Lunedì l'euro è sceso nelle contrattazioni europee rispetto a un paniere di valute globali, registrando la prima perdita in tre giorni rispetto al dollaro statunitense e ritirandosi dal massimo di due settimane, a causa di una correzione e di un'attività di presa di profitto, oltre ai tentativi della valuta statunitense di riprendersi in vista della pubblicazione dei principali dati economici statunitensi.

Dopo la prima riunione di politica monetaria dell'anno della Banca Centrale Europea, le aspettative di un taglio dei tassi europei a marzo si sono attenuate, nonostante il recente rallentamento delle pressioni inflazionistiche. Per rivalutare tali aspettative, gli operatori sono in attesa di ulteriori dati economici dall'area dell'euro.

Panoramica dei prezzi

• Tasso di cambio dell'euro oggi: l'euro è sceso rispetto al dollaro statunitense dello 0,15% a 1,1897 $, dal livello di apertura odierno a 1,1914 $, e ha registrato un massimo della sessione a 1,1917 $.

• L'euro ha chiuso la sessione di lunedì in rialzo dello 0,85% rispetto al dollaro, segnando il suo secondo guadagno giornaliero consecutivo, e ha registrato un massimo di due settimane a 1,1927 dollari, a causa della crescente pressione negativa sulla valuta statunitense.

Il dollaro statunitense

Martedì l'indice del dollaro statunitense è salito di oltre lo 0,1%, nell'ambito dei tentativi di ripresa dal minimo di due settimane, riflettendo un rimbalzo della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali e secondarie.

Oltre agli acquisti da livelli bassi, il rimbalzo del dollaro precede la pubblicazione dei dati economici chiave degli Stati Uniti sulle vendite al dettaglio mensili, che forniranno prove concrete sul ritmo della crescita economica degli Stati Uniti nel primo trimestre di quest'anno.

tassi di interesse europei

• La Banca centrale europea ha mantenuto invariati i suoi principali tassi di interesse la scorsa settimana al 2,15%, il livello più basso da ottobre 2022, segnando la quinta riunione consecutiva senza modifiche.

• La presidente della BCE Christine Lagarde ha affermato che la banca non è impegnata a seguire un percorso predefinito per i tagli dei tassi, sottolineando che la decisione di marzo dipenderà interamente dai dati in arrivo nelle prossime settimane.

• Lagarde ha confermato che la BCE sta monitorando attentamente il tasso di cambio dell'euro, considerando che l'attuale forza della moneta unica contribuisce a frenare l'inflazione importata e potrebbe accelerare i progressi verso gli obiettivi senza la necessità di un ulteriore inasprimento.

• Dopo la riunione, la quotazione del mercato monetario per un taglio del tasso di interesse di 25 punti base da parte della BCE a marzo è scesa dal 50% al 30%.

• Per rivalutare ulteriormente queste aspettative, gli investitori attendono ulteriori dati sull'inflazione, la disoccupazione e i salari dell'area euro.

Martedì il dollaro australiano è sceso nelle contrattazioni asiatiche rispetto a un paniere di valute principali e minori, ritirandosi dal livello più alto degli ultimi tre anni rispetto al dollaro statunitense, a causa di una correzione e di un'attività di presa di profitto, oltre ai tentativi della valuta statunitense di riprendersi in vista della pubblicazione dei principali dati economici statunitensi.

Dopo l'ultima riunione della Reserve Bank of Australia, sono aumentate le aspettative che la banca possa aumentare i tassi di interesse australiani a maggio. Per rivalutare tali aspettative, gli operatori sono in attesa di ulteriori dati economici dall'Australia.

Panoramica dei prezzi

• Tasso di cambio del dollaro australiano oggi: il dollaro australiano è sceso rispetto al dollaro statunitense dello 0,3% a 0,7072, dal livello di apertura odierno a 0,7094, e ha registrato un massimo della sessione a 0,7095.

• Il dollaro australiano ha chiuso la sessione di lunedì in rialzo dell'1,15% rispetto al dollaro statunitense, segnando il secondo guadagno giornaliero consecutivo, e ha registrato un massimo triennale a 70,99 centesimi, in un contesto di rinnovata pressione di vendita sulla valuta statunitense.

Il dollaro statunitense

Martedì l'indice del dollaro statunitense è salito di oltre lo 0,1%, nell'ambito di un tentativo di ripresa dal minimo di due settimane, riflettendo un rimbalzo della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali e secondarie.

Oltre agli acquisti da livelli bassi, il rimbalzo del dollaro precede la pubblicazione dei dati economici chiave degli Stati Uniti sulle vendite al dettaglio mensili, che forniranno prove concrete sul ritmo della crescita economica degli Stati Uniti nel primo trimestre di quest'anno.

tassi di interesse australiani

• All'inizio di questo mese, il comitato di politica monetaria della Reserve Bank of Australia ha deciso di aumentare il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base al 3,85%, segnando il primo aumento dei tassi in Australia da novembre 2023, dopo aver mantenuto i tassi invariati nelle tre riunioni precedenti.

