Mercoledì il dollaro statunitense si è stabilizzato vicino al massimo di una settimana dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che il memorandum d'intesa temporaneo con l'Iran, volto a porre fine al conflitto tra i due Paesi, era "giunto al termine", mentre il dollaro neozelandese ha registrato un balzo in seguito alla decisione della banca centrale di aumentare i tassi di interesse.

L'indice del dollaro USA, che misura il valore del biglietto verde rispetto a un paniere di sei valute principali, è rimasto pressoché invariato a 101,17, restando vicino al suo livello massimo dal 2 luglio, poiché gli investitori continuano a privilegiare la valuta rifugio in un contesto di crescente incertezza geopolitica.

Le tensioni geopolitiche sostengono il dollaro statunitense

Jane Foley, responsabile della strategia valutaria presso Rabobank, ha affermato che il dollaro statunitense ha reagito agli ultimi sviluppi, sebbene i mercati si siano ormai abituati a trattare le dichiarazioni di Trump con una certa cautela.

"Questi commenti potrebbero essere intesi a riportare l'altra parte al tavolo delle trattative, ma è comunque probabile che aumentino l'ansia del mercato", ha affermato.

Nei mercati energetici, i future sul petrolio Brent sono saliti del 6,24% a 78,82 dollari al barile, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva.

Le dichiarazioni di Trump sono giunte dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato mercoledì di aver preso di mira siti militari statunitensi in Bahrein e Kuwait, a seguito di un'ondata di raid aerei americani contro l'Iran in risposta agli attacchi contro petroliere nello Stretto di Hormuz.

Aumento dei tassi in Nuova Zelanda e verbali della Fed sotto i riflettori

Nel frattempo, il dollaro neozelandese è salito dello 0,26% a 0,5691 dollari USA, dopo aver ridotto parte dei guadagni iniziali, in seguito alla decisione della Reserve Bank of New Zealand di aumentare il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base al 2,50%, in linea con le aspettative generali del mercato, mentre i responsabili delle politiche monetarie continuano gli sforzi per contenere le pressioni inflazionistiche.

La banca centrale ha affermato che "sarà probabilmente necessario un ulteriore allentamento delle misure di stimolo monetario" per tenere sotto controllo l'inflazione.

Gli analisti di Westpac hanno scritto in una nota di ricerca che una delle ragioni principali alla base dell'aumento dei tassi era la preoccupazione che le condizioni finanziarie sarebbero diventate più accomodanti se il tasso di riferimento ufficiale fosse rimasto invariato.

Nel corso della giornata di mercoledì, gli investitori rivolgeranno la loro attenzione ai verbali della riunione di politica monetaria della Federal Reserve di giugno, la prima tenutasi sotto la presidenza del nuovo presidente Kevin Warsh.

Francesco Pesole, stratega valutario di ING, ha affermato che i verbali dovrebbero fornire un quadro più chiaro di quanto seriamente i responsabili politici stiano prendendo in considerazione ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

"In base alle dichiarazioni dei funzionari a seguito della riunione, riteniamo che vi siano poche possibilità di una sorpresa accomodante e ci aspettiamo che i verbali rafforzino il messaggio restrittivo della Fed, fornendo ulteriore supporto al dollaro statunitense", ha affermato.

Pesole ha però aggiunto di non aspettarsi un rialzo significativo del dollaro, poiché i mercati potrebbero essere restii ad aumentare notevolmente le aspettative di un rialzo dei tassi d'interesse in seguito ai dati sull'occupazione statunitense, inferiori alle attese, pubblicati la scorsa settimana.

Altre valute

Il dollaro statunitense è salito dello 0,24% contro lo yen giapponese, raggiungendo quota 162,48, estendendo i guadagni per la quarta sessione consecutiva, mentre gli operatori continuano a monitorare la possibilità di un intervento da parte delle autorità giapponesi.

L'euro è rimasto pressoché invariato a 1,1405 dollari, mentre la sterlina ha perso lo 0,1%, attestandosi a 1,3334 dollari.

