Martedì lo yen ha guadagnato terreno negli scambi asiatici, sulla buona strada per ottenere il primo profitto in quattro giorni contro il dollaro e allontanandosi dai recenti minimi di sei settimane.

Il dollaro sta ampliando le sue perdite sul mercato valutario, poiché la propensione al rischio è rimbalzata dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un cessate il fuoco tra Israele e Iran.

Anche la cauta riunione di politica monetaria della Banca del Giappone della scorsa settimana ha danneggiato le probabilità di normalizzare la politica monetaria e aumentare i tassi di interesse a luglio, poiché gli operatori ora attendono maggiori dati dalla terza economia più grande del mondo.

Il prezzo

Oggi il prezzo USD/JPY è sceso dello 0,6% a 145,29, con un massimo della sessione a 146,17.

Lunedì lo yen ha perso lo 0,1% nei confronti del dollaro statunitense, toccando il minimo delle sei settimane a 148,03, in un periodo caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche.

Cessate il fuoco

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo di cessate il fuoco tra Iran e Israele, che entrerà in vigore tra poche ore.

L'accordo, raggiunto con l'aiuto del Qatar e il coordinamento degli Stati Uniti, prevede prima un cessate il fuoco iraniano, seguito da quello di Israele entro 12 ore, e poi l'annuncio della fine della guerra durata 12 giorni entro 24 ore.

Trump ha elogiato l'accordo che ha evitato una guerra che avrebbe distrutto il Medio Oriente.

Dollaro statunitense

Martedì l'indice del dollaro è sceso dello 0,3% rispetto al massimo delle quattro settimane di 99,42, rispetto a un paniere di importanti rivali.

Il dollaro è sceso poiché la propensione al rischio è migliorata nella maggior parte dei mercati globali in seguito al cessate il fuoco tra Iran e Israele.

Più tardi oggi il presidente della Federal Reserve Jerome Powell dovrebbe testimoniare davanti alla Camera dei rappresentanti a Washington.

Tariffe giapponesi

Le probabilità di un aumento del tasso di interesse dello 0,25% da parte della Banca del Giappone a luglio sono ancora inferiori al 40%.

Ora gli investitori attendono dal Giappone ulteriori dati su inflazione, disoccupazione e salari.

Lunedì gli indici azionari statunitensi sono saliti, mentre gli investitori osservavano attentamente la risposta dell'Iran ai recenti attacchi aerei contro i suoi impianti nucleari.

I pesanti bombardieri statunitensi hanno colpito i siti nucleari di Fordow , Isfahan e Natanz , in concomitanza con gli sforzi diplomatici volti a ridurre l'escalation e a raggiungere un cessate il fuoco tra Teheran e Israele.

Queste mosse fanno seguito alla dichiarazione rilasciata venerdì dal presidente Donald Trump, secondo cui avrebbe deciso entro due settimane come rispondere all'Iran.

I mercati sono sempre più preoccupati per la possibilità di un'escalation militare iraniana, compresi potenziali attacchi alle basi statunitensi o tentativi di chiudere lo Stretto di Hormuz .

Alle 16:20 GMT , i principali indici hanno registrato guadagni:

• L' indice Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,3% (in aumento di 114 punti ) a 42.321

• L' S&P 500 è salito dello 0,5% (in rialzo di 31 punti ) a 5.998

• Il Nasdaq Composite è aumentato dello 0,6% (in rialzo di 121 punti ) a 19.568

I prezzi dell'alluminio sono saliti lunedì al livello più alto degli ultimi tre mesi, in seguito agli attacchi aerei statunitensi sugli impianti nucleari iraniani, alimentando i timori di un aumento dei costi energetici e di possibili interruzioni nelle spedizioni di metallo dal Medio Oriente.

In alcune regioni del mondo, l'energia rappresenta dal 40% al 45% del costo della fusione dell'alluminio .

Le preoccupazioni degli investitori circa l'escalation del conflitto in Medio Oriente e le potenziali interruzioni delle forniture di petrolio e gas sono aumentate dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero prendere di mira altri siti se non verrà raggiunto un accordo di pace con Israele.