• Il governatore della RBA Michele Bullock ha affermato che l'inflazione resta troppo alta e non si può permettere che sfugga al controllo, aggiungendo che ci sono preoccupazioni sul fatto che l'inflazione possa rimanere elevata.

• Dopo la riunione di febbraio, la valutazione di un aumento dei tassi di 25 punti base a marzo è rimasta al di sotto del 50%.

• Il prezzo per un aumento del tasso di 25 punti base a maggio è salito a oltre l'80%.

• Per rivalutare ulteriormente queste aspettative, gli investitori attendono ulteriori dati su inflazione, disoccupazione e salari in Australia.

Gli indici azionari statunitensi sono per lo più saliti durante le contrattazioni di lunedì, estendendo i loro forti guadagni con il supporto del settore tecnologico, mentre l'indice Dow Jones si è mantenuto sopra il livello dei 50.000 punti, livello al di sopra del quale ha chiuso per la prima volta nella sua storia venerdì scorso.

Nella settimana in corso, oltre ai dati sui prezzi al consumo, dovrebbe essere pubblicato il rapporto sull'occupazione di gennaio negli Stati Uniti, posticipato da venerdì scorso.

Gli operatori continuano a scommettere che la Federal Reserve adotterà un allentamento monetario entro la fine dell'anno.

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base nella prossima riunione della Federal Reserve del 18 marzo è del 15,8%, in calo rispetto al 18,4% di venerdì.

Nelle contrattazioni, il Dow Jones Industrial Average è sceso di meno dello 0,1% (circa 17 punti) a 50.098 alle 17:33 GMT. L'indice S&P 500 è salito dello 0,6% (circa 40 punti) a 6.972, mentre il Nasdaq Composite è salito dell'1,1% (circa 245 punti) a 23.276.

Lunedì il Bitcoin è stato scambiato sopra il livello di 70.000 dollari, mantenendosi stabile dopo un forte rimbalzo alla fine della scorsa settimana dai minimi vicini ai 60.000 dollari, mentre gli investitori hanno rivalutato la propensione al rischio in seguito a un'ondata di ingenti liquidazioni e hanno spostato la loro attenzione sui dati economici chiave degli Stati Uniti previsti più avanti nella settimana.

La più grande criptovaluta al mondo è salita dell'1,5% a 70.402,5 dollari alle 01:25 ET (06:25 GMT), allontanandosi ulteriormente dal minimo degli ultimi 16 mesi vicino ai 60.187,0 dollari registrato all'inizio della settimana.

Venerdì il token è risalito sopra i 70.000 dollari, guadagnando oltre il 12% in una sola sessione, parallelamente ai progressi dei titoli tecnologici e dei metalli preziosi, che hanno contribuito a sostenere in modo più ampio gli asset ad alto rischio.

La ripresa è stata in parte trainata dagli acquisti al ribasso dopo il forte calo, oltre che da una più ampia stabilizzazione dei mercati globali.

Il brusco calo di Bitcoin della scorsa settimana è stato collegato alla diffusa avversione al rischio nei mercati globali, in quanto la svendita delle azioni tecnologiche statunitensi, in particolare quelle legate all'intelligenza artificiale, si è combinata con le liquidazioni forzate nei mercati dei future sulle criptovalute, intensificando la pressione al ribasso.

Gli investitori hanno inoltre registrato continui deflussi dai fondi negoziati in borsa spot di Bitcoin, insieme a una riduzione delle posizioni con leva finanziaria, considerati i principali fattori trainanti della volatilità.

Le elezioni in Giappone rafforzano il sentimento

Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha ottenuto una schiacciante vittoria elettorale domenica, rafforzando il suo mandato per proseguire le politiche di stimolo fiscale e di riduzione delle imposte. Il risultato decisivo ha sostenuto i mercati azionari regionali ed è stato associato a un parziale ritorno della propensione al rischio per gli asset globali.

Sebbene lo yen si sia inizialmente indebolito in vista dell'esito delle elezioni, la sua successiva stabilizzazione, unitamente ai guadagni azionari, ha contribuito a rafforzare il miglioramento del sentiment generale del mercato.

Gli investitori sono ora in attesa di una serie di importanti comunicati economici statunitensi che saranno pubblicati più avanti questa settimana, tra cui i dati sull'occupazione, in ritardo per mercoledì, e il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo per venerdì.

Tali cifre potrebbero influenzare le aspettative sui tassi della Federal Reserve, poiché i mercati scontano potenziali tagli dei tassi più avanti nel 2026, se l'inflazione rallenta e lo slancio del mercato del lavoro si indebolisce.

Le altcoin si muovono in intervalli ristretti

Lunedì la maggior parte delle altcoin è stata scambiata in intervalli ristretti.

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, si è mantenuta stabile a 2.076,41 dollari, mentre XRP, il terzo token più grande, è salito dell'1,1% a 1,43 dollari.