Mercoledì, nelle contrattazioni europee, i prezzi dell'oro sono scesi, estendendo le perdite per la terza sessione consecutiva, sotto la pressione di un dollaro statunitense più forte e dell'aumento dei prezzi del petrolio, mentre le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran si sono nuovamente intensificate e il presidente americano Donald Trump ha dichiarato la fine del cessate il fuoco con Teheran.

Nel corso della giornata, i mercati attendono la pubblicazione del verbale della prima riunione di politica monetaria della Federal Reserve sotto la guida di Kevin Warsh, che dovrebbe fornire indicazioni più decisive sul futuro orientamento della politica monetaria statunitense.

Il prezzo

Prezzi dell'oro oggi: l'oro è sceso dell'1,35% a 4.050,48 dollari l'oncia, rispetto al prezzo di apertura di 4.106,09 dollari, dopo aver toccato un massimo intraday di 4.134,05 dollari.

Nella seduta di martedì, l'oro ha perso l'1,45%, registrando il secondo calo giornaliero consecutivo a causa delle prese di profitto, proseguite dopo aver raggiunto il massimo delle ultime due settimane a 4.203,06 dollari l'oncia.

Oltre alle prese di profitto, i prezzi dell'oro hanno subito pressioni a causa del rafforzamento del dollaro statunitense e dell'aumento dei prezzi globali del petrolio.

dollaro statunitense

Mercoledì l'indice del dollaro USA è salito dello 0,1%, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva e riflettendo la continua forza della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali e minori.

Il dollaro ha guadagnato terreno grazie alla rinnovata domanda come bene rifugio privilegiato, soprattutto con l'intensificarsi delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran e il crescente rischio di un crollo del cessate il fuoco.

Prezzi globali del petrolio

Mercoledì i prezzi del petrolio sono aumentati di circa il 4%, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva e raggiungendo il livello più alto delle ultime due settimane, spinti dai rinnovati timori di interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz e di potenziali disagi al traffico marittimo.

Sviluppi del conflitto in Iran

• Gli Stati Uniti hanno lanciato una vasta ondata di intensi raid aerei contro oltre 80 siti militari in Iran, tra cui località a Bandar Abbas, Sirik e sull'isola di Qeshm, nel sud del paese.

• La dura reazione degli Stati Uniti è giunta dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno attaccato tre petroliere commerciali, tra cui una nave gasiera del Qatar e un'altra battente bandiera saudita, mentre transitavano nello Stretto di Hormuz.

• Teheran ha condotto gli attacchi missilistici sostenendo che le navi non avevano seguito le "rotte di navigazione approvate dall'Iran" e avevano tentato di utilizzare rotte più vicine all'Oman per evitare le tasse di transito che l'Iran sta cercando di imporre.

• Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha revocato ufficialmente la licenza temporanea che consentiva all'Iran di produrre e vendere petrolio greggio, definendo gli attacchi marittimi una chiara violazione del memorandum d'intesa firmato il 17 giugno.

• Teheran ha promesso una "risposta decisa e potente" ai bombardamenti statunitensi, mentre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che non ci potranno essere negoziati definitivi finché continueranno le minacce e gli attacchi militari.

• Il Pakistan avrebbe dovuto ospitare un nuovo ciclo di colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran l'11 luglio per discutere tre questioni complesse: le sanzioni contro Teheran, lo sblocco dei fondi congelati e la questione nucleare.

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di ritenere che il cessate il fuoco con l'Iran fosse terminato e che il memorandum d'intesa con Teheran fosse giunto al termine.

tassi di interesse statunitensi

• A fronte dell'aumento dei prezzi del petrolio, l'indicatore CME FedWatch ha mostrato che la probabilità che la Federal Reserve lasci i tassi di interesse invariati nella riunione di luglio è scesa dal 75% al 65%, mentre la probabilità di un aumento dei tassi di 25 punti base è salita dal 25% al 35%.

• Per il mese di dicembre, la probabilità di tassi invariati è scesa dal 23% al 15%, mentre la probabilità di un aumento dei tassi di 25 punti base è salita dal 77% all'85%.

• Nel corso della giornata odierna, verranno pubblicati i verbali della prima riunione di politica monetaria della Federal Reserve sotto la presidenza del nuovo presidente Kevin Warsh, e gli investitori si aspettano segnali più chiari sull'andamento dei tassi di interesse statunitensi quest'anno.

