Iran.

Con l'inflazione nella zona euro che supera l'obiettivo a medio termine della Banca Centrale Europea a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, sono cresciute le aspettative di almeno un rialzo dei tassi di interesse quest'anno, mentre i mercati attendono ulteriori dati economici chiave dall'Europa.

Panoramica dei prezzi

Tasso di cambio dell'euro oggi: l'euro è sceso di circa lo 0,5% contro il dollaro, attestandosi a 1,1532 dollari, in calo rispetto al livello di apertura di 1,1588 dollari, dopo aver toccato un massimo di 1,1605 dollari.

L'euro ha chiuso la seduta di mercoledì in rialzo dello 0,3% contro il dollaro, registrando il secondo guadagno giornaliero consecutivo e toccando il massimo di una settimana a 1,1627 dollari, in un clima di crescente ottimismo sulla possibile fine della guerra con l'Iran.

dollaro statunitense

L'indice del dollaro è salito dello 0,5% giovedì, riprendendo i guadagni che si erano interrotti nelle ultime due sedute, a testimonianza del rinnovato rafforzamento della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute globali.

Gli acquisti di dollari, considerati un bene rifugio privilegiato, sono ripresi in seguito al discorso alla nazione del presidente statunitense Donald Trump sugli sviluppi della guerra con l'Iran.

Il discorso di Trump

Trump si è concentrato su diversi punti chiave riguardanti l'evoluzione della guerra con l'Iran, in particolare:

• Gli obiettivi della guerra con l'Iran sono quasi stati raggiunti e Teheran non rappresenta più una vera minaccia.

• Le infrastrutture energetiche e petrolifere potrebbero essere prese di mira qualora i negoziati non dovessero risultare soddisfacenti.

• Le principali operazioni militari continueranno solo per altre due o tre settimane.

• Gli Stati Uniti non hanno bisogno del petrolio mediorientale e la produzione petrolifera statunitense aumenterà presto in modo significativo.

• Gli Stati Uniti dispongono di abbondanti riserve di gas.

• Gli Stati Uniti non hanno bisogno dello Stretto di Hormuz, e lo stretto si riaprirà automaticamente una volta terminato il conflitto.

• I paesi interessati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz dovrebbero agire per tutelare i propri interessi.

Opinioni e analisi

Carol Kong, stratega valutaria presso la Commonwealth Bank of Australia, ha affermato che le dichiarazioni di Trump non hanno rassicurato i mercati, sottolineando che questi stanno iniziando a rendersi conto che la guerra probabilmente si intensificherà prima di attenuarsi.

Kong ha aggiunto che il dollaro statunitense dovrebbe rafforzarsi ulteriormente rispetto a tutte le principali valute, soprattutto perché i mercati si rendono conto che l'economia globale subirà un rallentamento significativo.

tassi di interesse europei

La scorsa settimana, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la banca è pronta ad aumentare i tassi di interesse anche se l'aumento previsto dell'inflazione dovesse rivelarsi temporaneo.

I dati pubblicati martedì hanno mostrato che l'inflazione nella zona euro ha superato l'obiettivo della Banca Centrale Europea, raggiungendo il 2,5% a marzo, a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia.

In seguito alla pubblicazione dei dati, i mercati monetari hanno aumentato le aspettative per un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Banca Centrale Europea nella riunione di aprile, portandole dal 30% al 35%.

Fonti hanno riferito a Reuters che la Banca Centrale Europea probabilmente inizierà a discutere di aumenti dei tassi di interesse nella riunione di questo mese.

Per rivalutare queste aspettative, gli investitori attendono ulteriori dati economici provenienti dall'eurozona su inflazione, disoccupazione e livelli salariali.

Giovedì, nelle contrattazioni asiatiche, lo yen giapponese ha perso terreno contro un paniere di valute principali e minori, estendendo le perdite per il secondo giorno consecutivo nei confronti del dollaro statunitense, poiché gli investitori si sono allontanati dal rischio e si sono concentrati sull'acquisto di dollari come bene rifugio privilegiato, in seguito al discorso del presidente statunitense Donald Trump sugli sviluppi della guerra con l'Iran.

Con i crescenti segnali di allentamento delle pressioni inflazionistiche sui responsabili politici della Banca del Giappone, le aspettative di un aumento dei tassi di interesse giapponesi ad aprile sono diminuite, in attesa di ulteriori dati economici dal Giappone.

Panoramica dei prezzi

Tasso di cambio dello yen giapponese oggi: il dollaro statunitense è salito dello 0,45% contro lo yen, raggiungendo quota 159,48 ¥, rispetto al livello di apertura di 158,77 ¥, dopo aver toccato un minimo di 158,54 ¥.

