Le azioni statunitensi hanno raggiunto livelli record grazie alle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran e al calo dei prezzi del petrolio.

Lunedì gli indici azionari statunitensi hanno registrato un forte rialzo, grazie al crescente ottimismo degli investitori riguardo a un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz, il che ha fatto scendere i prezzi del petrolio ai minimi da marzo e ha incrementato la domanda di asset rischiosi.

Il Dow Jones Industrial Average è balzato di circa 600 punti, raggiungendo un nuovo massimo storico intraday, mentre l'S&P 500 ha guadagnato l'1,6% e il Nasdaq Composite è balzato di oltre il 2,5%, trainato dai titoli tecnologici e dei semiconduttori.

I rialzi sono seguiti all'annuncio del presidente statunitense Donald Trump secondo cui Washington e Teheran avevano raggiunto un accordo quadro, con la prevista firma di un memorandum d'intesa formale in Svizzera venerdì, tramite la mediazione del Pakistan. L'accordo prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo, contribuendo a un calo di circa il 5% dei prezzi del petrolio.

I future del petrolio Brent sono scesi a circa 82,90 dollari al barile, mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate è calato a circa 80 dollari al barile, in un contesto di aspettative di una graduale ripresa delle forniture petrolifere regionali.

I titoli delle compagnie aeree, dei viaggi e del tempo libero hanno beneficiato della riduzione dei costi energetici. Le azioni di United Airlines, Delta Air Lines e American Airlines hanno registrato un rialzo, così come quelle delle compagnie di crociere.

Al contrario, i titoli energetici hanno subito pressioni, con le azioni di Exxon Mobil e Chevron in calo di circa il 5%.

Nel frattempo, SpaceX ha esteso i suoi guadagni nel secondo giorno di contrattazioni successivo alla sua storica IPO, registrando un ulteriore aumento del 6% dopo il balzo del 19% nella sessione di debutto e portando la sua capitalizzazione di mercato oltre i 2 trilioni di dollari.

Anche i titoli dei semiconduttori hanno sostenuto il rally generale del mercato. Le azioni di Micron Technology sono balzate del 9% dopo che diverse istituzioni finanziarie hanno alzato i loro target di prezzo, mentre NVIDIA, Intel e Marvell Technology hanno registrato guadagni, spingendo l'indice Philadelphia Semiconductor Index oltre il 4% in rialzo.

Gli analisti ritengono che il calo dei prezzi del petrolio potrebbe fornire alla Federal Reserve maggiore flessibilità nell'affrontare l'inflazione, soprattutto in vista della riunione di politica monetaria di questa settimana, la prima presieduta da Kevin Warsh.

Nei mercati valutari, il dollaro statunitense è rimasto vicino al suo minimo degli ultimi dieci giorni, mentre le aspettative di un allentamento delle pressioni inflazionistiche hanno rafforzato l'interesse degli investitori per gli asset sensibili al rischio, tra cui azioni e criptovalute.

Anche il mercato dei metalli ha reagito agli sviluppi geopolitici. I prezzi dell'alluminio a Londra sono scesi al minimo degli ultimi due mesi, in previsione di una graduale ripresa delle spedizioni di metallo attraverso lo Stretto di Hormuz, che rappresenta circa il 9% della produzione mondiale di alluminio.