Alle 09:16 GMT , l'alluminio di riferimento era salito dello 0,5% a 2.561 dollari per tonnellata metrica , dopo aver toccato un massimo di 2.654,50 dollari , il livello più alto dal 21 marzo.

Alistair Munro , analista senior dei metalli di base presso la società di intermediazione Marex , ha affermato:
"I paesi del Medio Oriente rappresentano circa il 9% della produzione mondiale di alluminio . Se lo Stretto di Hormuz venisse chiuso, ciò potrebbe avere ripercussioni sulle spedizioni di alluminio."

Gli analisti hanno aggiunto che l'approvvigionamento globale potrebbe subire ulteriori interruzioni se l'Iran chiudesse lo Stretto, poiché la produzione mediorientale si basa in larga misura su materie prime importate come bauxite e allumina .

Mercato del rame sotto esame al London Metals Exchange (LME)

Sugli altri mercati dei metalli, l'attenzione si è spostata sulla consistente detenzione di contratti cash sul rame e warrant (documenti di proprietà) sul LME, insieme a un forte backwardation dei prezzi tra contratti a breve e a lungo termine.

I dati LME mostrano che un'unica società controlla oltre il 90% del rame in contanti e dei warrant .

Venerdì, lo spread tra il rame in contanti e il contratto a tre mesi ha raggiunto i 274 dollari a tonnellata, il livello più alto da ottobre 2022, in aumento rispetto ai soli 3 dollari di un mese fa.

Parte di questa stretta è attribuibile alla diminuzione delle scorte di rame nei magazzini LME, dopo che grandi volumi sono stati spediti negli Stati Uniti in seguito all'ordine del presidente Trump di indagare su possibili tariffe sulle importazioni di rame , che hanno fatto aumentare i prezzi negli Stati Uniti.

Venerdì la LME ha risposto imponendo limiti alle grandi posizioni corte .

Altri movimenti dei metalli di base

• Il rame a 3 mesi è sceso dello 0,1% a 9.619 dollari per tonnellata

• Il prezzo del piombo è aumentato dello 0,4% a 2.000 dollari a tonnellata

• Lo stagno è sceso dello 0,1% a 32.665 dollari a tonnellata

• Il nichel è sceso dell'1,1% a 14.840 dollari a tonnellata

• Lo zinco , ad alta intensità energetica, è aumentato dell'1,1% a 2.660 dollari a tonnellata

Bitcoin recupera oltre i 101.000 dollari dopo le perdite del fine settimana

Il Bitcoin ha registrato un rimbalzo domenica sera, attestandosi sopra i 101.000 dollari dopo le perdite del fine settimana, in quanto gli investitori hanno reagito agli attacchi aerei congiunti di Stati Uniti e Israele contro gli impianti nucleari iraniani.

La resilienza del mercato riflette le aspettative di un conflitto limitato

L'aumento del Bitcoin ha coinciso con lievi oscillazioni nei prezzi dell'oro e con reazioni moderate nei mercati del petrolio e dei future azionari, il che indica che gli operatori si aspettano un conflitto limitato piuttosto che uno shock geopolitico prolungato.

L'operazione statunitense, coordinata con Israele, ha preso di mira Fordow, Natanz e Isfahan utilizzando oltre 125 aerei e munizioni distruttive per i bunker.

L'Iran risponde con missili e droni; colloqui di emergenza a Mosca

L'Iran ha risposto lanciando attacchi missilistici e con droni contro le città israeliane e minacciando di colpire le basi statunitensi nel Golfo. Il Ministro degli Esteri iraniano si è recato domenica a Mosca per colloqui di emergenza, mentre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato a una sospensione di ulteriori azioni militari americane.

Una decisione definitiva sui prossimi passi potrebbe essere presa entro due settimane, con le nazioni europee che sollecitano moderazione e un ritorno alla diplomazia.