Lo yen ha chiuso la seduta di mercoledì in calo di meno dello 0,1% rispetto al dollaro, registrando la sua prima perdita negli ultimi tre giorni, dopo aver toccato in precedenza il massimo di una settimana a 158,27 yen.

dollaro statunitense

L'indice del dollaro è salito dello 0,5% giovedì, riprendendo i guadagni che si erano interrotti nelle ultime due sedute, a testimonianza del rinnovato rafforzamento della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute globali.

Gli acquisti di dollari, considerati un bene rifugio privilegiato, sono ripresi in seguito al discorso alla nazione del presidente statunitense Donald Trump sugli sviluppi della guerra con l'Iran.

Il discorso di Trump

Trump si è concentrato su diversi punti chiave riguardanti l'evoluzione della guerra con l'Iran, in particolare:

• Gli obiettivi della guerra con l'Iran sono quasi stati raggiunti e Teheran non rappresenta più una vera minaccia.

• Potrebbe prendere di mira le infrastrutture energetiche e petrolifere se i negoziati non dovessero risultare soddisfacenti.

• Le principali operazioni militari continueranno solo per altre due o tre settimane.

• Gli Stati Uniti non hanno bisogno del petrolio mediorientale e la produzione petrolifera statunitense aumenterà presto in modo significativo.

• Gli Stati Uniti dispongono di abbondanti riserve di gas.

• Gli Stati Uniti non hanno bisogno dello Stretto di Hormuz, e lo stretto si riaprirà automaticamente una volta terminato il conflitto.

• I paesi interessati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz dovrebbero agire per tutelare i propri interessi.

Opinioni e analisi

Carol Kong, stratega valutaria presso la Commonwealth Bank of Australia, ha affermato che le dichiarazioni di Trump non hanno rassicurato i mercati, sottolineando che questi stanno iniziando a rendersi conto che la guerra probabilmente si intensificherà prima di attenuarsi.

Kong ha aggiunto che il dollaro statunitense dovrebbe rafforzarsi ulteriormente rispetto a tutte le principali valute, soprattutto perché i mercati si rendono conto che l'economia globale subirà un rallentamento significativo.

tassi di interesse giapponesi

I dati pubblicati questa settimana in Giappone hanno mostrato un rallentamento dell'inflazione di base a Tokyo nel mese di marzo, l'ultimo segnale di un allentamento delle pressioni inflazionistiche sui responsabili delle politiche della Banca del Giappone.

In seguito alla pubblicazione dei dati, i mercati hanno ridotto dal 25% al 15% la probabilità di un aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto da parte della Banca del Giappone nella riunione di aprile.

Per rivalutare queste aspettative, gli investitori attendono ulteriori dati su inflazione, disoccupazione e salari in Giappone.

Wall Street ha chiuso la seduta di mercoledì con forti guadagni, trainata dal rialzo di Alphabet e di altri titoli importanti, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha lasciato intendere che il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla fine. Poche ore prima del suo discorso sulla guerra, Trump ha dichiarato a Reuters: "Usciremo rapidamente dall'Iran", aggiungendo che Washington potrebbe tornare a effettuare "attacchi mirati" se necessario.

Thomas Martin, gestore di portafoglio presso Globalt Investments, ha affermato che le dichiarazioni di Trump a volte cambiano e tutti cercano di interpretare cosa intenda realmente, sottolineando che i mercati sperano in un esito positivo e in una rapida fine della guerra.

I principali titoli tecnologici hanno registrato progressi, con Alphabet in rialzo del 3,4%, mentre Meta Platforms e Amazon hanno entrambe guadagnato oltre l'1%. Wall Street ha esteso i guadagni per il secondo giorno consecutivo, grazie alla fiducia degli investitori in una possibile fine imminente della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, dopo che l'aumento dei prezzi dell'energia del mese scorso ha alimentato i timori di inflazione globale a causa dell'interruzione dei flussi petroliferi attraverso lo Stretto di Hormuz.

In termini di performance degli indici, l'S&P 500 rimane in calo di circa il 4% dall'inizio del 2026 e viene scambiato a meno di 20 volte gli utili previsti, il suo multiplo di valutazione più basso degli ultimi 10 mesi. L'indice dei semiconduttori PHLX è salito del 2,82% per la seconda sessione consecutiva, mentre i titoli legati al settore spaziale sono cresciuti dopo che SpaceX ha presentato in via riservata la documentazione per un'offerta pubblica iniziale, con un aumento del 9% per le azioni di Intuitive Machines, del 10% per Planet Labs e del 2% per Rocket Lab, mentre il fondo Destiny Tech100, che detiene azioni SpaceX, è salito del 9,1%.