Prospettiva dorata

Secondo l'analista di mercato Ilya Spivak, nelle ultime 24 ore le preoccupazioni per l'inflazione hanno prevalso, seppur in modo lieve. Di conseguenza, i prezzi delle obbligazioni sono diminuiti, il dollaro si è leggermente apprezzato e l'oro ha registrato un calo.

SPDR Gold Trust

Martedì, le riserve di SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa garantito dall'oro al mondo, sono diminuite di 0,28 tonnellate, portando il totale a 1.002,51 tonnellate.

Mercoledì, nelle contrattazioni europee, l'euro ha perso terreno rispetto a un paniere di valute principali, estendendo le perdite per la seconda sessione consecutiva contro il dollaro statunitense, poiché gli investitori hanno cercato nel biglietto verde un bene rifugio privilegiato in un contesto di rinnovate tensioni militari tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz.

Il rinnovato aumento dei prezzi globali del petrolio ha inoltre riacceso le preoccupazioni circa le pressioni inflazionistiche sulle banche centrali, rafforzando le aspettative che i tassi di interesse possano rimanere elevati o aumentare ulteriormente nei prossimi mesi.

Il prezzo

Euro oggi: l'euro è sceso dello 0,1% contro il dollaro statunitense a 1,1399 dollari, rispetto al livello di apertura di 1,1412 dollari. Ha toccato un minimo intraday di 1,1413 dollari.

Martedì l'euro ha chiuso in ribasso dello 0,25% contro il dollaro statunitense, registrando il primo calo giornaliero in quattro sedute, a causa delle prese di profitto da parte degli operatori dopo il rally che lo aveva portato al massimo delle ultime due settimane a 1,1473 dollari.

dollaro statunitense

Mercoledì l'indice del dollaro USA è salito dello 0,1%, estendendo i guadagni per la seconda sessione consecutiva, grazie al rafforzamento della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute principali e minori.

Il dollaro ha continuato a beneficiare della domanda di beni rifugio in seguito al rinnovato confronto militare tra Stati Uniti e Iran, alimentando i timori che l'accordo di cessate il fuoco possa fallire e che i negoziati di pace possano giungere al termine.

Nel corso della giornata, i mercati seguiranno con attenzione i verbali della prima riunione di politica monetaria della Federal Reserve sotto la presidenza di Kevin Warsh, che dovrebbero fornire nuovi indizi sulla probabilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse statunitensi quest'anno.

Prezzi globali del petrolio

Mercoledì i prezzi del petrolio sono aumentati di circa lo 0,5%, estendendo i guadagni per il secondo giorno consecutivo e raggiungendo il livello più alto delle ultime due settimane, in un contesto di rinnovate preoccupazioni per potenziali interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz e per il rischio di ulteriori disagi al traffico marittimo.

Sviluppi del conflitto in Iran

• Gli Stati Uniti hanno lanciato una vasta ondata di attacchi aerei contro oltre 80 siti militari in tutto l'Iran, comprese località a Bandar Abbas, Sirik e sull'isola di Qeshm, nel sud del paese.

• Gli attacchi sono avvenuti dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha attaccato tre petroliere commerciali, tra cui una nave metaniera del Qatar e un'altra battente bandiera saudita, mentre transitavano nello Stretto di Hormuz.

• Teheran ha affermato che le navi non avevano seguito le "rotte marittime approvate dall'Iran" e avevano tentato di utilizzare rotte più vicine all'Oman per evitare le tasse di transito che l'Iran sta cercando di imporre.

• Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha revocato ufficialmente la licenza temporanea che consentiva all'Iran di produrre ed esportare petrolio greggio, definendo gli attacchi marittimi una chiara violazione del memorandum d'intesa firmato il 17 giugno.

• L'Iran ha promesso una "risposta decisa e forte" agli attacchi statunitensi, mentre il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha affermato che non potranno aver luogo negoziati definitivi finché continueranno le minacce e gli attacchi militari.

• Il Pakistan avrebbe dovuto ospitare un altro ciclo di colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran l'11 luglio per discutere dell'allentamento delle sanzioni, dello sblocco dei beni congelati e del programma nucleare iraniano.

