Wall Street chiude in rialzo grazie al rallentamento dell'inflazione e al buon inizio della stagione degli utili, che migliorano il sentiment.

Mercoledì le azioni statunitensi hanno chiuso in rialzo, grazie a dati sull'inflazione inferiori alle attese e a un'altra serie di solidi utili aziendali all'inizio della stagione delle trimestrali, che hanno rafforzato la fiducia degli investitori.

I tre principali indici statunitensi hanno chiuso la seduta con modesti guadagni, nonostante la persistente debolezza dei titoli dei semiconduttori, mentre i settori della vendita al dettaglio di beni di consumo e dei viaggi e del tempo libero hanno trainato il mercato al rialzo.

I titoli bancari e tecnologici guidano i rialzi, con PayPal in forte rialzo dopo le indiscrezioni sull'acquisizione.

PayPal ha registrato un'impennata del 17,2% dopo che Reuters ha riportato la notizia che Stripe e la società di private equity Advent International avevano presentato un'offerta congiunta per acquisire la società a 60,50 dollari per azione, con un premio di circa il 28% rispetto al prezzo di chiusura di martedì.

Nel frattempo, la stagione degli utili del settore bancario statunitense ha continuato a riservare sorprese positive, con BlackRock e Morgan Stanley che hanno entrambe riportato risultati trimestrali superiori alle aspettative del mercato.

Le azioni di BlackRock sono salite del 6,6%, mentre Morgan Stanley ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,4%.

"Tutti i dati provenienti dalle banche sembrano positivi e non mi sorprenderei se assistessimo a un altro trimestre eccezionale", ha affermato Mike Dickson, responsabile della ricerca e delle strategie quantitative presso Horizon Investments a Charlotte, nella Carolina del Nord.

Secondo gli ultimi dati di LSEG, gli analisti prevedono che le società dell'indice S&P 500 registreranno una crescita degli utili su base annua del 23,7% nel secondo trimestre.

In conclusione:

L'indice Dow Jones Industrial Average è salito di 150,91 punti, pari allo 0,29%, raggiungendo quota 52.659,18.

L'indice S&P 500 ha guadagnato 28,83 punti, pari allo 0,38%, chiudendo a 7.572,42, mentre il Nasdaq Composite è avanzato di 162,22 punti, pari allo 0,62%, terminando a 26.269,23.

Tra gli 11 principali settori dell'indice S&P 500, i servizi di comunicazione hanno registrato i guadagni più consistenti, mentre le utility sono state quelle con la performance peggiore.

Un'inflazione più contenuta alimenta l'ottimismo, ma i rischi geopolitici rimangono.

I mercati hanno inoltre beneficiato di un dato positivo, ovvero l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) risultato inferiore alle aspettative per il secondo giorno consecutivo, mentre il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha proseguito per il secondo giorno la sua testimonianza davanti alla Commissione bancaria del Senato.

Insieme al rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di martedì, i dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) hanno suggerito che l'inflazione ha continuato a rallentare il mese scorso, pur rimanendo elevata a causa dell'impatto economico del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Questi dati hanno ridotto la pressione sulla Federal Reserve affinché aumenti i tassi di interesse nel breve termine.

"La mia maggiore preoccupazione prima di questa settimana era che l'inflazione superasse il 3,8%, ma invece è rallentata al 3,5%. Questo dà alla Federal Reserve margine per mantenere i tassi di interesse invariati o addirittura ridurli entro la fine dell'anno, il che è una notizia positiva per i mercati", ha affermato Lauren Goodwin, Chief Market Strategist presso Founders 100 ETF a Dallas.

Secondo i dati di CME FedWatch, i mercati ora prevedono una probabilità di appena il 10,2% di un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base al termine della riunione della Federal Reserve prevista per la fine del mese, in calo rispetto al 31% della settimana precedente.

Nonostante i dati incoraggianti sull'inflazione, gli analisti hanno osservato che tali cifre riflettevano le condizioni del mese scorso, quando gli investitori credevano ancora che una soluzione diplomatica al conflitto in Medio Oriente fosse a portata di mano.

Questo ottimismo si è affievolito negli ultimi giorni, poiché i rinnovati attacchi aerei tra Stati Uniti e Iran e le crescenti tensioni per il controllo dello Stretto di Hormuz hanno sollevato il timore che l'aumento dei prezzi dell'energia possa riaccendere le pressioni inflazionistiche.

Separatamente, la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, ha affermato di essere "pronta ad agire" se l'inflazione non dovesse continuare a moderarsi nei prossimi mesi.

L'andamento del mercato è rimasto positivo, con i titoli in rialzo che hanno superato quelli in ribasso con un rapporto di 1,5 a 1 alla Borsa di New York, dove 269 titoli hanno raggiunto nuovi massimi a 52 settimane e 124 hanno toccato nuovi minimi.

Sul Nasdaq, 2.647 titoli hanno registrato un rialzo, mentre 2.107 hanno subito un ribasso. Il volume totale degli scambi sulle borse statunitensi ha raggiunto i 16,27 miliardi di azioni, rispetto alla media delle ultime 20 sedute di 21,40 miliardi.