Sul fronte aziendale, le azioni di Eli Lilly sono salite del 3,8% dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha approvato un farmaco per la perdita di peso chiamato Foundayo, mentre Intel ha registrato un'impennata dell'8,8% dopo aver annunciato il riacquisto della quota di Apollo nel suo stabilimento irlandese per 14,2 miliardi di dollari. Al contrario, le azioni di Nike sono crollate del 15,5%, raggiungendo il livello più basso degli ultimi dieci anni, dopo che la società ha previsto un calo inatteso delle vendite nel quarto trimestre.

L'indice S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,72% a 6.575,32 punti, il Nasdaq è salito dell'1,16% a 21.840,95 punti e il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,48% a 46.565,74 punti.

L'indice di volatilità VIX, noto come indicatore della paura di Wall Street, è sceso al livello più basso da oltre una settimana.

I prezzi del petrolio sono crollati bruscamente, con l'indice energetico S&P 500 che ha perso il 3,9%, raggiungendo il livello più basso da oltre una settimana, mentre i titoli delle compagnie aeree sono saliti del 2,3%.

Sul fronte economico, il rapporto ADP ha mostrato una crescita costante dei posti di lavoro nel settore privato a marzo, mentre le vendite al dettaglio hanno registrato il maggiore aumento degli ultimi sette mesi a febbraio e l'attività manifatturiera statunitense è rimbalzata il mese scorso, secondo l'indice ISM. I dati sui posti di lavoro non agricoli di marzo dovrebbero essere al centro dell'attenzione venerdì, sebbene i mercati statunitensi saranno chiusi per la festività del Venerdì Santo.

Tra le crescenti preoccupazioni per l'inflazione, gli operatori di mercato ritengono ora più probabile un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro la fine dell'anno rispetto a un loro taglio. Nell'indice S&P 500, i titoli in rialzo hanno superato quelli in ribasso con un rapporto di 1,5 a 1, registrando sei nuovi massimi e dodici nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha segnato 63 nuovi massimi e 102 nuovi minimi.

Il volume degli scambi sulle borse statunitensi ha raggiunto i 18,8 miliardi di azioni, rispetto a una media di 20,2 miliardi di azioni nelle ultime 20 sedute.

Nelle ultime 24 ore, XRP è salito del 3,23%, raggiungendo quota 1,35 dollari, grazie all'ottimismo generato dalla partnership tra Ripple e Convera e ai recenti sviluppi normativi.

La variazione di prezzo riflette principalmente una maggiore propensione al rischio sul mercato, supportata da un flusso costante di notizie positive provenienti dall'ecosistema Ripple.

L'andamento del prezzo dell'altcoin si allinea anche a una più ampia ripresa del mercato delle criptovalute, grazie all'attenuarsi delle tensioni geopolitiche e al miglioramento generale del sentiment di rischio.

L'ottimismo riguardo alla partnership tra Ripple e Convera e gli sviluppi normativi positivi hanno fornito un supporto fondamentale ai guadagni di XRP. Gli analisti tecnici hanno osservato che, se XRP si mantiene al di sopra del livello di supporto di 1,31 dollari, è probabile che testi la resistenza a 1,38 dollari. Una rottura al ribasso di questo livello di supporto potrebbe portare a un calo verso la fascia compresa tra 1,25 e 1,30 dollari, con il prossimo evento chiave rappresentato dall'udienza sul CLARITY Act prevista per il 13 aprile.

Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è aumentata del 2,59%, trainata da un incremento del 2,84% del Bitcoin, a seguito delle notizie su una possibile de-escalation del conflitto con l'Iran. Questo allentamento dei rischi geopolitici ha alimentato un più ampio rally di propensione al rischio su tutti gli asset, con il guadagno del 3,2% di XRP che riflette chiaramente questa tendenza.

Gli analisti del settore crypto hanno osservato che, sebbene gli sviluppi positivi relativi a Ripple abbiano fornito un supporto fondamentale, non sono stati il principale fattore determinante del recente aumento dei prezzi. La partnership con Convera, volta a migliorare i pagamenti transfrontalieri tramite stablecoin, è stata annunciata il 31 marzo.

Inoltre, le discussioni all'interno della comunità crypto sulla possibilità che Ripple diventi una banca nazionale fidata, insieme all'imminente approvazione del CLARITY Act, hanno contribuito a una prospettiva positiva a lungo termine, sebbene non abbiano influenzato direttamente l'andamento immediato dei prezzi.

Dal punto di vista tecnico, XRP è attualmente scambiato al di sopra del punto pivot giornaliero a $1,33, con un supporto chiave al minimo recente di $1,31, mentre il prossimo catalizzatore rimane l'udienza del CLARITY Act del 13 aprile.