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che Washington raggiungerà un accordo definitivo con l'Iran oppure "porterà a termine il lavoro" attraverso un'azione militare su vasta scala.

tassi di interesse europei

• La scorsa settimana, in occasione del Forum della BCE a Sintra, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha affermato che i rischi per l'inflazione e la crescita economica nell'area dell'euro si sono equilibrati rispetto a qualche settimana fa, in seguito al recente calo dei prezzi del petrolio.

• Attualmente i mercati monetari stimano intorno al 10% la probabilità di un aumento dei tassi di interesse della BCE di 25 punti base a luglio.

• Gli investitori continueranno a monitorare i prossimi dati della zona euro su inflazione, occupazione e crescita economica per rivalutare le prospettive della politica monetaria europea.

Mercoledì il dollaro neozelandese ha registrato un forte rialzo rispetto alle principali valute globali, avvicinandosi al massimo delle ultime due settimane contro il dollaro statunitense, dopo che la Reserve Bank of New Zealand ha annunciato il primo aumento dei tassi di interesse in tre anni.

La banca centrale ha inoltre segnalato che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti dei tassi, sebbene i tempi e l'entità di un eventuale inasprimento della politica monetaria dipenderanno dai dati economici in arrivo, dall'andamento dell'inflazione e dalla solidità dell'attività economica.

Il prezzo

Dollaro neozelandese oggi: Il dollaro neozelandese è salito dello 0,5% contro il dollaro statunitense, raggiungendo quota 0,5707, rispetto al livello di apertura di 0,5678. La valuta ha toccato un minimo intraday di 0,5673.

Martedì il dollaro neozelandese ha chiuso in ribasso dello 0,4% rispetto al dollaro statunitense, registrando il secondo calo giornaliero consecutivo, mentre gli investitori hanno continuato a realizzare profitti dopo il recente rally che lo aveva portato al massimo delle ultime due settimane a 57,27 centesimi di dollaro.

Banca di riserva della Nuova Zelanda

Mercoledì la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha aumentato il suo tasso di interesse ufficiale di 25 punti base, portandolo al 2,50%, in linea con le aspettative del mercato. Questa mossa ha portato i tassi di interesse al livello più alto da ottobre 2025 e ha segnato il primo aumento dei tassi da maggio 2023.

La RBNZ attua il primo aumento dei tassi d'interesse in tre anni.

La decisione ha ricevuto il sostegno unanime di tutti e sei i membri del Comitato di politica monetaria, poiché i responsabili delle politiche monetarie cercavano di affrontare le pressioni inflazionistiche derivanti dall'impatto del conflitto con l'Iran.

La banca centrale ha affermato che l'inflazione rimane al di sopra del suo obiettivo compreso tra l'1% e il 3%, nonostante l'attenuazione delle pressioni sui prezzi a breve termine a seguito del recente calo dei prezzi del petrolio e dell'energia. I responsabili delle politiche monetarie hanno aggiunto che gli effetti dello shock energetico non si sono ancora completamente dissipati e che i rischi di inflazione a medio termine rimangono elevati.

La RBNZ ha inoltre osservato che l'economia neozelandese ha perso un po' di slancio durante il secondo trimestre, ma si prevede che riprenderà la sua ripresa nel terzo trimestre grazie al miglioramento della fiducia e al sostegno all'attività economica derivante dai prezzi più bassi del carburante.

La banca prevede che l'inflazione torni al suo obiettivo entro almeno un anno e ha ribadito che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Tuttavia, le decisioni future dipenderanno dai dati economici in arrivo, dall'andamento dell'inflazione e dalla solidità dell'attività economica.

tassi di interesse in Nuova Zelanda

• In seguito alla riunione di mercoledì, le aspettative del mercato per un ulteriore aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione di settembre sono balzate oltre il 90%, con gli investitori che ora prevedono due ulteriori rialzi dei tassi entro la fine dell'anno.

• Gli investitori monitoreranno attentamente i prossimi dati economici neozelandesi, tra cui quelli relativi all'inflazione, all'occupazione e al PIL, per rivalutare le prospettive di politica monetaria.