L'oro e il petrolio reagiscono con calma

Nonostante l'escalation, i mercati si sono rapidamente stabilizzati. L'oro è salito brevemente a 3.398 dollari l'oncia, prima di scendere nuovamente a 3.374 dollari. Il petrolio ha ridotto i guadagni iniziali, chiudendo la sessione in rialzo di appena lo 0,5%.

La "Lettera di Kobeissi" ha scritto su X: "I mercati prevedono ancora una guerra di breve durata", osservando che i prezzi del petrolio restano ben al di sotto dei livelli storici associati alle interruzioni dello Stretto di Hormuz.

Mercati delle criptovalute stabili nonostante la volatilità

Le criptovalute hanno rispecchiato un sentiment cauto. Mentre Bitcoin ha visto vendite al culmine delle tensioni del fine settimana, i trader sono tornati a operare con la ripresa della propensione al rischio.

Pav Hundal, analista capo di Swyftx, ha dichiarato a Decrypt: "Abbiamo assistito a un andamento nervoso nelle ore successive allo sciopero degli Stati Uniti. I volumi di scambio rimangono elevati".

Ha aggiunto: "Se le tensioni in Medio Oriente si allentano, ci aspettiamo una rinnovata fiducia degli investitori, che spingerà i prezzi verso l'alto".

L'incertezza prevale, la volatilità delle criptovalute rimane

"Nessuno, nemmeno Trump, sa cosa succederà", ha detto Hundal. "Questa incertezza crea disagio agli operatori."

Ha sottolineato: "Bitcoin è ancora un asset emergente. Non sorprende vedere i mercati ridurre il rischio dopo eventi importanti. Questa volatilità fa parte della natura del mercato delle criptovalute".

Bitcoin scende a 98.200 dollari dopo gli scioperi negli Stati Uniti

Bitcoin è sceso a 98.200 dollari domenica, con l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente. Il presidente Trump ha annunciato attacchi a tre siti nucleari sabato sera, innescando un sentimento globale di avversione al rischio che ha spinto Bitcoin sotto la soglia psicologica dei 100.000 dollari.

Liquidazioni massicce di derivati

Secondo CoinGlass, nelle ultime 24 ore sono stati liquidati circa 187.016 trader, per un totale di liquidazioni che supera i 656,12 milioni di dollari.

La più grande liquidazione singola è stata una posizione BTC/USDT da 35,45 milioni di dollari su HTX.

La potenziale ritorsione iraniana aumenta la pressione del rischio

Le speculazioni su una possibile risposta iraniana stanno aumentando la volatilità del Bitcoin, incrementando la possibilità di un conflitto più ampio in Medio Oriente e aumentando la pressione sulle attività rischiose.

Società giapponese acquista il calo

Nonostante le turbolenze, l'interesse istituzionale è rimasto forte. La società di investimenti giapponese Metaplanet ha annunciato lunedì di aver acquistato altri 1.111 BTC, portando il suo patrimonio totale a 11.111 BTC.

Previsioni sul prezzo del Bitcoin: rimbalzo temporaneo prima di un ulteriore ribasso?

Il grafico giornaliero BTC/USDT mostra che il prezzo ha chiuso sabato al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni a $ 102.942, per poi scendere a un minimo di $ 98.200 il giorno successivo.

Lunedì mattina il prezzo si è leggermente ripreso, attestandosi intorno ai 101.800 dollari.

Emergono due scenari chiave:

Scenario 1: Rimbalzo verso la zona di resistenza

Il prezzo potrebbe gradualmente salire verso la media mobile esponenziale a 50 ore (EMA) a 102.968 dollari e il Punto di Controllo (POC) a 103.800 dollari, che ha registrato il volume più alto da aprile. Questo intervallo tra 102.968 e 103.800 dollari rappresenta un'importante zona di resistenza.

Scenario 2: Riempimento del divario CME

I future su Bitcoin sul CME mostrano un gap di prezzo tra $ 101.705 e $ 103.365, che probabilmente verrà "colmato" prima di proseguire il trend più ampio. Questo è in linea con i livelli di resistenza sopra menzionati e suggerisce un potenziale rimbalzo a breve termine prima di riprendere la traiettoria discendente.